Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã thể hiện sự tăng trưởng khá mạnh vào thứ Năm, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Vào thứ Năm, chỉ có hai sự kiện có thể gây ra biến động: cuộc họp của ECB và báo cáo lạm phát của Mỹ. ECB cuối cùng đã giữ nguyên tất cả các mức lãi suất, như mong đợi. Trong tuyên bố cuối cùng, điểm nổi bật nhất là việc điều chỉnh tăng dự báo lạm phát cho năm 2025-2026. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này rất nhỏ và không vượt quá mức mục tiêu của ECB. Như vậy, hiện tại ECB không thấy mối đe dọa về việc giá cả tăng không kiểm soát.
Nhưng báo cáo lạm phát của Mỹ đã khiến đồng đô la giảm, mặc dù không nhất thiết phải như vậy. Lạm phát ở Mỹ đã tăng lên 2.9%, phù hợp với dự báo. Lạm phát tăng thường có nghĩa là Fed có thể ít "ôn hòa" hơn một chút trong suốt cuối năm so với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi đã cảnh báo các nhà giao dịch về hai điều: Thứ nhất, đồng đô la đã tăng lên không có lý do và không hợp lý vào thứ Ba và thứ Tư. Thứ hai, con số lạm phát hiện tại ở Mỹ không quan trọng đối với quyết định ngày 17 tháng 9 của Fed. Kết quả là, chúng tôi thấy sự sụt giảm dự đoán được của đồng đô la Mỹ.
Trên biểu đồ 5 phút, một tín hiệu mua tuyệt vời đã xuất hiện ngay tại đầu phiên Mỹ, với sự bật lên từ mức 1.1666. Vào lúc tin tức lạm phát Mỹ được công bố, giá đã di chuyển lên khoảng 15 pips, vì vậy các nhà giao dịch có thể di chuyển Stop Loss để hòa vốn. Phải hành động nhanh chóng, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Trong phần còn lại của ngày, cặp tiền chỉ tăng và đạt đến khu vực 1.1750-1.1760. Do đó, khoảng 60 pips lợi nhuận có thể được thu được.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 2 tháng 9. Biểu đồ trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã ở trạng thái tăng giá trong một thời gian dài, và phe gấu chỉ nắm quyền kiểm soát yếu ớt vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la là đồng tiền duy nhất giảm giá. Chúng ta không thể nói với độ chắc chắn 100% rằng sự suy yếu của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các sự kiện thế giới hiện nay chỉ định rõ ràng theo hướng đó.
Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào cho việc tăng cường đồng euro, nhưng vẫn còn rất nhiều lý do cho sự giảm giá của đồng đô la. Xu hướng giảm chung trên toàn cầu vẫn không thay đổi, nhưng liệu điều này có quan trọng nơi giá đã di chuyển sau 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể tăng trở lại, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy chiến tranh thương mại sẽ tiếp diễn dưới một hình thức nào đó. Khả năng mất độc lập của Fed là một yếu tố áp lực mạnh mẽ khác đối với đồng tiền Hoa Kỳ.
Việc định vị các đường chỉ số màu đỏ và xanh vẫn cho thấy xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối, các vị thế mua từ nhóm "Phi thương mại" đã giảm 2.700, trong khi các vị thế bán tăng 700. Vị thế ròng trong tuần do đó giảm 3.400, đây là một thay đổi không đáng kể.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trên khung thời gian mỗi giờ, EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng nhẹ. Sự đảo chiều từ đường xu hướng, kết hợp với báo cáo lạm phát của Mỹ, đã kích thích sự tăng giá mới. Cặp tiền này vẫn dành phần lớn thời gian trong khoảng từ 1.1615-1.1750, nhưng có xu hướng tăng lên. Đồng đô la vẫn đang đối mặt với nhiều yếu tố giảm giá, thậm chí trong tuần này, nó có thể đã giảm gần như mỗi ngày.
Cho ngày 12 tháng 9, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, cùng với đường Senkou Span B (1.1660) và đường Kijun-sen (1.1721). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó để nhận tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt điểm Dừng Lỗ ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển có lợi cho bạn 15 pip — điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Sáu, Đức sẽ công bố ước tính thứ hai về lạm phát tháng Tám, và Mỹ sẽ công bố Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng Chín. Cả hai báo cáo đều có tính thứ yếu, nhưng chỉ số tâm lý có thể khiến thị trường có phản ứng nhất định.
Khuyến nghị Giao dịch
Vào thứ Sáu, cặp này có thể tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, nhưng cần phải phá vỡ khu vực 1.1750-1.1760 quan trọng. Trong trường hợp này, các vị trí mua sẽ có ý nghĩa với mục tiêu từ 1.1846-1.1857. Sự đẩy ngược từ khu vực này sẽ kích hoạt một đợt điều chỉnh mới.
Giải thích Hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường màu đỏ dày nơi có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B — Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang giờ.
- Các mức cực hạn – đường màu đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật ngược. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước của vị trí ròng đối với từng loại nhà giao dịch.
