Phân Tích Giao Dịch Ngày Thứ Hai
Biểu Đồ 1H của EUR/USD
Cặp tỷ giá EUR/USD đã giao dịch trong phạm vi từ 1.0804 đến 1.0888 vào thứ Hai. Thị trường hiện đang trải qua một giai đoạn tạm lắng sau đợt tăng mạnh vào tuần trước, trong đó đồng euro đã tăng giá khoảng 500 pip, đánh dấu cuộc phục hồi mạnh nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hiện đang đối mặt với một thách thức: họ có nên tiếp tục bán đồng đô la hay bắt đầu mua lại? Mặc dù các biện pháp trừng phạt của Trump đã được tính đến, nhưng có thể sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt khác trong tương lai. Đồng đô la Mỹ đã suy yếu do kỳ vọng suy thoái kinh tế vì thuế quan, nhưng sự suy thoái thực tế có thể nhẹ hoặc không xảy ra. Thị trường đã phản ứng mạnh mẽ với những tin tức tiêu cực đối với đô la, khiến sự suy giảm của nó khó có thể tiếp tục với cùng tốc độ. Một sự điều chỉnh có vẻ hợp lý ở giai đoạn này.
Biểu đồ 5M của EUR/USD
Trên biểu đồ 5 phút, một số tín hiệu giao dịch đã xuất hiện vào thứ Hai. Hai tín hiệu đầu tiên khá hứa hẹn, với giá bật lên khỏi vùng 1.0845-1.0851 và đạt mục tiêu gần nhất tại 1.0797-1.0804. Sự bật lên từ vùng này cho phép nhà giao dịch thực hiện các vị thế mua, và cũng đã đạt được mục tiêu gần nhất của chúng. Tuy nhiên, sau đó, thị trường trở nên hỗn loạn. Dù hai giao dịch đầu tiên có thể đã được đóng với lợi nhuận, các tín hiệu tiếp theo phần lớn gây thua lỗ hơn là mang lại lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch cho thứ Ba:
Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD vẫn trong xu hướng giảm trung hạn. Vì bối cảnh cơ bản và vĩ mô tiếp tục ủng hộ đồng đô la Mỹ nhiều hơn so với đồng euro, dự kiến sẽ có sự giảm thêm nữa. Chúng ta không thấy mạnh đồng euro mà thay vào đó là sự yếu đồng đô la do các chính sách của Donald Trump. Không có lý do rõ ràng nào khác để cặp này tăng trưởng, và yếu tố này cũng không thể tiếp tục đẩy đồng đô la xuống mãi mãi.
Vào thứ Ba, đồng euro có thể di chuyển theo cả hai hướng, vì bối cảnh vĩ mô và cơ bản hiện tại có ảnh hưởng rất ít đến chuyển động giá. Hướng của cặp này sẽ phụ thuộc vào các tuyên bố mới của Trump và phân tích kỹ thuật.
Các mức quan trọng cần xem xét trên khung thời gian 5 phút bao gồm 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851, 1.0888-1.0896, và 1.0940-1.0952. Báo cáo kinh tế đáng chú ý duy nhất vào thứ Ba là dữ liệu JOLTs job openings của Mỹ, phản ánh số lượng vị trí tuyển dụng từ hai tháng trước. Đây không phải là một báo cáo đặc biệt quan trọng. Một điều chỉnh là kịch bản có khả năng xảy ra nhất nếu Trump không công bố thuế quan mới hôm nay.
Các quy tắc cốt lõi của hệ thống giao dịch:
- Độ mạnh tín hiệu: Tín hiệu càng hình thành nhanh (một sự bật lại hoặc đột phá), thì càng mạnh.
- Tín hiệu sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức gây ra tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Thị trường giằng co: Trong điều kiện thị trường giằng co, các cặp có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Tốt hơn là ngừng giao dịch khi có các dấu hiệu đầu tiên của thị trường giằng co.
- Giờ giao dịch: Mở các giao dịch từ lúc bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó tự động đóng tất cả các giao dịch.
- Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD trong các giai đoạn có độ biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bằng các đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Các mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần nhau (cách nhau 5–20 pips), hãy coi chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Stop Loss: Đặt Stop Loss về hòa vốn sau khi giá dịch chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.
Yếu tố đồ thị quan trọng:
Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng các vị thế, và cũng có thể dùng làm điểm đặt lệnh Take Profit.
Đường màu đỏ: Kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng ưu tiên để giao dịch.
Chỉ báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ histogram và đường tín hiệu được sử dụng như một nguồn bổ sung cho các tín hiệu giao dịch.
Sự kiện và báo cáo quan trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, chúng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuyển động giá. Hãy cẩn trọng hoặc rời khỏi thị trường trong thời gian công bố để tránh các biến động mạnh.
Những người mới bắt đầu giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền bạc đúng đắn là yếu tố cần thiết để thành công giao dịch dài hạn.
