Trong điều kiện khối lượng giao dịch thấp, không có công cụ nào đạt hiệu quả thông qua chiến lược Mean Reversion. Tôi đã thử giao dịch đồng bảng Anh (GBP) sử dụng chiến lược Momentum, và kết quả cũng khá tốt.
Bây giờ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào dữ liệu CPI và Core CPI của Mỹ. Sự tăng trưởng trong các chỉ số này sẽ làm đồng đô la mạnh lên và đẩy các tài sản rủi ro xuống thấp hơn. Trong trường hợp lạm phát giảm mạnh, đồng đô la sẽ suy yếu đáng kể một lần nữa. Các nhà đầu tư thị trường đang theo dõi chặt chẽ mọi thay đổi nhỏ trong dữ liệu này, vì có thể cung cấp gợi ý về bước đi lãi suất tiếp theo của Fed. Dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất nếu lạm phát giảm mạnh, điều này sẽ khiến đồng đô la yếu hơn nữa. Mặc dù trong những tháng gần đây có sự giảm tốc, lạm phát vẫn vượt xa mục tiêu 2% của Fed. Điều này tạo ra một tình huống tiến thoái lưỡng nan cho ngân hàng trung ương, nơi họ phải cân bằng giữa việc đấu tranh chống lạm phát và nguy cơ thắt chặt quá mức gây ra suy thoái kinh tế.
Tác động của dữ liệu lạm phát lên thị trường ngoại hối sẽ phụ thuộc vào yếu tố "bất ngờ". Nếu lạm phát cao hơn kỳ vọng, một phản ứng thị trường đột ngột (đồng đô la mạnh lên) là có thể xảy ra. Ngược lại, nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đồng đô la có thể suy yếu và đồng Euro mạnh lên.
Trong trường hợp dữ liệu mạnh và có phản ứng thị trường rõ ràng, tôi sẽ sử dụng chiến lược Momentum Breakout. Nếu không có phản ứng rõ rệt, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược Mean Reversion.
Chiến lược Momentum (Breakout) cho nửa cuối ngày:
EUR/USD
- Mua trên mức breakout 1.1696 có thể đem lại mức tăng cho euro lên 1.1728 và 1.1760
- Bán dưới mức breakout 1.1668 có thể đưa cặp tiền về vùng 1.1634 và 1.1611
GBP/USD
- Mua trên mức 1.3519 có thể dẫn đến mức tăng lên 1.3553 và 1.3587
- Bán dưới mức 1.3500 có thể đẩy cặp tiền về vùng 1.3484 và 1.3451
USD/JPY
- Mua trên mức 148.03 có thể dẫn đến mức tăng lên 148.44 và 148.76
- Bán dưới mức 147.72 có thể dẫn đến sự giảm xuống 147.39 và 146.96
Chiến lược Mean Reversion (Pullback) cho nửa cuối ngày:
EUR/USD
- Xem xét bán sau khi có đợt phá vỡ không thành công trên mức 1.1705 và nhanh chóng quay lại dưới mức đó
- Xem xét mua sau khi có đợt phá vỡ không thành công dưới mức 1.1678 và quay trở lại trên mức đó
GBP/USD
- Xem xét bán sau khi phá vỡ thất bại trên mức 1.3572 và nhanh chóng rút về dưới mức này
- Xem xét mua sau khi phá vỡ thất bại dưới mức 1.3493 và quay trở lại trên mức này
AUD/USD
- Xem xét bán khi phá vỡ không thành công trên mức 0.6620 và giá quay đầu đi xuống
- Xem xét mua khi phá vỡ không thành công dưới mức 0.6600 và giá quay lại đi lên
USD/CAD
- Xem xét bán sau khi phá vỡ thất bại trên 1.3891 và quay trở lại bên dưới
- Xem xét mua sau khi phá vỡ thất bại dưới 1.3865 và quay trở lại bên trên
