Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.1749 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên nó. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Mặc dù cặp này đã tăng cao hơn, nhưng nó không bao giờ đạt đến vùng này, vì vậy tôi không mở bất kỳ giao dịch nào. Triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh lại cho nửa sau của ngày.
Mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:
Đà tăng giá ngày hôm qua, được kích hoạt bởi sự chỉ trích của Trump đối với Powell, vẫn tiếp tục trong nửa đầu ngày. Việc không có các dữ liệu quan trọng từ khu vực Euro đã giúp EUR/USD tiếp tục tăng. Nửa sau ngày hôm nay đầy đủ dữ liệu thống kê từ Hoa Kỳ. Nó bắt đầu với dữ liệu GDP cuối cùng của quý 1 và chỉ số giá lõi PCE, tiếp theo là đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Các thành viên FOMC Thomas Barkin và Michael S. Barr cũng sẽ phát biểu, điều này có thể thu hút thêm sự chú ý.
Nếu cặp tỷ giá giảm sau khi có dữ liệu—hãy nhớ rằng đồng euro đang bị mua quá mức mạnh mẽ—tôi sẽ chỉ hành động quanh vùng hỗ trợ mới tại 1.1709. Một lỗi phá vỡ tại mức đó sẽ là tín hiệu để mua EUR/USD kỳ vọng vào sự hồi phục và thử nghiệm lại mức kháng cự 1.1749, mà trước đó trong ngày chưa chạm tới. Việc phá vỡ và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận điểm vào đúng, mở ra cơ hội đến 1.1775. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.1806, nơi tôi sẽ chốt lời.
Nếu EUR/USD giảm và không có sự quan tâm mua quanh 1.1709, áp lực lên cặp tỷ giá sẽ tăng đáng kể, có khả năng dẫn đến một đợt suy giảm sâu hơn. Trong trường hợp đó, phe gấu có thể đẩy cặp tỷ giá hướng về 1.1670. Chỉ sau khi có lỗi phá vỡ, tôi mới cân nhắc mua đồng Euro. Ngược lại, tôi sẽ mở vị thế mua dài hạn sau khi có sự hồi phục từ 1.1630, nhằm một đợt điều chỉnh tăng trong ngày khoảng 30–35 điểm.
Mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:
Phe bán đã có mặt sau khi cặp tỷ giá cập nhật mức cao hàng tháng, nhưng động thái này cho đến nay vẫn chỉ là một đợt điều chỉnh. Chỉ có những dữ liệu cực kỳ mạnh từ Hoa Kỳ mới có thể khôi phục áp lực lên cặp tỷ giá. Nếu dữ liệu gây thất vọng, sự tăng trưởng của đồng euro nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Trong trường hợp đó, một lỗi phá vỡ tại 1.1749 sẽ là tín hiệu để mở vị thế bán ngắn hạn với mục tiêu tại 1.1709. Việc phá vỡ và củng cố dưới phạm vi đó sẽ là cơ hội để bán, với mục tiêu kế cận gần 1.1670, nơi các đường trung bình di động—hiện đang hỗ trợ phe mua—nằm. Mục tiêu giảm cuối cùng là 1.1630, nơi tôi sẽ chốt lời.
Nếu EUR/USD tăng trở lại trong nửa sau của ngày và không có hoạt động giảm giá mạnh mẽ quanh 1.1749, người mua có thể đẩy thị trường cao hơn và cập nhật mức 1.1775. Tôi sẽ chỉ xem xét các vị thế bán ngắn hạn tại đó sau khi có sự thất bại trong phá vỡ. Ngoài ra, tôi sẽ mở vị thế bán ngắn hạn sau khi có sự hồi phục từ 1.1806, nhắm đến một đợt điều chỉnh giảm từ 30–35 điểm.
Báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) – Ngày 17 tháng 6
Báo cáo COT mới nhất cho thấy sự gia tăng cả về vị thế mua và bán. Quyết định của Fed giữ nguyên lãi suất đã ảnh hưởng tích cực đến vị thế của đồng đô la, nhưng động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn là xung đột ở Trung Đông. Dữ liệu sắp tới về tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ có thể tác động đến kế hoạch của Fed, từ đó sẽ xác định hướng đi trong tương lai của cặp EUR/USD.
Theo báo cáo COT, vị thế mua phi thương mại tăng 12.057 lên 220.811, trong khi vị thế bán phi thương mại tăng 3.529 lên 119.258. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và bán đã thu hẹp 27.611.
Tín Hiệu Chỉ Báo:
Đường Trung Bình Động Giao dịch đang diễn ra trên các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sức mạnh đồng euro sẽ tiếp tục.Lưu ý: Tác giả sử dụng cài đặt biểu đồ H1 (hàng giờ), khác với các diễn giải truyền thống của đường trung bình động hàng ngày (D1).
Dải Bollinger Trong trường hợp giảm, dải dưới quanh mức 1.1630 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô Tả Chỉ Báo:
- Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động giá và tiếng ồn. Chu kỳ – 50 (đường màu vàng trên biểu đồ).
- Đường Trung Bình Động (MA): Chu kỳ – 30 (đường màu xanh lá cây trên biểu đồ).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA nhanh – 12; EMA chậm – 26; SMA – 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Những nhà đầu cơ như nhà giao dịch bán lẻ, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn vì mục đích đầu cơ.
- Vị thế dài phi thương mại: Tổng số vị thế dài mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
- Vị thế ngắn phi thương mại: Tổng số vị thế ngắn mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
- Vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài trong số các nhà giao dịch phi thương mại.
