Phân Tích EUR/USD Trên Biểu Đồ 5 Phút
Cặp tỷ giá EUR/USD cho thấy mức biến động cực thấp vào thứ Sáu. Bối cảnh kinh tế vĩ mô trong ngày khá yếu, và các nhà giao dịch đã có đủ thông tin đa dạng trong tuần để giữ vững xu hướng tăng. Xu hướng tăng đã tồn tại, nhưng rõ ràng các nhà giao dịch không vội vàng mua thêm. Có thể có một số lý do. Thứ nhất, các nhà giao dịch có thể đang đợi cuộc họp của Fed—mặc dù theo quan điểm của chúng tôi, mọi thứ đã khá rõ ràng về sự kiện đó. Thứ hai, thị trường có thể không chắc chắn về việc liệu cuộc chiến thương mại có tiếp tục hay không, vì Tòa án Tối cao có thể chặn thuế quan của Trump. Thứ ba, thị trường đang theo dõi các động thái mới của Trump liên quan đến các thành viên của FOMC, vì tổng thống Mỹ đã thua kiện vụ Lisa Cook, nhưng đã nộp đơn kháng cáo khác.
Tất cả những yếu tố này có thể đang kìm hãm sự sụt giảm của đồng đô la. Khi những yếu tố hỗ trợ đồng đô la này biến mất, đà tăng trưởng của EUR/USD nên tiếp tục. Vào thứ Sáu, Đức đã công bố báo cáo lạm phát (ước tính lần thứ hai) không đáng kể cho tháng Tám, và ở Mỹ, Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng của Đại học Michigan đã ghi nhận kết quả yếu, nhưng thị trường không có ý định giao dịch tích cực trong ngày hôm đó.
Biểu đồ 5 phút cho thấy rõ ràng cặp tỷ giá dao động trong thị trường đi ngang với mức biến động thấp cả ngày. Tín hiệu đáng chú ý duy nhất là sự bật lên từ mức 1.1750. Đường Kijun-sen đã bị bỏ qua do thị trường đi ngang.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất (tính đến ngày 9 tháng 9) cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã "tăng giá" trong một thời gian dài, với phe gấu chỉ mới giành ưu thế vào cuối năm 2024 và nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la là đồng tiền duy nhất sụt giảm. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu, nhưng những sự kiện diễn ra toàn cầu hiện nay đang chỉ theo hướng đó.
Chúng tôi vẫn không thấy có lý do cơ bản nào cho sự mạnh lên của euro, nhưng có nhiều lý do hỗ trợ cho sự giảm giá của đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn toàn cầu vẫn tiếp tục, nhưng liệu hành động giá trong 17 năm qua có còn quan trọng lúc này? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể phục hồi, nhưng những sự kiện gần đây cho thấy điều đó sẽ không xảy ra sớm. Khả năng mất đi sự độc lập của Fed là một áp lực lớn khác đối với đồng tiền Mỹ.
Đường chỉ báo đỏ và xanh vẫn tiếp tục chỉ ra xu hướng "tăng giá" dai dẳng. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng hợp đồng dài hạn trong nhóm phi thương mại đã tăng 2.400 hợp đồng, trong khi số hợp đồng ngắn hạn giảm 3.700. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 6.100 hợp đồng, điều này không phải là một thay đổi đáng kể.
Phân tích EUR/USD trong 1 giờ
Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD đang tiếp tục một xu hướng tăng không quá mạnh. Một cú bật lên từ đường xu hướng cùng với báo cáo lạm phát của Mỹ đã khơi dậy một đợt tăng giá khác. Cặp tiền này vẫn dành phần lớn thời gian trong phạm vi 1.1615–1.1750, nhưng có xu hướng tăng lên. Vẫn còn nhiều yếu tố tiêu cực cho đồng đô la, nhưng hoạt động thị trường đã ở mức thấp trong tháng vừa qua.
Mức giao dịch ngày 15 tháng 9: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cộng với các đường Senkou Span B (1.1660) và Kijun-sen (1.1721). Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày giao dịch, vì vậy hãy lưu ý điều này khi sử dụng các tín hiệu. Nhớ thiết lập Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip có lợi cho bạn—điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai lầm.
Thứ Hai ở khu vực Eurozone sẽ có bài phát biểu đầu tiên trong ba bài phát biểu của Lagarde tuần này. Không mong đợi những nhận xét quan trọng từ lãnh đạo ECB có thể ảnh hưởng đến đồng euro, vì cuộc họp tuần trước đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho thị trường.
Khuyến nghị Giao dịch
Vào thứ Hai, cặp tiền này có thể tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, nhưng trước tiên cần vượt qua khu vực 1.1750–1.1760 quan trọng. Nếu điều đó xảy ra, lâu dài vị trí trở nên có liên quan, nhắm tới 1.1846–1.1857. Một cú bật lên từ 1.1750–1.1760 có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mới.
Giải thích Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo mạnh của Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ.
- Các mức cực điểm – các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã hồi phục trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ số 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị trí ròng cho từng nhóm đối tượng giao dịch.
