Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy một xu hướng đặc biệt thú vị vào thứ Năm. Để nhắc lại, kết quả cuộc họp FOMC đã được công bố vào tối thứ Tư, và một lần nữa chúng tôi đánh giá chúng có xu hướng "diều hâu". Điều quan trọng cần nhớ là thị trường liên tục mong đợi Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất và dự đoán sẽ có nhiều lần giảm từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, trong thực tế, Fed vẫn duy trì chính sách tiền tệ hiện tại. Do có sự khác biệt lớn giữa kỳ vọng của thị trường và thực tế, chúng tôi xếp loại kết quả của cuộc họp này là "diều hâu".
Tuy nhiên, sự tăng trưởng của đồng đô la vào tối thứ Tư và sáng thứ Năm thật đáng buồn cười. Một lần nữa, chúng tôi phải lưu ý rằng thị trường không coi trọng đồng đô la Mỹ và đang bỏ qua các yếu tố kinh tế vĩ mô và cơ bản, và hầu như không có bất kỳ logic nào đằng sau các động thái này.
Tuy nhiên, trong phiên giao dịch tại Mỹ, giá trị đồng đô la bất ngờ tăng mạnh. Nguyên nhân là gì? Đặc biệt là khi đồng đô la không thể tăng giá so với đồng bảng Anh, mặc dù đồng bảng Anh có gấp đôi lý do để giảm giá, vì Ngân hàng Trung ương Anh đã cắt giảm lãi suất chính! Như chúng tôi đã nói trước đây, các chuyển động thị trường không có logic — đó là sự ngẫu nhiên hoàn toàn. Điều này nhắc nhở các nhà giao dịch rằng việc dự đoán chuyển động thị trường là cực kỳ khó khăn, và khi thị trường không đáp ứng với tin tức hoặc liên tục diễn giải khác đi, việc giao dịch nên dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật. Giai đoạn đi ngang có thể được coi là đã kết thúc.
Về mặt kỹ thuật, thứ Năm đã cung cấp một số tín hiệu tuyệt vời. Giá đã hình thành bốn cấu trúc kỹ thuật vững chắc: một cú phá vỡ qua mức 1.1321, một lần bật lại từ mức 1.1274, một lần bật lại khác từ mức 1.1321, và một lần phá vỡ thứ hai qua mức 1.1274. Dựa vào các tín hiệu này, có thể mở ba giao dịch, và cả ba giao dịch đều có lãi. Cuối cùng, sau ba tuần di chuyển trong biên độ, chúng tôi đã có được một kết quả chiến thắng — nhưng mọi thứ cuối cùng cũng phải kết thúc.
Báo cáo COT
Báo cáo mới nhất của Commitment of Traders (COT) được đề ngày 29 tháng Tư. Biểu đồ trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Những người bán khống hầu như không thể chiếm ưu thế và nhanh chóng mất đi lợi thế. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, đồng đô la đã giảm mạnh. Chúng ta không thể khẳng định rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục vô thời hạn, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các người chơi lớn—dưới tình hình hiện tại, điều này có thể thay đổi rất nhanh chóng.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào để đồng euro tăng giá, trong khi đồng đô la lại có một lý do đáng kể để suy yếu. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng tới, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm với đồng tiền Mỹ khó mà kết thúc dễ dàng.
Đường đỏ và xanh đã cắt nhau một lần nữa, báo hiệu một xu hướng thị trường tăng. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng 200, trong khi các vị thế ngắn hạn giảm 10,600. Kết quả là, vị thế ròng tăng 10,400 ngàn hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD 1-Giờ
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã thoát khỏi kênh đi ngang, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục. Tính logic và sự nhất quán kỹ thuật vẫn ở mức tối thiểu trên tất cả các khung thời gian. Có vẻ như thị trường đã mệt mỏi chờ đợi các mức thuế mới từ Trump và quyết định bắt đầu chốt lợi nhuận trên các vị thế mua dài. Quan điểm của Fed về chính sách tiền tệ cũng có thể đã góp phần. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nói rằng "cơn ác mộng đồng đô la" đã kết thúc.
Các mức giao dịch cho ngày 9 tháng 5: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666. Các đường Ichimoku: Senkou Span B (1.1441), Kijun-sen (1.1431). Đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày và cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời Stop Loss về mức hòa vốn một khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn. Điều này giúp bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu trở thành sai.
Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch trình cả ở khu vực đồng Euro lẫn Mỹ, vì vậy chúng tôi không mong đợi các biến động mạnh trong ngày. Giao dịch chỉ có thể dựa trên các thiết lập kỹ thuật, nhưng cặp này không phải lúc nào cũng đưa ra các di chuyển kỹ thuật rõ ràng. Vì vậy, hãy cẩn trọng khi mở các vị thế.
Giải thích hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi mà sự di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh chuyển từ khung bốn giờ sang khung giờ.
- Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng phục hồi trước đây. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ số COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
