Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0904 và lên kế hoạch quyết định điểm vào thị trường dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Một đợt giảm và một cú phá vỡ giả quanh mức 1.0904 đã cung cấp một điểm vào tốt cho các vị thế mua, dẫn đến việc cặp tiền tăng lên mức 1.0945. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày đã được điều chỉnh.
Mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:
Dữ liệu chỉ số ZEW vững chắc của Đức và Khu vực đồng Euro đã giúp euro tái lập mức cao nhất trong tuần, nhưng sau đó nhu cầu đã giảm. Trong phiên giao dịch tại Mỹ, sẽ có một số báo cáo dữ liệu thị trường nhà ở được phát hành, bắt đầu với giấy phép xây dựng và khởi công nhà ở, tiếp theo là dữ liệu sản xuất công nghiệp, có thể ảnh hưởng đến biến động của đồng đô la. Nếu dữ liệu này cho thấy mạnh mẽ, EUR/USD có thể điều chỉnh giảm trước cuộc họp của Fed vào ngày mai. Do thị trường có độ biến động thấp, tôi thích mua khi giá hồi lại. Một sự phá vỡ giả quanh mức 1.0906 sẽ cung cấp lý do để mua EUR/USD, nhằm tiếp tục xu hướng tăng lên mức 1.0954. Sự phá vỡ và tái thử nghiệm phạm vi này từ trên sẽ xác nhận tính hợp lệ của các vị thế dài hạn, với mục tiêu đạt mức 1.0997 (mức cao mới hàng tháng). Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.1047, nơi tôi sẽ chốt lời.
Nếu EUR/USD giảm và thiếu hoạt động mua ở quanh mức 1.0906, cặp này có thể sẽ duy trì trong một phạm vi đi ngang, có khả năng dẫn đến một điều chỉnh sâu hơn. Trong trường hợp này, người bán có thể đẩy giá xuống mức 1.0866. Tôi sẽ chỉ mua euro sau một sự phá vỡ giả tại mức này. Nếu cặp này giảm sâu hơn, tôi sẽ mở vị thế mua từ 1.0827, kỳ vọng một sự hồi phục trong ngày từ 30-35 điểm.
Mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:
Người bán đã thành công trong việc bảo vệ mức 1.0945, chuyển trọng tâm sang mức kháng cự mới tại 1.0954, được hình thành trong nửa đầu ngày. Một sự phá vỡ giả ở mức này, cùng với dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh, sẽ cung cấp một điểm vào tốt cho các vị thế bán, nhắm mục tiêu 1.0906, ngay dưới mức mà các đường trung bình động hiện đang ủng hộ phe mua. Một sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này sẽ là một tín hiệu khác để bán EUR/USD, nhắm tới mức 1.0866. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0827, nơi tôi sẽ chốt lời.
Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và phe bán không thể bảo vệ mức 1.0954, người mua có thể đẩy cặp tiền này lên cao hơn nữa. Trong kịch bản này, tôi sẽ trì hoãn các vị thế bán cho đến khi thử nghiệm mức 1.0997, nơi tôi sẽ bán chỉ sau một sự củng cố thất bại. Nếu không có chuyển động giảm tại đó, tôi sẽ mở vị thế bán từ 1.1047, với mục tiêu giảm 30-35 điểm.
Báo cáo COT từ ngày 11 tháng 3 cho thấy sự gia tăng vị thế mua (long positions) và sự giảm đáng kể trong vị thế bán (short positions). Nhiều nhà giao dịch sẵn lòng mua đồng euro hơn, trong khi những người bán nhanh chóng rời khỏi thị trường. Các biện pháp kích thích tài khóa của Đức và sự hỗ trợ liên tục từ ECB cho nền kinh tế đã tăng cường nhu cầu đối với EUR/USD. Bên cạnh đó, tiến triển trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine cũng được coi là một yếu tố tích cực cho đồng euro.
Với cuộc họp Fed sắp tới, lập trường mềm mỏng từ ngân hàng trung ương có thể khiến đồng đô la Mỹ suy yếu thêm. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại tăng 3,424 lên 188,647, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 19,772 xuống còn 175,557. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã giãn ra thêm 8,097 hợp đồng nghiêng về phía người mua.
Tín hiệu chỉ báo:
Trung bình động: Cặp tiền đang giao dịch trên các đường trung bình động 30 và 50 kỳ, cho thấy tiềm năng tăng trưởng thêm cho đồng euro.
Dải Bollinger: Biên dưới của chỉ báo ở mức 1.0906 đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng trong trường hợp có sự suy giảm.
Mô tả chỉ báo:
- Trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu.
- MACD (Trung bình động hội tụ/phân kỳ): Đo lường sức mạnh xu hướng và các khả năng đảo chiều.
- Dải Bollinger: Được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán.
- Nhà đầu tư phi thương mại: Các nhà đầu cơ như quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn giao dịch hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ.
- Vị thế mua phi thương mại: Tổng số lượng lệnh mua mở của các nhà đầu tư phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại: Tổng số lượng lệnh bán mở của các nhà đầu tư phi thương mại.
- Vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa vị thế bán và mua của các nhà đầu tư phi thương mại.
