Cấu trúc sóng trên biểu đồ 24 giờ của #SPX có vẻ rõ ràng. Quan sát chính đầu tiên là cấu trúc năm sóng tổng thể, mở rộng đến mức không thể vừa trong cửa sổ đầu cuối ở thang đo nhỏ nhất. Nói một cách đơn giản, các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã tăng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng xu hướng thay đổi luân phiên. Tại thời điểm này, sóng 5 trong sóng 5 dường như đã hoàn thành. Chỉ số đã bốn lần thử nghiệm không thành công khi phá vỡ mức 6093, tương ứng với Fibonacci 200.0% từ sóng 4. Theo quan điểm của tôi, chúng ta có khả năng sẽ sớm thấy một chuỗi sóng điều chỉnh. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang quá nóng, và ngày càng nhiều nhà phân tích bắt đầu thảo luận về khả năng của một bong bóng.
Chuyển sang biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể quan sát thấy một cấu trúc điều chỉnh phức tạp đã hoàn thành (a-b-c-d-e) và một cấu trúc đi lên tương tự như mẫu a-b-c. Điều này cho thấy rằng một sóng giảm mới đã bắt đầu hình thành, và sóng đầu tiên của nó rất giống với một xung lực. Dựa trên điều này, tôi dự đoán một sóng 2 hoặc b đi lên, sau đó là sự suy giảm mới. Hiện tại, tôi muốn dựa vào cấu trúc sóng trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy một đợt giảm kéo dài của S&P 500.
Chỉ số #SPX tiếp tục giảm, bây giờ trông giống như một vụ sụp đổ phong cách Bitcoin. Nhưng điều đó có đáng ngạc nhiên không? Đồng đô la Mỹ cũng đang giảm mạnh, và Bitcoin chỉ vừa đủ để giữ không bị chìm sâu hơn. Nguyên nhân đằng sau sự hỗn loạn của thị trường đã rõ ràng - và chỉ có một: Donald Trump.
Những mức thuế của Trump có thể kích hoạt một cuộc suy thoái trong nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng tổng thống Hoa Kỳ không quan tâm điều gì xảy ra với thị trường chứng khoán. Các mục tiêu của ông ta nằm ở chỗ khác - chủ yếu là các chính sách mở rộng và bảo hộ. Trump muốn đưa sản xuất trở lại nước Mỹ, bảo đảm các thỏa thuận thương mại tốt hơn với mỗi quốc gia, mua Greenland, kiểm soát kênh đào Panama, kết thúc chiến tranh tại Ukraine, và làm suy yếu vị thế toàn cầu của Trung Quốc. Danh sách còn tiếp tục, nhưng đây là chương trình nghị sự của Trump, không phải của Mỹ. Đã có ai tại Mỹ từng đưa ra ý tưởng đòi lại kênh đào Panama chưa?
Với tất cả những điều này, Trump không quan tâm nền kinh tế chậm lại bao nhiêu hoặc chỉ số chứng khoán sụt giảm bao nhiêu. Các nhà đầu tư nhận ra điều này và đang chuyển vốn vào các tài sản an toàn hoặc nền kinh tế không chủ động phá hoại thị trường của chính họ. Vì lý do này, tôi tin rằng sự suy giảm của S&P 500 sẽ tiếp tục.
Điểm Chính
Dựa trên phân tích của tôi về #SPX, tôi kết luận rằng chỉ số đã hoàn thành đoạn xu hướng tăng. Tôi khuyến nghị tập trung vào mức 6125 và các chính sách của Trump. Trump đang thực hiện các biện pháp đe dọa sự ổn định của nền kinh tế và các công ty Hoa Kỳ (chiến tranh thương mại, thuế quan và thuế nhập khẩu), làm tăng khả năng của một xu hướng giảm mới. Bong bóng thị trường chứng khoán Mỹ đang được kéo căng giới hạn của nó.
Biểu đồ 4 giờ cho thấy một sóng tăng nữa trước khi một đợt suy giảm mới bắt đầu, trong khi biểu đồ 24 giờ chỉ ra sự hình thành của một xu hướng giảm dài hạn hơn.
Trên khung thời gian cao hơn, cấu trúc sóng trở nên thậm chí rõ ràng hơn - một sự hình thành năm sóng riêng biệt, với một chuỗi năm sóng trong sóng thứ năm. Sóng thứ năm cuối cùng này có thể đang gần hoàn tất, ngụ ý rằng các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho một sự điều chỉnh dài và phức tạp, có thể đã bắt đầu.
Nguyên Tắc Cốt Lõi Trong Phân Tích Của Tôi:
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp khó giao dịch và thường cần phải điều chỉnh lại.
- Nếu có sự không chắc chắn về hướng đi của thị trường, tốt hơn hết là nên đứng ngoài.
- Không bao giờ có sự chắc chắn 100% trong chuyển động giá. Luôn sử dụng lệnh Dừng Lỗ để quản lý rủi ro.
- Phân tích sóng có thể được kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác và các chiến lược giao dịch.
