Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã hoạt động trở lại một cách yêu thích ngay từ buổi sáng — di chuyển về hướng bắc. Đã tiết lộ rằng sau ba tuần gián đoạn, Donald Trump quyết định mang lại một chút "tươi mới" cho thị trường bằng cách giới thiệu các thuế mới. Lần này, chúng không nhắm đến một ngành công nghiệp hay quốc gia cụ thể nào, mà lại hướng đến ngành công nghiệp điện ảnh. Trump lập luận rằng nghệ thuật không khác gì sản xuất ô tô và nếu không muốn chỉ sản xuất nội dung chỉ trong nước Mỹ, thì nên đóng thuế cho kho bạc.
Thách thức là xác định chính xác ai sẽ bị nhắm đến bởi những thuế này. Các quốc gia nước ngoài có thể ngừng xuất khẩu phim vào Mỹ, trong khi các công ty Mỹ sản xuất nội dung ở nước ngoài sẽ bị buộc phải trả thuế 100%. Một lần nữa, người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ sẽ gánh chịu hậu quả từ thuế của Trump. Về cơ bản, tổng thống Mỹ có thể áp thuế lên hầu như mọi thứ tại Mỹ.
Điều đáng kinh ngạc đã xảy ra vào nửa sau của ngày. Chỉ số ISM Dịch vụ của Mỹ cho tháng 4 mạnh hơn kỳ vọng — nhưng đó không phải là phần thú vị nhất. Điều bất ngờ thực sự là thị trường đã phản ứng với báo cáo này mặc dù đã bỏ qua hầu hết dữ liệu kinh tế vĩ mô vào tuần trước. Nhờ chỉ số ISM, đồng đô-la đã tránh được sự suy giảm vào cuối ngày.
Về tín hiệu giao dịch, biến động của thứ Hai thấp, dẫn đến chỉ có hai tín hiệu tương đối yếu quanh mức 1.1321. Đầu tiên, giá bật lên khỏi mức này và sau đó cố định dưới nó. Trong cả hai trường hợp, các mục tiêu gần nhất đều không đạt được, nhưng giá đã di chuyển một khoảng cách nhất định theo hướng đúng. Do đó, các nhà giao dịch có thể đã tránh được thua lỗ.
Báo cáo COT
Báo cáo mới nhất về Commitment of Traders (COT) có ngày 29 tháng 4. Biểu đồ phía trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Những người đầu cơ giá xuống chỉ vừa giành được thế thượng phong nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, đồng đô la đã giảm mạnh. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng xu hướng giảm này sẽ kéo dài mãi mãi, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các nhà chơi lớn - điều này trong hoàn cảnh hiện tại có thể thay đổi rất nhanh chóng.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thấy có lý do căn bản nào để đồng euro tăng giá, trong khi đồng đô la lại có một lý do quan trọng để sụt giảm. Cặp tiền tệ này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm đối với đồng tiền của Hoa Kỳ khó mà kết thúc dễ dàng như vậy.
Các đường màu đỏ và xanh lại cắt nhau, báo hiệu xu hướng thị trường tăng giá. Trong tuần báo cáo gần nhất, các vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng 200, trong khi các vị thế bán giảm 10,600. Kết quả là vị thế ròng đã tăng thêm 10,400 ngàn hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Biểu Đồ 1 Giờ
Trong khung thời gian theo giờ, cặp tiền EUR/USD duy trì xu hướng tăng, nhưng trong những tuần gần đây, nó đã giao dịch trong một phạm vi ngang do thiếu những phát triển mới trong các tranh chấp thương mại của Trump. Không có nhiều logic hay cấu trúc kỹ thuật trong các chuyển động hiện tại trong bất kỳ khung thời gian nào, và bối cảnh kinh tế vĩ mô hầu như không ảnh hưởng đến hướng đi của cặp tiền này. Thị trường tiếp tục chờ đợi các tiêu đề về chiến tranh thương mại—hoặc leo thang hoặc giảm căng thẳng—và cho đến khi những cập nhật như vậy xuất hiện, dường như nó không sẵn sàng giao dịch quyết định theo bất kỳ hướng nào.
Đối với ngày 6 tháng 5, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch - 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, cũng như đường Senkou Span B (1.1441) và Kijun-sen (1.1431). Lưu ý: Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Cũng đừng quên đặt lệnh Dừng Lỗ tại điểm hoà vốn khi giá di chuyển 15 pips theo đúng hướng. Điều này sẽ giúp tránh các thua lỗ nếu tín hiệu chứng tỏ là sai.
Vào thứ Ba, Khu vực đồng Euro dự định công bố ước tính thứ hai cho dữ liệu PMI dịch vụ tháng Tư của Đức và EU. Đây là những báo cáo tương đối nhỏ, và chúng tôi tin rằng thị trường có khả năng sẽ phớt lờ hoàn toàn chúng. Dù sao đi nữa, cặp tiền này vẫn bị kẹt trong một phạm vi phẳng, với các chuyển động tiếp tục thất thường và phần lớn không theo kỹ thuật.
Giải Thích Minh Họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển đến khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ.
- Các mức cực trị – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.
