Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0827 như một điểm quan trọng để tham gia vào thị trường. Hãy cùng phân tích biểu đồ 5 phút và xem điều gì đã xảy ra. Giá đã giảm, nhưng không có sự hình thành của một đợt phá vỡ giả, cũng không có việc kiểm tra lại mức giá này. Kết quả là, tôi đã không thực hiện giao dịch nào. Trong nửa cuối của ngày, triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh.
Chiến Lược Vị Thế Mua Đối Với EUR/USD:
Đồng euro đã phản ứng tích cực với dữ liệu sản xuất công nghiệp tốt hơn mong đợi từ Đức, điều này đã củng cố người mua EUR/USD. Rất tiếc, không có thông báo kinh tế nào của Mỹ được lên lịch trong nửa ngày còn lại, nghĩa là những nhà đầu tư ủng hộ đồng đô la thiếu sự hỗ trợ, điều này có lợi cho việc tăng thêm của cặp tiền.
Nếu có phản ứng tiêu cực, việc bảo vệ ngưỡng hỗ trợ tại 1.0807 (được hình thành trong phiên châu Âu) sẽ là ưu tiên hàng đầu cho người mua. Tôi có kế hoạch mở vị thế mua chỉ sau một đợt phá vỡ giả, nhằm vào mục tiêu tăng đến ngưỡng kháng cự 1.0868. Một lần phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận vào lệnh mua, tạo đà cho một đợt tăng lên 1.0901. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0935, nơi tôi sẽ chốt lời.
Nếu EUR/USD giảm và người mua không giữ được 1.0807, điều này có thể xảy ra sau bất kỳ bình luận bất ngờ nào từ chính quyền Trump, thì nhu cầu đối với đồng euro có thể sẽ suy yếu, dẫn đến một pha dao động trong phạm vi. Lúc đó người bán sẽ nhắm đến mốc 1.0770, nơi tôi sẽ xem xét vị thế mua chỉ sau một đợt phá vỡ giả. Ngoài ra, tôi có kế hoạch mua khi có sự bật lại trực tiếp từ 1.0743, với mục tiêu là một đợt điều chỉnh trong ngày từ 30–35 pip.
Chiến Lược Vị Thế Bán Đối Với EUR/USD:
Người bán đã cố gắng giành quyền kiểm soát, nhưng khẩu vị rủi ro mạnh mẽ và dữ liệu tốt từ Đức đã ngăn bất kỳ sự giảm giá đáng kể nào vào đầu tuần.
Nếu cặp tiền tiếp tục tăng, chỉ có một đợt phá vỡ giả quanh 1.0868 mới cung cấp cơ hội vào vị thế bán, nhằm kéo lùi về ngưỡng hỗ trợ 1.0807. Một lần phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này sẽ tạo ra tín hiệu bán mạnh hơn, đẩy cặp tiền xuống đến 1.0770. Mục tiêu giảm giá cuối cùng sẽ là 1.0743, nơi tôi có kế hoạch chốt lời.
Nếu EUR/USD tiếp tục tăng trong nửa sau của phiên, và những người đầu tư giảm giá không hoạt động tại 1.0868, người đầu cơ giá lên có thể kéo dài đà tăng đáng kể. Trong kịch bản này, tôi sẽ hoãn vị thế bán cho đến khi gặp ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.0901. Tôi sẽ chỉ bán sau khi không củng cố thành công tại mức này. Nếu không có phản ứng giảm nào xảy ra, tôi sẽ xem xét vị thế bán từ 1.0935, kỳ vọng một đợt điều chỉnh giảm từ 30–35 pip.
Báo cáo Cam kết của Các Nhà giao dịch (COT):
Báo cáo COT ngày 25 tháng 2 cho thấy việc tăng các vị thế dài hạn và giảm đáng kể các vị thế ngắn hạn. Nhiều nhà giao dịch sẵn sàng mua euro hơn, hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản rủi ro.
Áp lực của Mỹ lên Ukraine để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn cũng đã làm tăng hứng thú đối với các tài sản có độ rủi ro cao hơn. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát của khu vực Eurozone đạt được kỳ vọng của ECB đã giúp ngân hàng trung ương có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất, điều này nên kích thích kinh tế và hỗ trợ cho sự tăng giá dài hạn của đồng euro.
Tuy nhiên, cán cân vẫn nghiêng về phía người bán, điều này có nghĩa là việc mua vào ở mức đỉnh đòi hỏi sự thận trọng. Các vị thế mua dài hạn phi thương mại đã tăng thêm 12,379, đạt 182,699. Các vị thế bán ngắn hạn phi thương mại giảm 13,616, xuống còn 208,124. Khoảng cách ròng giữa các vị thế mua và bán đã được nới rộng thêm 4,106.
Tín hiệu Chỉ báo:
Đường Trung bình
Cặp tiền đang giao dịch gần với các đường trung bình động 30 và 50 kỳ, điều này cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường.
Dải Bollinger
Trong trường hợp có sự suy giảm, Dải Bollinger dưới quanh mức 1.0807 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả Chỉ báo Chính:
- Đường Trung bình (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động của giá.
- MA 50 kỳ: Được đánh dấu màu vàng.
- MA 30 kỳ: Được đánh dấu màu xanh lá cây.
- MACD (Hội tụ/Phân kỳ Trung bình Động): Xác định sự thay đổi động lực.
- EMA nhanh – 12 kỳ
- EMA chậm – 26 kỳ
- Đường tín hiệu SMA – 9 kỳ
- Dải Bollinger: Đo lường sự biến động và điều kiện quá mua/quá bán.
- Cài đặt 20 kỳ được sử dụng.
- Nhà giao dịch không thương mại: Bao gồm các quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu cơ không phòng hộ mà tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá.
- Vị thế dài không thương mại: Đại diện tổng số vị thế mua mà các nhà giao dịch đầu cơ nắm giữ.
- Vị thế ngắn không thương mại: Đại diện tổng số vị thế bán mà các nhà giao dịch đầu cơ nắm giữ.
- Vị thế ròng không thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn.
