Phân Tích EUR/USD Trong Khung Thời Gian 5 Phút
Cặp tỷ giá EUR/USD đã không thể tiếp tục đà giảm vào thứ Sáu. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì bất kỳ sự tăng trưởng nào của đồng USD cũng đều đạt được với nỗ lực đáng kể. Bất kể nền tảng kinh tế vĩ mô hay cơ bản như thế nào, nếu thị trường từ chối mua đồng đô la, nó sẽ không tăng dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Do đó, vào thứ Năm, chúng ta đã thấy sự tăng giá của đồng tiền Mỹ, và giá đã phá vỡ khỏi kênh đi ngang ba tuần. Nhưng không có gì tốt kéo dài mãi. Tại thời điểm này, giá đã điều chỉnh đến đường quan trọng, do đó một đợt giảm mới có vẻ hợp lý về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nhà giao dịch vẫn không ủng hộ đồng đô la.
Không có sự kiện kinh tế hay cơ bản nào vào thứ Sáu. Vì vậy, rõ ràng là sự yếu kém gần đây của đô la không phải do bất kỳ tin tức nào gây ra. Kết quả là, chúng ta quan sát được mô hình sau: khi USD có tất cả các lý do để tăng, nó làm như vậy một cách chậm chạp và khó khăn. Khi không có lý do cho sự tăng trưởng, nó sụt giảm hoặc giao dịch đi ngang. Chúng tôi nghi ngờ khả năng của thị trường tiếp tục đà giảm.
Trên khung thời gian 5 phút, có một tín hiệu giao dịch đáng chú ý đã hình thành. Trong phiên châu Âu, giá đã củng cố trên mức 1,1234, dẫn đến sự tăng lên trên 1,1274. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không kéo dài lâu, vì vậy sau khi củng cố dưới mức đó, việc thoát khỏi các vị thế dài là hợp lý. Mở các vị thế bán mới trước khi thị trường đóng cửa cho cuối tuần có lẽ không phải là quyết định hợp lý nhất.
Báo cáo COT
Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất được ghi nhận vào ngày 6 tháng 5. Như thể hiện trong biểu đồ bên trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Những người bán khống đã nhanh chóng chiếm ưu thế nhưng cũng nhanh chóng mất đi. Từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la đã liên tục tụt giá. Chúng ta không thể nói chắc rằng sự giảm giá của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT thể hiện tâm lý thực sự của các đại gia, vốn có thể thay đổi nhanh chóng trong hoàn cảnh hiện tại.
Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản để đồng euro mạnh lên, nhưng vẫn có một yếu tố quan trọng khiến đồng đô la tiếp tục giảm giá. Cặp tỷ giá này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm giá suốt 16 năm sẽ không thể đảo chiều nhanh chóng. Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể trở lại tăng trưởng.
Hai đường màu đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, cho thấy một xu hướng tăng giá trở lại. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "phi thương mại" đã giảm 2.200 và số lượng vị thế ngắn giảm 2.100. Do đó, vị thế ròng hầu như không thay đổi trong tuần.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD đã phá kênh đi ngang, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa rằng xu hướng giảm sẽ kéo dài thêm một tuần. Có rất ít logic hay sự rõ ràng về mặt kỹ thuật trong biến động giá trên các khung thời gian. Có vẻ thị trường đã mệt mỏi chờ đợi các biện pháp thuế mới của Trump và quyết định bắt đầu chốt lời từ các vị thế mua. Quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ cũng có thể đã đóng một vai trò trong diễn biến này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể nói rằng "cơn ác mộng đô la" đã kết thúc.
Các mức giao dịch chính cho ngày 12 tháng 5: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666. Các đường chỉ báo Ichimoku: Senkou Span B (1.1346), Kijun-sen (1.1288). Các đường này có thể di chuyển trong suốt ngày và nên được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển mức Stop Loss của bạn về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo chiều bạn mong đợi - điều này bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng trong trường hợp tín hiệu giả.
Không có sự kiện đáng kể nào được lên kế hoạch trong cả Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ vào ngày thứ Hai, vì vậy chúng tôi không mong đợi các biến động mạnh trong ngày. Giao dịch sẽ hoàn toàn dựa vào phân tích kỹ thuật, mặc dù EUR/USD không phải lúc nào cũng cư xử theo kỹ thuật. Hãy cẩn trọng khi mở bất kỳ vị thế nào.
Giải thích Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B – Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung 4 giờ.
- Các mức cực đỉnh – các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã phản ứng trước đây. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.
