Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Hai và, lần thứ hai, đã vượt qua khu vực quan trọng 1.1750–1.1760. Lần đột phá đầu tiên được phát hiện là giả, nhưng xu hướng tăng trên khung thời gian hàng giờ vẫn không thay đổi, điều này đưa ra cơ sở (kỹ thuật) đủ để kỳ vọng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục tăng trưởng. Từ khía cạnh cơ bản và kinh tế vĩ mô, các lý do ủng hộ sự tăng giá tiếp tục của đồng euro thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tất cả dữ liệu gần đây của Mỹ đã, bằng cách nào đó, cho thấy tình hình kinh tế tồi tệ hơn. Ngoại lệ duy nhất là ISM Services PMI, vốn đã thể hiện sự kiên cường hơn truyền thống so với ngành sản xuất trong những năm gần đây. Cơ bản mà nói, cơ hội duy nhất của đồng đô la để giảm áp lực là khả năng Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các khoản thuế của Donald Trump. Tất nhiên, chúng tôi không tin rằng trong trường hợp này, Trump sẽ từ bỏ và không nỗ lực tái áp đặt các khoản thuế thông qua luật pháp khác. Tuy nhiên, quyết định như vậy ít nhất sẽ mang lại cho đồng đô la một sự giảm áp lực tạm thời.
Như đã đề cập, trên khung thời gian hàng giờ không có lý do nào để kỳ vọng xu hướng tăng sẽ kết thúc. Chuyển động vẫn còn yếu nhưng ổn định. Biến động vẫn còn thấp, nhưng đó là bản chất của thị trường.
Trên khung thời gian 5 phút, thứ Hai đã tạo ra một tín hiệu mua xuất sắc dưới dạng sự bật từ đường quan trọng. Sau đó, giá đã đạt tới khu vực 1.1750–1.1760 và vượt qua nó. Do đó, việc thoát khỏi giao dịch mua thậm chí không cần thiết. Cũng nhớ rằng cuộc họp sắp tới của Fed rất có thể sẽ mang tính dự đoán ôn hòa hơn là cứng rắn.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất (tính đến 9 tháng 9) cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã ở "xu hướng tăng" trong một thời gian dài, với xu hướng giảm chỉ vừa mới chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 và nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, đô la đã trở thành đồng tiền duy nhất giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đô la sẽ tiếp tục giảm, nhưng các sự kiện hiện tại trên toàn cầu đang hướng về phía đó.
Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào cho sức mạnh của euro, nhưng có nhiều yếu tố hỗ trợ cho sự sụt giảm của đô la. Xu hướng giảm dài hạn toàn cầu vẫn còn, nhưng hành động giá trong 17 năm qua có ý nghĩa gì lúc này? Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của ông ấy, đô la có thể tăng trở lại, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Khả năng mất độc lập của Fed là một điểm áp lực lớn khác đối với đồng tiền Mỹ.
Đường đỏ và đường xanh của chỉ báo tiếp tục chỉ ra một xu hướng "tăng" bền bỉ. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh long trong nhóm phi thương mại đã tăng thêm 2,400 hợp đồng, còn số lệnh short giảm 3,700. Như vậy, vị thế ròng đã tăng 6,100 hợp đồng, không phải là một thay đổi lớn.
Phân tích EUR/USD Khung 1 Giờ
Trên biểu đồ theo giờ, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng nhẹ. Sự bật lên từ đường xu hướng, cùng với báo cáo lạm phát của Mỹ, đã kích hoạt một đợt tăng trưởng mới. Cặp đôi này vẫn dành phần lớn thời gian trong phạm vi từ 1,1615 đến 1,1750, nhưng thiên hướng tăng lên vẫn còn. Đồng đô la tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố tiêu cực và chỉ mất giá từ từ do biến động nói chung thấp.
Cho ngày 16 tháng Chín, các mức sau đây được xác định để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cùng với đường Senkou Span B (1,1660) và đường Kijun-sen (1,1721). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở điểm hòa vốn một khi giá di chuyển 15 píp theo hướng đúng, điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào ngày thứ Ba, khu vực đồng euro sẽ công bố báo cáo về sản xuất công nghiệp và tâm lý kinh tế. Cả hai đều không thể được mô tả là đặc biệt quan trọng. Ở Mỹ, các báo cáo về doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp sẽ được công bố, và sẽ có một chút quan tâm hơn.
Khuyến nghị Giao dịch
Vào thứ Ba, cặp tiền có thể tiếp tục đi lên phía bắc, vì khu vực 1.1750–1.1760 đã được phá vỡ thành công. Do đó, các vị thế đặt mua vẫn còn phù hợp sau khi bật ra khỏi đường Kijun-sen hôm qua, với mục tiêu tại khu vực 1.1846–1.1857. Các vị thế bán sẽ chỉ được biện minh nếu giá quay trở lại dưới khu vực 1.1750–1.1760, với mục tiêu tại đường Kijun-sen.
Giải thích Hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung 4 giờ.
- Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng hoạt động như nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước của vị thế ròng cho mỗi hạng mục nhà giao dịch.
