Cấu trúc sóng trên biểu đồ 4 giờ cho cặp EUR/USD không thay đổi trong vài tháng qua, nhưng trong những ngày gần đây nó đã có dạng khá phức tạp. Vẫn còn quá sớm để kết luận rằng phần xu hướng đi lên đã bị hủy, tuy nhiên một cấu trúc sóng phức tạp hơn trong ngắn hạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Sự hình thành của phần xu hướng đi lên tiếp tục diễn ra, và bối cảnh tin tức chủ yếu hỗ trợ cho đồng euro hơn là đồng đô la. Cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng vẫn tiếp tục. Cuộc đối đầu với Fed vẫn tiếp tục diễn ra. Kỳ vọng "ôn hòa" của thị trường về lãi suất của Fed đang tăng lên. Thị trường có cái nhìn khá tiêu cực về 6–7 tháng đầu tiên của Trump tại nhiệm, mặc dù tăng trưởng GDP gần 4% trong quý 2.
Tại thời điểm này, có thể giả định rằng việc xây dựng sóng bùng nổ 5 đang diễn ra, với mục tiêu có thể lên tới mức 1.25. Trong sóng này, cấu trúc bên trong khá phức tạp và mơ hồ, nhưng quy mô lớn hơn không đặt ra câu hỏi lớn. Ba sóng đi lên hiện đã được xác định, cho thấy rằng công cụ này đang hình thành sóng 4 trong sóng 5, có dạng ba sóng và có thể đã hoàn tất. Một sự giảm mạnh hơn trong các báo giá sẽ yêu cầu điều chỉnh cấu trúc sóng hiện tại.
Tỷ giá hối đoái EUR/USD tăng khoảng 30–40 điểm cơ bản trong thứ Tư trước phiên Mỹ. Đến cuối ngày, thiệt hại cho đồng tiền Mỹ có thể vẫn lớn. Trong nửa đầu ngày, người bán tìm thấy sự hỗ trợ từ báo cáo lạm phát khu vực đồng euro, mà theo tôi, đã bị thị trường hiểu sai. Nhưng điều gì đến cũng đến. Và chỉ một giờ trước đây, báo cáo việc làm ADP của Mỹ đã được công bố, điều này có thể trở thành dữ liệu lao động duy nhất trong tuần này.
Xem lại rằng hôm nay Mỹ chính thức bước vào tình trạng "shutdown." Điều này có nghĩa là tất cả các cơ quan chính phủ không có trạng thái "quan trọng" sẽ tạm nghỉ không lương vô thời hạn. Nói cách khác, họ tạm ngừng hoạt động cho đến khi đạt được thỏa thuận ngân sách cho năm tới. Tương ứng, Cục Thống kê Lao động Mỹ cũng đóng cửa. Do đó, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp vào thứ Sáu có lẽ sẽ không được phát hành đúng lịch trình. Công bằng mà nói, tôi không dám chắc chắn 100% về điều này, vì nhiều vấn đề hiện nay đang được quyết định "bằng một cuộc điện thoại từ Nhà Trắng." Nhưng vào lúc này, thị trường buộc phải đánh giá thị trường lao động Mỹ chỉ qua báo cáo ADP, vốn dưới điều kiện bình thường được coi là thứ yếu.
Báo cáo ADP hôm nay cho thấy việc làm tháng 9 giảm 32,000 công việc. Đây là con số đọc thấp nhất trong 2.5 năm qua. Tất nhiên, Bảng lương phi nông nghiệp có thể (hoặc sẽ) cao hơn, nhưng hiện không chắc chúng ta sẽ biết được điều đó.
Kết luận chung
Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi kết luận rằng công cụ này tiếp tục hình thành một phần xu hướng tăng. Cấu trúc sóng phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh tin tức liên quan đến các quyết định của Trump, cũng như chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền Nhà Trắng mới. Mục tiêu cho phần xu hướng hiện tại có thể mở rộng lên mức 1.25. Ở giai đoạn này, sóng điều chỉnh 4, có thể đã hoàn thành, đang được hình thành. Cấu trúc sóng tăng vẫn duy trì nguyên vẹn. Vì vậy, trong ngắn hạn, tôi chỉ xem xét các giao dịch mua. Đến cuối năm, tôi dự đoán đồng euro sẽ tăng lên 1.2245, tương ứng với mức Fibonacci 200.0%.
Trên quy mô nhỏ hơn, toàn bộ phần tăng của xu hướng có thể được quan sát. Đếm sóng không phải là tiêu chuẩn nhất vì sóng điều chỉnh khác nhau về kích thước. Ví dụ, sóng chính 2 nhỏ hơn sóng nội bộ 2 trong sóng 3. Tuy vậy, điều này có thể xảy ra. Tôi nhắc bạn rằng tốt nhất là nên tập trung vào các cấu trúc rõ ràng trên biểu đồ, thay vì cố gắng phù hợp từng sóng vào đếm sóng. Cấu trúc tăng hiện tại hầu như không gây ra thắc mắc nào.
Những nguyên tắc cơ bản của phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Cấu trúc phức tạp khó giao dịch và thường bị sửa đổi.
- Nếu không có sự tự tin vào tình hình thị trường, tốt nhất là không nên tham gia.
- Không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng di chuyển. Luôn sử dụng lệnh Stop Loss bảo vệ.
- Phân tích sóng có thể được kết hợp với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.
