Cấu trúc sóng 4 giờ đối với BTC/USD hiện rõ ràng và được xác định tốt. Sau khi hoàn thành xu hướng tăng năm sóng, một giai đoạn giảm giá đã bắt đầu, mà hiện nay giống như một mô hình điều chỉnh. Dựa trên điều này, tôi không kỳ vọng Bitcoin sẽ vượt qua mức $110,000 - $115,000 trong những tháng tới.
Xu hướng tăng của Bitcoin được hỗ trợ bởi dòng tin tức tích cực đều đặn về đầu tư từ các tổ chức, mua vào của chính phủ và phân bổ quỹ hưu trí. Tuy nhiên, các chính sách của Trump đã đẩy các nhà đầu tư ra khỏi thị trường, và không có xu hướng nào có thể tăng mãi mãi.
Sóng bắt đầu vào ngày 20 tháng 1 không giống như là sóng đẩy, gợi ý rằng chúng ta đang đối mặt với một cấu trúc điều chỉnh phức tạp có thể kéo dài nhiều tháng. Cấu trúc bên trong của sóng đầu tiên này phức tạp, nhưng tôi có thể xác định mô hình năm sóng a-b-c-d-e bên trong đó.
Nếu phân tích sóng hiện tại là chính xác, Bitcoin đang hình thành sóng điều chỉnh tăng, và dựa trên lý thuyết sóng Elliott cổ điển, nó nên bao gồm ba sóng.
BTC/USD đã có khả năng ngừng giảm, và cấu trúc sóng hiện tại gợi ý khả năng tăng trưởng. Tuy nhiên, kết luận này chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật sóng, vì nền tảng cơ bản vẫn tiếp tục xấu cho Bitcoin, cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác.
Dù vậy, điều quan trọng cần nhớ là phân tích sóng không điều khiển thị trường—nó chỉ làm nổi bật các kịch bản có khả năng xảy ra nhất.
Hành động giá trong vài ngày qua cho thấy sự thiếu vắng của người mua, đây là một tín hiệu giảm khác. Ngoài ra, cấu trúc sóng giảm có thể tiến triển thành một mô hình phức tạp hơn, vượt quá mô hình a-b-c-d-e ban đầu.
Hiện tại, Bitcoin dường như đang trượt trở lại về mức thấp của sóng e, điều này dẫn tôi đến tin rằng có thể không xuất hiện điều chỉnh ba sóng, và xu hướng giảm có thể tiếp tục sớm hơn dự đoán.
Phân tích nền tảng cơ bản không mất nhiều thời gian—không có sự phát triển tăng giá lớn nào có thể biện minh cho việc tăng giá mạnh.
Nhưng chúng ta thấy một mô hình rõ ràng. Kể từ khi Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, Bitcoin liên tục mất giá. Đây vẫn là yếu tố giảm giá chính, và tôi kỳ vọng điều này tiếp tục đẩy các bên tham gia thị trường hướng đến bán Bitcoin.
Kết luận tổng quát
Dựa trên phân tích BTC/USD của tôi, tôi kết luận rằng giai đoạn tăng trưởng hiện tại của Bitcoin đã kết thúc. Mọi thứ đều cho thấy chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc điều chỉnh phức tạp kéo dài nhiều tháng.
Tôi chưa từng khuyến nghị mua Bitcoin trước đây, và chắc chắn tôi cũng không khuyến nghị điều đó bây giờ.
Một sự sụt giảm xuống dưới mức thấp nhất của sóng 4 sẽ xác nhận rằng Bitcoin đang bước vào xu hướng giảm toàn diện, khả năng là mang tính chất điều chỉnh.
Do đó, tôi cho rằng cách tiếp cận tốt nhất là tìm kiếm các cơ hội bán khống. Nếu có sự điều chỉnh tăng giá xảy ra, tôi sẽ tìm kiếm các cơ hội bán với mục tiêu xung quanh $68,000 và thấp hơn.
Trên các khung thời gian cao hơn, Bitcoin đã hoàn thành một chu kỳ tăng giá năm sóng và hiện đang ở giai đoạn đầu của một xu hướng điều chỉnh hoặc giảm giá toàn diện.
Nguyên tắc chính của phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng phải đơn giản và rõ ràng. Mô hình phức tạp rất khó giao dịch và thường thay đổi một cách bất ngờ.
- Nếu có sự không chắc chắn trên thị trường, tốt hơn là nên đứng ngoài.
- Không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường. Luôn sử dụng lệnh Dừng lỗ (Stop Loss).
- Phân tích sóng có thể được kết hợp với các loại phân tích khác và chiến lược giao dịch khác.
