Cấu trúc sóng trên biểu đồ 4 giờ của EUR/USD đã không thay đổi trong vài tháng, điều này đáng khích lệ. Ngay cả trong quá trình hình thành các sóng điều chỉnh, cấu trúc vẫn giữ nguyên, cho phép dự báo chính xác. Mẫu sóng không phải lúc nào cũng trông giống các ví dụ trong sách giáo khoa, nhưng cấu trúc hiện tại thì đúng như vậy.
Phần xu hướng tăng tiếp tục xây dựng, và bối cảnh tin tức chủ yếu không hỗ trợ cho đồng đô la. Cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng vẫn tiếp tục. Cuộc đối đầu với Fed vẫn tiếp diễn. Kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất ôn hoà của Fed đang tăng lên. Đánh giá của thị trường về 6–7 tháng đầu tiên của Trump tại Nhà Trắng rất thấp, mặc dù GDP tăng trưởng 3% trong Q2.
Hiện tại, có thể giả định rằng việc xây dựng sóng xung 5 đang diễn ra, với các mục tiêu tiềm năng lên đến mức 1.25. Trong sóng này, cấu trúc phức tạp do sự di chuyển ngang đã quan sát được trong tháng qua. Tuy nhiên, có thể phân biệt được sóng 1 và 2. Do đó, tôi tin rằng công cụ này hiện đang trong sóng 3 của 5.
Tỷ giá EUR/USD tăng vài chục điểm cơ bản vào thứ Ba. Sự di chuyển hiện tại hoàn toàn phù hợp với cả bối cảnh tin tức và đếm sóng. Vì vậy, tôi tiếp tục kỳ vọng chỉ có sự tăng trưởng tiếp theo. Tất nhiên, đếm sóng có thể cần điều chỉnh dưới áp lực tin tức, nhưng cho đến năm 2025, cấu trúc sóng giống như những ví dụ trong sách giáo khoa, và bối cảnh tin tức không mâu thuẫn với chúng trong hầu hết các trường hợp.
Vẫn còn rất nhiều lý do để thị trường tiếp tục bán đồng đô la đang gặp khó khăn. Mỗi ngày, người ta có thể liệt kê cùng một tập hợp các yếu tố tiếp tục đè nặng lên nhu cầu về đồng tiền của Mỹ. Đồng đô la tiếp tục suy yếu trong khi tổng thống can thiệp vào sự độc lập của ngân hàng trung ương, cố gắng cách chức các quan chức FOMC, công bố các biện pháp thuế quan và trừng phạt mới, và dành phần lớn nhiệm kỳ ngoài các vấn đề chính sách kinh tế cốt lõi. Theo các cơ quan tin tức, khoảng một phần ba nhiệm kỳ thứ hai của ông đã được dành trên các sân golf.
Quay trở lại dữ liệu kinh tế. Hôm nay, khu vực Eurozone đã công bố báo cáo sản xuất công nghiệp, cho thấy mức tăng 0.3% trong tháng Bảy. Đây là mức tăng rất yếu, nhưng thị trường sẽ nhìn nhận điều này một cách tích cực, vì sản xuất của Eurozone thường giảm hơn là tăng. Đối với đồng euro, tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề. Nó tiếp tục tăng giá so với đồng đô la đang suy yếu. Một số hỗ trợ bổ sung đến từ Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW của Đức, bất ngờ tăng lên 37.3 điểm so với mức dự đoán của thị trường là 26.3 điểm.
Kết luận chung
Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi kết luận rằng công cụ tiếp tục xây dựng một đoạn xu hướng tăng. Cấu trúc sóng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào bối cảnh tin tức gắn liền với các quyết định của Trump, cũng như chính sách đối ngoại và đối nội của chính quyền mới. Các mục tiêu của đoạn xu hướng có thể mở rộng lên đến mức 1.25. Vì bối cảnh tin tức vẫn không thay đổi, tôi tiếp tục xem xét việc mua với các mục tiêu đầu tiên quanh mức 1.1875, tương đương mức Fibonacci 161.8%, và cao hơn.
Ở quy mô nhỏ hơn, toàn bộ đoạn xu hướng tăng đều có thể nhìn thấy. Cấu trúc sóng không hoàn toàn chuẩn, vì các sóng điều chỉnh khác nhau về kích thước. Ví dụ, sóng lớn 2 nhỏ hơn nội tại sóng 2 của 3. Nhưng các trường hợp như vậy vẫn xảy ra. Tốt nhất là xác định cấu trúc rõ ràng trên biểu đồ thay vì tập trung vào mọi sóng. Cấu trúc tăng hiện tại hầu như không có sự nghi ngờ nào.
Nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp khó để giao dịch và thường thay đổi.
- Nếu không có sự tự tin vào tình hình thị trường, tốt nhất là không nên tham gia.
- Không thể có sự chắc chắn tuyệt đối về hướng đi. Luôn sử dụng lệnh Stop Loss bảo vệ.
- Phân tích sóng có thể kết hợp với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.
