Phân Tích EUR/USD Trong Khung Thời Gian 5 Phút
Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD tăng mạnh mà không phá vỡ xu hướng giảm kéo dài trong vài ngày gần đây. Có những lý do xác đáng khiến đồng đô la giảm, sau khi Donald Trump công bố mức thuế mới đối với tất cả các quốc gia xuất khẩu ô tô sang Hoa Kỳ. Như dự đoán, thị trường đã phản ứng bằng việc tiếp tục bán ra đô la. Lần này, đồng tiền Hoa Kỳ không sụp đổ, điều này cho thấy sự tiến triển. Tuy nhiên, tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa tạo ra vấn đề cho đồng đô la, và vẫn chưa chắc chắn bao nhiêu sự việc tương tự sẽ xảy ra. Vào ngày 2 tháng 4, Trump có thể công bố mức thuế mới, có thể là chống lại EU, vì vậy đồng đô la có thể lại giảm vào tuần tới.
Chúng ta cũng cần nhớ rằng dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tuần tới. Nếu các báo cáo yếu hơn dự kiến, đô la có thể tiếp tục giảm. Hôm qua, báo cáo GDP quý 4 cuối cùng của Hoa Kỳ cho thấy con số cao hơn so với dự kiến. Vậy đồng đô la tăng bao nhiêu sau tin tức đó? Không hề.
Ngược lại, tín hiệu giao dịch hôm thứ Năm rất xuất sắc. Đầu tiên, giá phản ứng chính xác tại mức 1.0757, sau đó phản ứng chính xác với khu vực 1.0815–1.0823 với một cú nảy bật khác. Điều này cho phép các nhà giao dịch mở vị thế mua vào buổi sáng và đóng vào buổi tối. Lợi nhuận đạt ít nhất 40 pips.
Báo cáo COT
Báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất có ngày 18 tháng 3. Như đã thể hiện trong minh họa, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì đà tăng trong một khoảng thời gian dài. Những nhà đầu cơ giá xuống chỉ mới gần đây có được một chút lợi thế, nhưng giờ đây những người đầu cơ giá lên đã lấy lại quyền kiểm soát. Vị thế giảm giá đã nhanh chóng suy giảm kể từ khi Trump nhậm chức và đồng đô la sụt giảm. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục và dữ liệu COT thể hiện tâm lý của các nhà giao dịch lớn, có thể thay đổi nhanh chóng trong điều kiện hiện tại.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, nhưng giờ đây có một lý do mạnh mẽ cho sự suy yếu của đồng đô la. Cặp tỷ giá này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng xu hướng giảm trong 16 năm sẽ không đảo chiều nhanh chóng.
Hiện tại, các đường đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, báo hiệu một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo gần nhất, số vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã tăng thêm 300 hợp đồng, trong khi số vị thế bán giảm 46.000 hợp đồng. Kết quả là, vị thế ròng đã tăng thêm 45.700 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ
Trong khung thời gian hàng giờ, EUR/USD vẫn có xu hướng giảm mà chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Mặc dù đợt giảm vẫn yếu và mang tính điều chỉnh, Trump tiếp tục làm gián đoạn đà tăng của đồng đô la. Chúng tôi tin rằng đợt giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt về chính sách giữa ECB và Fed, nhưng không rõ thị trường sẽ tiếp tục chỉ phản ứng với "yếu tố Trump" trong bao lâu. Các nhà giao dịch đang bỏ qua nhiều tin tức và báo cáo; đồng đô la đang bị bán ra ở mọi cơ hội và không thể tăng ngay cả khi có những lý do vững chắc cho điều đó.
Vào ngày 28 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 cùng với đường Senkou Span B (1.0880) và đường Kijun-sen (1.0796). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng — điều này sẽ giúp giảm thiểu tổn thất nếu tín hiệu là sai.
Vào thứ Sáu, báo cáo thất nghiệp của Đức sẽ được công bố trong khu vực đồng euro, và tại Mỹ, chúng ta sẽ thấy chỉ số PCE, số liệu thu nhập/chi tiêu cá nhân và chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan. Cả bốn báo cáo đều có tính thứ cấp. Mặc dù chúng có thể kích hoạt các phản ứng ngắn hạn của thị trường, xu hướng trong ngày và tâm lý tổng thể của thị trường vẫn sẽ là yếu tố thúc đẩy chính.
Giải thích Hình minh họa:
- Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường màu đỏ đậm): Các đường màu đỏ đậm chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các Mức Cực điểm (đường màu đỏ mỏng): Các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng đối với từng loại nhà giao dịch.
