Phân Tích EUR/USD – Biểu Đồ 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD hoàn toàn không có sự chuyển động đáng kể nào vào thứ Sáu. Ngay cả trên khung thời gian hàng giờ, cũng có thể thấy rõ rằng cặp tiền này đã duy trì trạng thái đi ngang hoàn toàn trong suốt tuần trước. Chỉ có một lần khi giá cố gắng thoát khỏi phạm vi giữa các đường Kijun-sen và Senkou Span B - vào thứ Năm, khi tỷ lệ thất nghiệp ở Khu vực đồng Euro bất ngờ tăng lên 6.3%.
Tất cả các dữ liệu quan trọng khác đều bị thị trường phớt lờ hoặc phản ứng rất yếu ớt. Thật đáng tiếc. Có nhiều điều đáng chú ý trong tuần trước - bắt đầu từ việc đóng cửa chính phủ Mỹ. Thật khó tin rằng một sự kiện quan trọng như vậy, không xảy ra hàng năm, lại không được thị trường định giá vào. Chỉ số hoạt động kinh doanh ISM trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất có kết quả yếu, mặc dù không phải thảm họa. Báo cáo việc làm của ADP công bố một kết quả rất yếu. Tóm lại, đồng đô la có rất nhiều lý do để giảm trong năm ngày giao dịch vừa qua.
Từ góc độ kỹ thuật, một xu hướng tăng mới đã bắt đầu kể từ khi đường xu hướng giảm bị phá vỡ. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì trong phạm vi đi ngang và cho đến khi đường Senkou Span B bị phá vỡ, chúng ta sẽ không thấy sự tăng trưởng của euro. Theo quan điểm của chúng tôi, trạng thái đi ngang hiện tại và hành vi chung của cặp tiền hoàn toàn không hợp lý: đồng đô la không có lý do gì để tăng trưởng, trong khi đồng euro không có nền tảng cơ bản nào để duy trì trạng thái đi ngang hoặc giảm.
Vào thứ Sáu, hai tín hiệu giao dịch khá hợp lý đã hình thành trong khung thời gian 5 phút. Đầu tiên, cặp tiền này đã bật trở lại từ/đã phá vỡ đường Kijun-sen, sau đó thử lại và bật trở lại từ khu vực 1.1750–1.1760. Do đó, ít nhất một giao dịch có thể đã được mở ra, mang lại một số lợi nhuận.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 23 tháng Chín. Như đã thể hiện trong hình minh họa trước đó, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu giữ lập trường "tăng giá", trong khi phe gấu chỉ chiếm ưu thế ngắn ngủi vào cuối năm 2024, chỉ để nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức tổng thống lần thứ hai, chỉ có đồng đô la là giảm. Chúng tôi không thể nói chắc chắn rằng sự sụt giảm này của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy đây là kết quả có khả năng xảy ra nhất.
Chúng tôi tiếp tục không thấy lý do cơ bản nào để đồng euro tăng giá; tuy nhiên, vẫn có một số yếu tố hỗ trợ việc giảm tiếp tục của đồng đô la. Xu hướng giảm trên toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn—nhưng liệu giá đã di chuyển ở đâu trong 17 năm qua có thực sự quan trọng không? Chỉ đến khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình thì đồng đô la mới có thể tiềm năng trở lại tăng trưởng. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy căng thẳng thương mại sẽ còn kéo dài dưới hình thức này hay hình thức khác. Sự mất đi khả năng độc lập của Cục Dự trữ Liên bang cũng là một yếu tố lớn khác đè nặng lên đồng tiền Hoa Kỳ.
Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục chỉ ra một xu hướng tăng giá kéo dài. Trong tuần báo cáo mới nhất, các vị thế mua dài do danh mục "Phi thương mại" nắm giữ đã giảm 800, trong khi các vị thế bán ngắn tăng 2,600. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD – Biểu đồ 1H
Trên biểu đồ hàng giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm, nhưng chưa thể coi là hoàn tất hoàn toàn vì giá vẫn nằm ngang và chưa vượt qua được khu vực 1.1750–1.1760 và đường Senkou Span B. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy lý do để đồng đô la phục hồi. Biểu đồ ngày cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn.
Các Mức Giao Dịch Chính cho ngày 6 tháng 10: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Đường Senkou Span B (1.1782), đường Kijun-sen (1.1715). Lưu ý: Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và cần được theo dõi để điều chỉnh tín hiệu phù hợp. Đừng quên đặt Stop Loss để hòa vốn sau 15 pip theo đúng hướng—điều này ngăn ngừa mất mát tiềm năng nếu tín hiệu bị sai.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde sẽ phát biểu vào thứ Hai, nhưng không kỳ vọng rằng sẽ có sự thay đổi lớn trong giọng điệu chính sách. Bà có thể sẽ đưa ra nhận xét về dữ liệu lạm phát mới nhất. Ngoài ra, báo cáo bán lẻ khu vực đồng euro sẽ được công bố, nhưng báo cáo này không quá quan trọng. Sẽ không có dữ liệu đáng kể nào từ Hoa Kỳ vào thứ Hai.
Khuyến nghị Giao dịch:
Vào thứ Hai, nỗ lực phục hồi của đồng euro có thể tiếp tục. Các nhà giao dịch cần vượt qua khu vực 1.1750–1.1760 và đường Senkou Span B để xác nhận rằng xu hướng giảm đã kết thúc và một xu hướng tăng mới đã bắt đầu. Việc đảo chiều từ khu vực này trước đây đã là cơ hội tốt cho vị thế bán với mục tiêu 1.1666, nhưng chúng tôi không tin vào sự mạnh mẽ tiếp tục của đồng đô la.
Làm rõ Biểu đồ:
- Các mức Hỗ trợ/Kháng cự – các đường đỏ dày, giá có thể đảo chiều quanh các đường này. Chúng không phải là tín hiệu giao dịch.
- Kijun-sen & Senkou Span B – các đường Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4H sang biểu đồ 1H. Là các đường tham chiếu mạnh mẽ.
- Các mức Cao/Thấp – các đường đỏ mỏng đánh dấu các khu vực đảo chiều trước đây. Chúng được sử dụng làm tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng – các đường xu hướng, các kênh và các mẫu kỹ thuật khác nhau.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
