Phân Tích EUR/USD, 5 Phút
Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm một cách bất ngờ. Trong vài tuần qua, đồng đô la đã tích lũy một số yếu tố mới làm suy yếu vị thế của nó so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, thay vì một sự tăng trưởng tự nhiên của cặp đôi này, chúng ta thấy hoặc là một chuyển động bình ổn hoặc thậm chí là sự giảm xuống. Theo quan điểm của chúng tôi, đáng lẽ đồng đô la đã nên rơi vào một đợt suy thoái mới, vì vậy những "cơn giật" này khó có thể coi là một chuyển động—cũng không đặc biệt logic.
Lý do chính thức cho việc giảm đồng euro vào thứ Năm là báo cáo thất nghiệp ở khu vực đồng euro, cho thấy tỷ lệ này bất ngờ tăng lên 6.3%. Điều này có thể đã gây áp lực lên đồng euro. Tuy nhiên, sự giảm hướng này bắt đầu khoảng hai giờ sau báo cáo, vì vậy không chắc chắn liệu đó có phải là yếu tố thúc đẩy thực sự hay không. Tuy nhiên, không có yếu tố nào khác đứng sau sự suy giảm của đồng euro. Trên tổng thể, tuần này bắt đầu với việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, trong khi báo cáo ADP cho thấy sự mất mát việc làm nhiều hơn ở khu vực tư nhân.
Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu bán đã được tạo ra. Suốt phiên châu Âu, giá đã cố gắng bật lại khỏi khu vực 1.1750–1.1760 và cuối cùng đã thành công. Sau đó, đường Kijun-sen bị phá vỡ, nhưng cặp đôi đã không đạt được mục tiêu gần nhất. Các nhà giao dịch có thể đã mở lệnh bán ngắn nhưng phải đóng chúng quanh đường quan trọng hoặc đặt Stop Loss ở mức hòa vốn và giữ giao dịch cho đến khi kết thúc.
Báo Cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng Chín. Như được thấy ở trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã ở trạng thái "bullish". Những người "bears" tạm thời chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông, đồng đô la đã liên tục giảm. Dù không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại đang cho thấy điều đó rất có thể xảy ra.
Vẫn chưa có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng đô la, trong khi có nhiều yếu tố vẫn đang hỗ trợ cho sự giảm giá của nó. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn nguyên, và những lo ngại về khả năng mất độc lập của Fed tạo thêm áp lực cho đồng tiền Mỹ.
Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng dài trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 800 hợp đồng, trong khi số lượng hợp đồng ngắn tăng 2,600. Kết quả là vị thế ròng giảm 3,400 hợp đồng.
Phân tích EUR/USD, 1H
Trên biểu đồ giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm, mặc dù hiện tại chưa thể coi là hoàn chỉnh vì giá đang di chuyển theo chiều ngang và chưa phá vỡ vùng 1.1750–1.1760 hay đường Senkou Span B. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy cơ sở nào cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của đồng đô la. Biểu đồ ngày rõ ràng cho thấy xu hướng tăng tổng thể vẫn còn duy trì.
Các mức giao dịch quan trọng cho ngày 3 tháng 10 là: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cùng với Senkou Span B (1.1782) và Kijun-sen (1.1722). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày và cần được theo dõi. Luôn đặt Stop Loss về mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ nếu tín hiệu bị sai.
Vào thứ Sáu, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có một bài phát biểu khác, nhưng không có thay đổi chính sách lớn nào được kỳ vọng. Tại Mỹ, các báo cáo quan trọng dự kiến sẽ được công bố: Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp và Chỉ số sản xuất ISM. Tuy nhiên, hai báo cáo đầu tiên có thể không được công bố do tình trạng đóng cửa chính quyền.
Khuyến nghị Giao dịch
Vào thứ Sáu, sự phục hồi của đồng euro có thể tiếp tục. Các nhà giao dịch cần vượt qua khu vực 1.1750–1.1760 và đường Senkou Span B để xu hướng giảm được coi là bị phá vỡ. Sự bật lại từ vùng này hỗ trợ cho các lệnh bán ngắn hạn với các mục tiêu tại 1.1666, nhưng chúng tôi vẫn không tin tưởng vào một đợt tăng bền vững của đồng đô la—trừ khi dữ liệu từ Mỹ gây bất ngờ lớn theo hướng tích cực.
Ghi chú Biểu đồ:
- Các mức Hỗ trợ/Kháng cự – các đường đỏ dày đánh dấu các khu vực mà chuyển động có thể kết thúc. Không phải các tín hiệu giao dịch trực tiếp.
- Kijun-sen & Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku (dịch chuyển từ H4 sang H1), các mức kỹ thuật quan trọng.
- Các mức Cực điểm – các đường đỏ mỏng đánh dấu các khu vực bật lại trong quá khứ, nguồn các tín hiệu giao dịch.
- Các đường Vàng – các đường xu hướng, kênh và các mẫu kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT – cho thấy vị thế ròng của các loại nhà giao dịch.
