Mô hình sóng trên biểu đồ 4 giờ cho EUR/USD đã không thay đổi trong vài tháng qua, điều này rất khích lệ. Ngay cả khi các sóng điều chỉnh được hình thành, tính toàn vẹn của cấu trúc vẫn được duy trì. Điều này cho phép đưa ra dự báo chính xác. Cần nhớ rằng các mô hình sóng không phải lúc nào cũng giống như ví dụ trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, ngay lúc này, mẫu hình đang rất rõ ràng.
Phân đoạn xu hướng đang tăng lên tiếp tục hình thành, trong khi bối cảnh tin tức hầu hết không hỗ trợ đồng đô la. Cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng vẫn tiếp tục. Sự đối đầu với Fed tiếp tục. Kỳ vọng ôn hòa đang tăng lên. "Một luật lớn" của Trump sẽ tăng nợ chính phủ Hoa Kỳ thêm 3 nghìn tỷ đô la, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục tăng thuế và bổ sung thuế mới. Thị trường đã đánh giá kết quả sáu tháng đầu tiên của Trump rất kém, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý hai đạt 3%.
Tại giai đoạn này, có thể giả định rằng sóng 4 đã hoàn tất. Nếu vậy, hình thành sóng xung 5 đã bắt đầu, với mục tiêu đạt đến mức 1.25. Tất nhiên, sóng điều chỉnh 4 vẫn có thể kéo dài thành một dạng năm sóng dài hơn, nhưng tôi xuất phát từ kịch bản có khả năng cao nhất.
Tỷ giá EUR/USD đã giảm 90 điểm cơ bản vào thứ Ba. Tại thời điểm viết bài, chỉ có một sự kiện có thể đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch - chỉ số giá tiêu dùng khu vực đồng Euro. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng lên mức 2.1% vào tháng 8, trong khi lạm phát cơ bản duy trì ở mức 2.3%. Vì tốc độ tăng giá đã tăng nhanh và thị trường đã đánh giá sai con số thực tế, tôi có xu hướng tin rằng phản ứng đối với báo cáo này là hợp lý.
Thứ nhất, sự giảm giá của đồng euro đã bắt đầu trước khi báo cáo lạm phát được công bố. Thứ hai, sự giảm giá không tương xứng với tầm quan trọng của báo cáo. Thứ ba, lạm phát cao hơn tăng khả năng ECB kết thúc chu kỳ nới lỏng, đó là một yếu tố tăng giá, không phải giảm giá. Thứ tư, công cụ này đang giao dịch trong kênh đi ngang hơn hai tuần, và ngay cả sau khi giảm hôm nay, nó vẫn duy trì trong kênh đi ngang.
Như chúng ta có thể thấy, có nhiều mâu thuẫn, vì vậy tôi không tin rằng báo cáo lạm phát EU đã gây ra sự sụp đổ của euro. Có thể vấn đề nằm ở cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp, nhưng không có tin tức nào về việc giải tán quốc hội hay bầu cử xuất hiện hôm nay. Tại thời điểm này, không thể nói chính xác điều gì đã gây ra sự sụt giảm mạnh của đồng euro và bảng Anh.
Tuy nhiên, chúng ta có thể không cần phải giải thích động thái này. Mô hình sóng của EUR/USD đã không thay đổi, ngay cả sau khi giảm 100 điểm cơ bản. Sóng giả định 2 có thể vẫn đã hoàn tất, hoặc có thể sẽ kéo dài thêm. Nhưng điều này sẽ không thay đổi cấu trúc sóng tổng thể.
Kết luận chung
Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi kết luận rằng công cụ này tiếp tục hình thành phân đoạn xu hướng đi lên. Mô hình sóng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh tin tức liên quan đến các quyết định của Trump và chính sách đối ngoại của Mỹ. Các mục tiêu cho phân đoạn đi lên này có thể kéo dài lên tới mức 1.25. Do đó, tôi tiếp tục cân nhắc việc mua với các mục tiêu gần mức 1.1875, tương ứng với mức Fibonacci 161.8%, và cao hơn. Tôi cho rằng sóng 4 đã hoàn tất. Vì vậy, đây vẫn là thời điểm tốt để mua.
Nguyên tắc cơ bản của phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp khó giao dịch và thường thay đổi.
- Nếu không tự tin vào những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn là nên đứng ngoài.
- Không bao giờ có thể chắc chắn hoàn toàn về hướng di chuyển. Luôn nhớ sử dụng các lệnh dừng lỗ bảo vệ.
- Phân tích sóng có thể kết hợp với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.
