Hôm nay, đồng euro, bảng Anh, đô la Úc và đô la Canada đã hoạt động tốt khi sử dụng chiến lược Mean Reversion. Tôi không giao dịch qua chiến lược Momentum.
Dữ liệu hỗn hợp về hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của các nước khu vực euro đã dẫn đến sự bùng nổ trong biến động của đồng euro, trong khi các báo cáo mạnh mẽ từ Vương quốc Anh đã hỗ trợ bảng Anh trong nửa đầu của ngày, ngăn chặn sự phát triển của thị trường giảm giá. Tổng thể, tất cả các công cụ đều phục hồi một phần vị trí của mình so với đô la Mỹ trong nửa đầu của ngày, sau khi nhu cầu đối với đồng đô la tăng vọt ngày hôm qua.
Các nhà giao dịch dường như vẫn lạc quan về triển vọng nền kinh tế châu Âu mặc dù có những lo ngại dai dẳng về lạm phát và căng thẳng trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, rất khó để nói rằng sự tự tin này gắn liền với kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Gần đây, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách đã nói về sự cần thiết của việc tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất.
Trong nửa sau của ngày, các báo cáo dự kiến về việc làm và luân chuyển lao động từ Cục Thống kê Lao động, cũng như thay đổi trong đơn đặt hàng nhà máy, sẽ đi kèm với các nhận xét từ thành viên FOMC, Neel Kashkari. Những sự kiện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến động lực thị trường tiền tệ. Báo cáo JOLTS, đặc biệt, có thể làm sáng tỏ tình hình thị trường lao động, cho thấy mức độ tích cực của các nhà tuyển dụng trong việc thuê mướn và tần suất người lao động thay đổi công việc. Sự sụt giảm trong số lượng việc làm có thể báo hiệu tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, tạo áp lực lên đồng đô la.
Trong khi đó, dữ liệu về sự thay đổi trong đơn đặt hàng nhà máy sẽ cung cấp thông tin chi tiết về sản xuất công nghiệp trong tương lai. Số lượng đơn đặt hàng tăng thường dẫn đến sản xuất tăng trong những tháng tiếp theo. Bài phát biểu của Neel Kashkari cũng sẽ rất quan trọng. Những bình luận của ông về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng chính sách tiền tệ có thể giúp các nhà giao dịch hình dung cách Cục Dự trữ Liên bang nhìn nhận các phát triển trong tương lai. Gần đây, nhiều nhà hoạch định chính sách đang nói về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, điều này cũng không tốt cho đồng đô la.
Trong trường hợp dữ liệu khả quan, tôi sẽ dựa vào chiến lược Momentum. Nếu không có phản ứng thị trường đối với các thông cáo báo chí, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược Mean Reversion.
Chiến lược Momentum (breakout) cho nửa sau của ngày:
Đối với EUR/USD
- Mua khi phá vỡ mức 1.1675 có thể dẫn đến tăng trưởng lên 1.1690 và 1.1715;
- Bán khi phá vỡ mức 1.1645 có thể dẫn đến giảm xuống 1.1610 và 1.1575.
Đối với GBP/USD
- Mua khi phá vỡ mức 1.3430 có thể dẫn đến sự tăng trưởng về phía 1.3470 và 1.3500;
- Bán khi phá vỡ mức 1.3385 có thể dẫn đến sự giảm xuống 1.3340 và 1.3300.
Đối với USD/JPY
- Mua khi phá vỡ mức 148.75 có thể dẫn đến sự tăng trưởng về phía 149.05 và 149.32;
- Bán khi phá vỡ mức 148.50 có thể dẫn đến sự giảm xuống mức 148.15 và 147.85.
Chiến lược đảo chiều (Mean Reversion) cho nửa sau của ngày:
Đối với EUR/USD
- Tôi sẽ tìm cơ hội bán ra sau khi phá vỡ không thành công trên mức 1.1673 và sau đó quay trở lại dưới mức này;
- Tôi sẽ tìm cơ hội mua vào sau khi phá vỡ không thành công dưới mức 1.1625 và sau đó quay trở lại trên mức này.
Đối với GBP/USD
- Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau khi xảy ra bứt phá thất bại trên mức 1.3437 và giá quay trở lại dưới mức này;
- Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau khi xảy ra bứt phá thất bại dưới mức 1.3366 và giá quay trở lại trên mức này.
Đối với AUD/USD
- Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi đột phá không thành công vượt quá 0.6544 và sau đó quay trở lại dưới mức này;
- Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi đột phá không thành công dưới 0.6511 và sau đó quay trở lại trên mức này.
Đối với USD/CAD
- Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi có sự phá vỡ giả vượt qua mức 1.3806 và quay trở lại dưới mức này;
- Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi có sự phá vỡ giả dưới mức 1.3780 và quay trở lại trên mức này.
