Đồng euro và đồng bảng Anh tiếp tục tăng, cùng với các tài sản rủi ro khác, trong khi đồng đô la Mỹ suy yếu. Điều này không có gì ngạc nhiên - đặc biệt là với các dữ liệu như vậy.
Dữ liệu việc làm yếu kém từ báo cáo ADP và chỉ số hoạt động dịch vụ ISM không tốt là nguyên nhân chính khiến đô la suy giảm mạnh. Các nhà giao dịch, lo ngại về khả năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ do thuế quan, đã vội vàng bán tháo tài sản bằng đô la, chuyển sang đầu tư vào các tài sản châu Âu mà họ cho rằng an toàn hơn.
Xu hướng này gia tăng trong bối cảnh kỳ vọng về chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thị trường cho rằng, với báo cáo ADP yếu kém và các dữ liệu đáng thất vọng khác, Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể thông báo hôm nay rằng họ sẽ tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách.
Các yếu tố địa chính trị cũng ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Sự bất ổn xung quanh thuế quan tiếp tục tạo ra biến động, nhưng đồng euro đã cho thấy sự bền bỉ tương đối trong vài tuần qua. Điều này có thể do nền kinh tế châu Âu đang thích nghi với những thực tế mới.
Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức và dữ liệu chỉ số giá sản xuất của khu vực đồng Euro sẽ được công bố trong nửa đầu ngày. Tuy nhiên, quyết định của ECB về lãi suất chính và cuộc họp báo của Christine Lagarde sẽ là sự kiện quan trọng nhất. Thị trường đang nín thở, tự hỏi ngân hàng trung ương sẽ quyết định mạnh mẽ thế nào sau khi lạm phát giảm xuống còn 1,9% gần đây. Một đợt cắt giảm lãi suất được dự đoán, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn là một câu hỏi phức tạp. Sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho ngữ điệu của Christine Lagarde. Các nhà giao dịch háo hức nghe các tín hiệu cụ thể về quỹ đạo tương lai của chính sách tiền tệ ECB. Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đi theo con đường nới lỏng, hay sẽ thận trọng hơn, đánh giá tác động của các đợt cắt giảm trước đó đến nền kinh tế? Động lực tương lai của đồng euro sẽ phụ thuộc vào các quyết định và bình luận này.
Đối với đồng bảng Anh, sáng nay dữ liệu PMI xây dựng của Anh sẽ được công bố và Sarah Breeden, một thành viên của ủy ban chính sách tài chính Ngân hàng Anh, sẽ có bài phát biểu. Kết quả PMI dự kiến sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt vì chúng cung cấp thông tin sâu sắc về sức khỏe của ngành xây dựng, một chỉ số quan trọng của tình hình kinh tế quốc gia. Sự sụt giảm trong chỉ số có thể chỉ ra hoạt động giảm, có khả năng làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế.
Nếu dữ liệu phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế, tốt hơn nên dựa vào chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với dự đoán, cách tiếp cận tốt nhất sẽ là sử dụng chiến lược Momentum.
Chiến lược Momentum (Breakout):
EUR/USD
Mua khi giá vượt qua mức 1.1427 có thể dẫn đến sự tăng lên mức 1.1460 và 1.1500.
Bán khi giá vượt qua mức 1.1395 có thể dẫn đến sự giảm xuống mức 1.1360 và 1.1314.
GBP/USD
Mua khi giá vượt qua mức 1.3562 có thể dẫn đến sự tăng lên mức 1.3589 và 1.3626.
Bán khi giá vượt qua mức 1.3535 có thể dẫn đến sự giảm xuống mức 1.3500 và 1.3470.
USD/JPY
Mua khi giá vượt qua mức 143.25 có thể dẫn đến sự tăng lên mức 143.75 và 144.10.
Bán khi giá vượt qua mức 143.00 có thể dẫn đến sự giảm xuống mức 142.70 và 142.45.
Chiến lược Mean Reversion (Pullbacks):
EUR/USD
Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi phá vỡ không thành công trên mức 1.1435 và giá quay trở lại dưới mức này.
Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi phá vỡ không thành công dưới mức 1.1399 và giá quay trở lại trên mức này.
GBP/USD
Tôi sẽ tìm các lệnh bán sau khi xảy ra phá vỡ thất bại trên mức 1.3565 và quay trở lại dưới mức đó.
Tôi sẽ tìm các lệnh mua sau khi xảy ra phá vỡ thất bại dưới mức 1.3533 và quay trở lại trên mức đó.
AUD/USD
Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau khi mức giá thất bại trong việc phá vỡ trên mức 0.6513 và quay trở lại dưới mức đó.
Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau khi mức giá thất bại trong việc phá vỡ dưới mức 0.6483 và quay trở lại trên mức đó.
USD/CAD
Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi bứt phá không thành công trên mức 1.3686 và quay trở lại dưới mức này.
Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi bứt phá không thành công dưới mức 1.3665 và quay trở lại trên mức này.
