Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã không có sự biến động nào vào thứ Hai. Có hy vọng rằng, sau bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô căng thẳng vào tuần trước—đặc biệt là vào thứ Sáu—thị trường sẽ vẫn hoạt động vào thứ Hai. Tuy nhiên, những kỳ vọng đó đã không được đáp ứng. Cặp tiền này đã giao dịch nghiêm ngặt theo chiều ngang suốt cả ngày, với biến động tối thiểu.
Về nguyên tắc, thứ Hai không thay đổi gì trong triển vọng của chúng tôi hay bối cảnh thị trường tổng thể. Chúng tôi vẫn không thấy có bất kỳ cơ sở nào để đô la Mỹ tăng trưởng trong trung hạn. Sau dữ liệu Nonfarm Payrolls và thất nghiệp đáng thất vọng—làm tăng đáng kể khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ở mỗi cuộc họp từ giờ đến cuối năm—và trong bối cảnh việc sa thải người đứng đầu Cục Thống kê Lao động và việc từ chức kỳ lạ của thành viên Fed Adriana Kugler, chúng tôi tin rằng đô la Mỹ đơn giản là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc suy giảm. Thêm vào đó, Donald Trump tiếp tục áp đặt và nâng thuế và đe dọa nửa thế giới từ chối không "nhảy theo điệu nhạc của ông." Từ góc nhìn của chúng tôi, cuộc chiến thương mại gần đây không hề được giảm leo thang chút nào.
Từ góc độ kỹ thuật, chúng tôi cho rằng xu hướng giảm trên khung thời gian hàng giờ đã kết thúc, mặc dù không có đường xu hướng hoặc kênh nào hiện diện. Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành. Đây là điều tốt, vì hành động giá diễn ra theo chiều ngang và có độ biến động thấp.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 29 tháng 7. Trong hình minh họa trên, có thể thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã "tăng giá"; phe giảm giá chỉ chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất vị thế. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống, đồng đô la là đồng tiền duy nhất bị giảm giá. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm giá, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện nay cho thấy đó có thể là kịch bản.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố rất quan trọng đẩy đồng đô la Mỹ xuống. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp diễn — nhưng điều quan trọng là gì khi giá đã di chuyển trong suốt 16 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng giá, nhưng các thỏa thuận thương mại gần đây đã cho thấy cuộc xung đột sẽ tiếp tục dưới một hình thức này hoặc hình thức khác.
Các đường màu đỏ và xanh của chỉ báo vẫn tiếp tục chỉ ra xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, vị thế mua dài hạn trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 400, trong khi vị thế bán ngắn hạn đã tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng đã giảm 2,200 hợp đồng, đây là một thay đổi nhỏ.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD đã bắt đầu tăng mạnh, điều này có thể đánh dấu giai đoạn đầu của một xu hướng tăng mới. Ít nhất, giá hiện đang nằm trên đường quan trọng, và trên khung thời gian theo ngày, nó đã bật ra khỏi đường Senkou Span B. Do đó, có nhiều lý do để kỳ vọng sẽ tiếp tục có xu hướng tăng hơn – về mặt kỹ thuật và cơ bản – hơn là một đợt giảm mới.
Vào ngày 5 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, và 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1654) và đường Kijun-sen (1.1494). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, vì vậy cần lưu ý đến điều này khi xác định tín hiệu. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn – điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn trong trường hợp có tín hiệu giả.
Vào thứ Ba, PMI của ngành dịch vụ cho tháng 7 dự kiến sẽ được công bố ở Đức, khu vực Eurozone, và Mỹ. Tuy nhiên, ngoại trừ chỉ số ISM của Mỹ, tất cả các PMI đều là ước tính lần hai và không mang nhiều trọng lượng. Chỉ số ISM xứng đáng được chú ý nhất vì nó có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ thị trường.
Khuyến nghị Giao dịch
Vào thứ Ba, giá có thể tiếp tục tăng – ít nhất là do bật khỏi đường Senkou Span B (khung thời gian hàng ngày) và mức 1.1534 vào thứ Sáu. Giá có thể tiếp tục di chuyển về phía đường Senkou Span B trên khung thời gian 4 giờ. Do đó, chúng tôi vẫn duy trì vị thế mua. Hiện tại, không xem xét vị thế bán.
Lời giải thích về Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – là các đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ.
- Các mức cực đại – là các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật trước đó. Những đường này hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường màu vàng – là các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – là kích cỡ vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
