Xin chào các nhà giao dịch thân mến! Vào thứ Tư, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ 1.1374–1.1380. Nó đã thành công củng cố trên mức thoái lui Fibonacci 76.4% tại 1.1454, điều này mang lại cho các nhà giao dịch cơ sở để kỳ vọng sự tăng trưởng hơn nữa hướng đến mức thoái lui tiếp theo là 100.0% tại 1.1574. Sự bật lại từ mức này sẽ có lợi cho đồng USD và sự giảm nhẹ, trong khi củng cố trên mức này sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng.
Tình Hình Sóng Trên Biểu Đồ Giờ
Hình ảnh sóng trên biểu đồ giờ vẫn rõ ràng. Sóng giảm cuối cùng không phá được mức thấp trước đó, trong khi sóng tăng gần đây vượt qua đỉnh trước đó. Do vậy, xu hướng hiện tại vẫn duy trì là xu hướng tăng. Các tin tức mới nhất về việc tăng thuế đối với thép và nhôm đã buộc những người bán phải rút lui một lần nữa, và việc thiếu tiến triển thực sự trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung khiến họ nản lòng không tấn công mới. Một sự đảo chiều xu hướng sang giảm chỉ được xác nhận khi giá đóng cửa dưới khu vực 1.1374–1.1380.
Bối Cảnh Kinh Tế Vĩ Mô
Các tin tức vào thứ Tư khá nhẹ nhàng, nhưng ngay cả một báo cáo lạm phát của Mỹ cũng gây ra phản ứng mạnh từ các nhà giao dịch xu hướng tăng. Theo tôi, trong báo cáo không có điều gì quá lo ngại để biện minh cho sự rút lui mạnh mẽ như vậy của những người bán. Tuy nhiên, thị trường đã diễn giải báo cáo theo cách riêng của mình.
Chỉ số Giá Tiêu Dùng đã tăng từ 2.3% hàng năm lên 2.4% hàng năm. CPI Lõi vẫn không thay đổi ở mức 2.8% hàng năm. Các nhà giao dịch kỳ vọng con số cao hơn một chút, và sự thiếu vắng của lạm phát mạnh hơn được xem là một tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ. Nếu lạm phát không tăng lên như Jerome Powell dự đoán, và tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, thì cần có kích thích, và lãi suất cao như vậy có thể không còn hợp lý nữa. Tất nhiên, lạm phát vẫn có thể tăng, đặc biệt nếu Trump tăng thuế thêm. Do lý do đó, tôi không tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tới. Nhưng thị trường lại nghĩ khác.
H4 Biểu Đồ Tổng Quan
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã leo lên mức thoái lui Fibonacci 127,2% tại 1,1495 và củng cố trên mức này. Điều này mở ra con đường cho tăng trưởng tiếp tục hướng tới mục tiêu tiếp theo tại 1,1680. Kênh tăng giá chỉ ra một xu hướng tăng. Chỉ khi củng cố dưới 1,1495 thì mới gợi ý về khả năng đảo chiều theo hướng có lợi cho đồng đô la và tiến tới ranh giới dưới của kênh. Hiện tại, không có sự phân kỳ đang hình thành.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 1.540 hợp đồng mua dài hạn và 4.830 hợp đồng bán ngắn hạn. Tâm lý trong nhóm "Phi thương mại" tiếp tục lạc quan, chủ yếu do ảnh hưởng của Trump. Tổng số vị trí mua dài hạn do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 203.000, so với 120.000 vị trí bán ngắn hạn, và khoảng cách này tiếp tục mở rộng. Đồng euro vẫn đang được ưa chuộng, trong khi đồng đô la thì không. Tình hình không thay đổi.
Trong 18 tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã đóng các vị trí bán ngắn hạn và tăng các vị trí mua dài hạn. Mặc dù chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Trung ương châu Âu và Fed có sự khác biệt đáng kể, các chính sách của Trump có trọng lượng hơn đối với các nhà giao dịch vì tiềm năng gây ra suy thoái và các vấn đề cấu trúc dài hạn khác trong nền kinh tế Mỹ.
Lịch tin tức cho Mỹ và Eurozone:
- Mỹ – Chỉ số Giá Sản xuất (13:30 giờ Luân Đôn)
- Mỹ – Yêu cầu Thất nghiệp Ban đầu (13:30 giờ Luân Đôn)
Lịch kinh tế chỉ có hai sự kiện nhỏ vào ngày 12 tháng 6, cho thấy tâm lý thị trường vào thứ Năm có khả năng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản.
Dự báo và Khuyến nghị Giao dịch EUR/USD:
- Bán cặp tiền khi bật lại từ 1.1574, nhắm mục tiêu 1.1454 trên biểu đồ hàng giờ.
- Vị trí mua trước đó được khuyến nghị khi bật lại từ vùng 1.1374–1.1380, nhắm mục tiêu 1.1454.
- Đóng cửa trên 1.1454 cho phép duy trì vị trí mua dài hạn với mục tiêu 1.1574.
Các Mức Fibonacci:
- Xây dựng từ 1.1574 đến 1.1066 trên biểu đồ hàng giờ
- Xây dựng từ 1.1214 đến 1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.
