Phân Tích Các Giao Dịch Vào Thứ Sáu
Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Sáu, điều này hoàn toàn là hợp lý—giống như tất cả các diễn biến của thị trường trong tuần qua. Hãy nhớ lại rằng trong phần lớn của tuần (bốn ngày), đồng đô la đã ngồi vững chắc trên ngôi vị, khi hầu hết tất cả tin tức đều lợi cho nó. Điều này bao gồm GDP mạnh mẽ của Mỹ trong Q2, các thỏa thuận thương mại gây tranh cãi nhưng khá lợi nhuận của Donald Trump và giọng điệu cứng rắn của Jerome Powell tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang.
Toàn bộ "ngôi nhà thẻ" này đã bị sụp đổ vào thứ Sáu khi báo cáo Nonfarm Payrolls được công bố, và Trump thông báo tăng thuế quan cho 60 quốc gia. Hóa ra, sự tăng trưởng kinh tế ở Mỹ trong quý hai không có sự hỗ trợ thực sự. Lạm phát đang tăng lên, và thị trường lao động đang bị thu hẹp. Nói cách khác, nền kinh tế Mỹ không tăng trưởng nhờ việc tạo ra việc làm hay đầu tư kinh doanh tăng lên—nó đang tăng trưởng một cách nhân tạo, được thúc đẩy bởi thuế quan và sự méo mó liên tục trong cán cân nhập khẩu và xuất khẩu.
Do đó, thị trường cuối cùng đã nắm bắt được một ý tưởng đơn giản mà chúng tôi đã chỉ ra trước đó: Chính sách của Trump trông có vẻ tốt trên giấy, nhưng thực tế lại kém lạc quan hơn nhiều.
Biểu đồ 5M của EUR/USD
Trong khung thời gian 5 phút vào thứ Sáu, nhiều tín hiệu được hình thành, nhưng chúng tôi thậm chí không bận tâm đánh dấu chúng. Trước khi công bố dữ liệu từ Mỹ, biến động giá khá bình lặng, gần như không có tín hiệu giao dịch nào. Việc tham gia thị trường trước khi công bố Nonfarm Payrolls không có ý nghĩa gì. Sau khi công bố, các chuyển động hỗn loạn bắt đầu, và thị trường không quan tâm đến các mức kỹ thuật.
Chiến lược giao dịch cho thứ Hai:
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD có mọi cơ hội để tiếp tục xu hướng tăng đã hình thành từ đầu năm nay. "Nhà bài" của đồng đô la Mỹ đã sụp đổ. Trước đó, chúng tôi đã cảnh báo rằng đồng tiền Mỹ thiếu lý do dài hạn để tăng giá và đã đặt nghi vấn về "sự lạc quan" xung quanh chính sách của Trump và kết quả ban đầu của nó. Thứ Sáu đã xác nhận rằng chúng tôi đúng.
Vào thứ Hai, cặp EUR/USD có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào, khi thị trường sẽ tiếp tục "tiêu hóa" các sự kiện của thứ Sáu. Bên cạnh dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng, chúng ta cũng nên lưu ý gói thuế quan mới từ tổng thống Mỹ hào phóng — cùng với một loạt đe dọa mới. Chúng tôi tin rằng đồng đô la sẽ tiếp tục giảm.
Trên khung thời gian 5 phút, hãy xem xét các mức sau cho thứ Hai: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908.
Không có báo cáo hoặc sự kiện lớn nào được lên lịch trong cả Khu vực đồng Euro và Mỹ vào thứ Hai, nhưng vì Trump đã "thức dậy từ giấc ngủ đông," chúng ta nên mong đợi một số tin tức.
Quy tắc cốt lõi của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của tín hiệu: Thời gian càng ngắn để một tín hiệu hình thành (một sự bật lại hoặc phá vỡ), tín hiệu càng mạnh.
- Tín hiệu giả: Nếu hai giao dịch hoặc nhiều hơn gần một mức kết thúc bằng tín hiệu giả, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
- Thị trường đi ngang: Trong điều kiện không rõ xu hướng, cặp đôi có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Tốt hơn là ngừng giao dịch khi có dấu hiệu đi ngang đầu tiên.
- Giờ giao dịch: Mở lệnh giữa lúc bắt đầu phiên châu Âu và giữa phiên Mỹ, sau đó đóng tất cả lệnh thủ công.
- Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, giao dịch tín hiệu MACD chỉ trong giai đoạn có độ biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Các mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần (cách nhau từ 5–20 pips), hãy coi chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Cắt lỗ: Đặt một Cắt lỗ để đạt điểm hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.
Các yếu tố chính trên biểu đồ:
Các mức Hỗ trợ và Kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể dùng để đặt lệnh Chốt lời.
Đường Đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ thị xu hướng hiện tại và hướng ưu tiên cho giao dịch.
Chỉ báo MACD (14,22,3): Là một biểu đồ và đường tín hiệu dùng làm nguồn bổ sung tín hiệu giao dịch.
Các sự kiện và báo cáo quan trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, chúng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến biến động giá. Hãy thận trọng hoặc rời khỏi thị trường trong lúc công bố để tránh những đảo chiều sắc nét.
Người mới bắt đầu giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng sẽ mang lại lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền bạc hợp lý là điều cần thiết cho sự thành công lâu dài khi giao dịch.
