Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã củng cố trên vùng kháng cự 1.1789–1.1802 và tiếp tục xu hướng tăng lên mức thoái lui Fibonacci 127.2% tại 1.1896. Hôm nay, việc bật lại từ mức này có thể có lợi cho đồng tiền Mỹ và dẫn đến một số sụt giảm về phía 1.1802. Việc củng cố trên mức 1.1896 sẽ làm tăng khả năng tăng trưởng tiếp theo về phía mức Fibonacci tiếp theo là 161.8% ở 1.2034.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Làn sóng đi lên gần nhất đã vượt qua đỉnh của làn sóng trước đó, trong khi làn sóng đi xuống gần nhất không thể phá vỡ mức thấp trước đó. Do đó, xu hướng hiện tại là "tăng giá." Dữ liệu thị trường lao động mới nhất và thay đổi triển vọng về chính sách tiền tệ của Fed chỉ hỗ trợ cho các nhà giao dịch "tăng giá," trong khi các nhà giao dịch "giảm giá" không có gì cả.
Vào thứ Ba, những người mua không có nhiều lý do để tiến hành một cuộc tấn công mới, nhưng thị trường đã quyết định hành động trước. Hôm nay, cuộc họp của Fed sẽ diễn ra, và sẽ có thông báo về việc cắt giảm lãi suất, và các nhà giao dịch đã tính trước sự kiện này vào ngày hôm qua. Liệu việc đồng đô la giảm lại có hợp lý không? Nhiều khả năng là có. Quyết định của Fed hôm nay sẽ chỉ là bước đầu tiên, vì vậy thị trường đang hợp lý định giá cho những lần cắt giảm lãi suất tiếp theo, mà có thể sẽ có khá nhiều. Tất nhiên, nếu tối nay Jerome Powell một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu kinh tế và cho biết không có chiến lược cắt giảm lãi suất nào được lên kế hoạch, điều này có thể chống lại những người mua đã giao dịch theo kịch bản "nới lỏng." Tuy nhiên, dù bằng cách nào đi nữa, đồng đô la không đối mặt với điều gì tốt trong tương lai gần. Mọi người trên thị trường đều hiểu điều này, vì vậy bất kỳ sự điều chỉnh nào mới sẽ chỉ được các nhà giao dịch sử dụng để mua thêm EUR/USD. Cũng đáng chú ý rằng, về nguyên tắc, những báo cáo khá tốt về sản xuất công nghiệp và bán lẻ tại Mỹ hôm qua đã không gây ra phản ứng nào. Thị trường hoàn toàn tập trung vào bài phát biểu của Powell và những tín hiệu mà Fed sẽ đưa ra.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã củng cố trên hành lang ngang, điều này cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng vào sự tăng trưởng tiếp theo. Nếu giá củng cố trên mức Fibonacci 161,8% tại 1,1854, khả năng tăng trưởng tiếp tục hướng tới mức tiếp theo tại 1,2066 sẽ tăng lên, trong khi nếu bật lại từ mức này thì giá có thể giảm về 1,1680. Không cần nói, tôi không thực sự tin tưởng vào kịch bản thứ hai. Chỉ báo CCI đang hình thành một phân kỳ "giảm giá", nhưng mọi thứ hôm nay sẽ phụ thuộc vào quyết định của Fed.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 2.389 vị thế mua và đóng 3.696 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn lạc quan, nhờ Donald Trump, và đang ngày càng mạnh mẽ theo thời gian. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện đang ở mức 258.000, so với 132.000 vị thế bán. Khoảng cách này thực sự là gấp đôi. Ngoài ra, hãy chú ý đến số lượng ô màu xanh lá cây trong bảng trên, cho thấy mức tăng mạnh trong các vị thế trên đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đối với đồng euro tiếp tục tăng, trong khi sự quan tâm đối với đồng đô la giảm.
Trong ba mươi mốt tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm bớt các vị thế bán và tăng các vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng có thể tạo ra nhiều vấn đề về mặt dài hạn và cơ cấu cho nước Mỹ. Mặc dù đã ký một số thỏa thuận thương mại quan trọng, nhưng nhiều chỉ số kinh tế chính vẫn tiếp tục cho thấy sự suy giảm.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:
Khu vực đồng Euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (07:30 UTC). Khu vực đồng Euro – Chỉ số giá tiêu dùng (09:00 UTC). Mỹ – Giấy phép xây dựng (12:30 UTC). Mỹ – Khởi công xây dựng nhà mới (12:30 UTC). Mỹ – Quyết định về lãi suất của FOMC (18:00 UTC). Mỹ – Dự báo kinh tế FOMC (18:00 UTC). Mỹ – Họp báo của Fed (18:30 UTC).
Vào ngày 17 tháng 9, lịch kinh tế có bảy mục, trong đó ba mục cuối cùng là quan trọng nhất. Tác động của nền tảng tin tức đến tâm lý thị trường vào thứ Tư có thể rất mạnh.
Dự báo EUR/USD và khuyến nghị cho nhà giao dịch:
Các vị thế bán trong cặp tiền này có thể được xem xét hôm nay trên biểu đồ giờ nếu có sự bật lại từ 1.1896, với mục tiêu tại 1.1802. Các vị thế mua có thể đã được thực hiện sau khi củng cố trên khu vực 1.1789–1.1802 với mục tiêu tại 1.1896. Hôm nay, tốt hơn hết là nên đóng các giao dịch này để hưởng lợi nhuận và chờ đợi các tín hiệu mới. Tuy nhiên, phe bò có thể sẽ tiếp tục tấn công hôm nay.
Các lưới Fibonacci được xây dựng từ 1.1789–1.1392 trên biểu đồ giờ và từ 1.1214–1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.
