Phân Tích Biểu Đồ 5 Phút EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD vẫn bị áp lực giảm trong suốt ngày thứ Ba. Liên tục trong hai ngày, cặp tiền này nghiêng về phía giảm. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp vẫn là sự kiện đáng chú ý duy nhất cho đến thời điểm này trong tuần giao dịch, và chúng tôi đã thảo luận về điều đó trong các bài đánh giá trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng biến động chính trị này đủ quan trọng hoặc có ảnh hưởng đủ lớn để biện minh cho việc đồng euro giảm liên tục hai ngày. Theo quan điểm của chúng tôi, việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa có tầm quan trọng lớn hơn nhiều trong mắt các nhà giao dịch.
Thành thật mà nói, cặp tiền này chưa giảm quá xa — trong hai ngày liên tiếp, khu vực 1.1657–1.1666 đã chặn sự suy giảm. Do đó, xu hướng tăng mới hình thành vẫn còn nguyên vẹn từ góc độ kỹ thuật, mặc dù giá vẫn tiếp tục trượt xuống mỗi ngày.
Nếu phạm vi 1.1657–1.1666 bị phá vỡ, thì từ góc độ kỹ thuật, sự giảm sâu hơn của cặp tiền sẽ được biện minh. Câu hỏi còn lại là: trên cơ sở nào mà đồng đô la có thể tăng trưởng ngay bây giờ? Tuần trước, đồng đô la đã phớt lờ phần lớn tin tức tiêu cực. Chính xác hơn, đó là thị trường đã bỏ qua những phát triển này; các nhà giao dịch đã không tận dụng cơ hội để bán đồng đô la một lần nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục coi các biến động thị trường hiện tại là phi logic và không phù hợp với các yếu tố cơ bản.
Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã được tạo ra vào ngày hôm qua. Trong phiên giao dịch đêm, giá đã bật ra khỏi đường quan trọng Kijun-sen. Đến khi mở cửa phiên châu Âu, giá đã di chuyển nhẹ ra khỏi điểm hình thành tín hiệu, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch bán khống. Sau đó trong phiên châu Âu, phạm vi 1.1657–1.1666 đã được kiểm tra lại, nơi sự suy giảm đã kết thúc. Động thái bật lại này có thể đã được sử dụng như một tín hiệu mua, nhưng sự tăng trưởng của đồng euro đã không xuất hiện đến cuối ngày. Biến động vẫn còn khá thấp.
Báo cáo Cam kết của Các Nhà Giao dịch (COT)
Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 23 tháng 9. Như thể hiện rõ ràng trong biểu đồ trên, các vị thế ròng của nhà đầu tư phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Kể từ khi Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với tư cách là Tổng thống Mỹ, đồng đô la đã liên tục suy giảm.
Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng sự sụt giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các sự kiện toàn cầu hiện tại mạnh mẽ gợi ý về kết quả đó. Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho một đồng euro mạnh hơn, nhưng có rất nhiều lý do cho sự suy yếu của đồng đô la.
Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn, và vào thời điểm này, giá trị xu hướng trong 17 năm qua không còn nhiều ý nghĩa. Nếu Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các diễn biến mới đây cho thấy căng thẳng sẽ tiếp tục theo một hình thức này hay hình thức khác. Một khả năng mất đi sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một yếu tố giảm giá chính khác đối với đồng tiền của Mỹ.
Các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn cho thấy xu hướng tăng đang được duy trì. Trong tuần báo cáo mới nhất, vị thế dài hạn từ nhóm "Phi thương mại" đã giảm 800 hợp đồng, trong khi vị thế ngắn hạn tăng thêm 2,600 hợp đồng. Kết quả là vị thế ròng giảm 3,400 hợp đồng.
Phân tích Biểu đồ EUR/USD 1 Giờ
Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm, mặc dù chưa thể được coi là một sự chuyển đổi xu hướng hoàn chỉnh. Giá vẫn đang di chuyển ngang và chưa vượt qua được vùng 1.1750–1.1760 hoặc đường Senkou Span B. Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do thuyết phục nào cho sức mạnh đáng kể của đô la, và giá cũng vẫn nằm trên khu vực 1.1657–1.1666. Biểu đồ hàng ngày chỉ ra rằng xu hướng tăng lớn hơn vẫn đang tồn tại.
Vào ngày 8 tháng 10, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch chính sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Cũng cần chú ý đến Senkou Span B (1.1782) và Kijun-sen (1.1715). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy hãy lưu ý khi sử dụng chúng để đánh giá tín hiệu. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn ngay khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn — điều này sẽ giúp bảo vệ trước những đột phá giả.
Vào thứ Tư, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có một bài phát biểu khác tại khu vực Eurozone, nhưng chúng tôi không mong đợi điều gì mới mẻ hay có ảnh hưởng lớn. Bà ấy đã nói về dữ liệu lạm phát, và mức hiện tại là chấp nhận được đối với ECB. Đức dự kiến sẽ công bố báo cáo sản xuất công nghiệp nhỏ, trong khi ở Hoa Kỳ, biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được công bố.
Khuyến nghị giao dịch
Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể cân nhắc giao dịch trong vùng 1.1657–1.1666. Nếu mức này bị phá vỡ ở lần thứ tư hoặc thứ năm, các vị thế bán trở nên hợp lệ với mục tiêu là 1.1604–1.1615. Nếu giá bật lại từ mức này, các vị thế mua có thể được xem xét, nhắm đến 1.1715 và 1.1750–1.1760.
Ghi chú biểu đồ
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự — các đường đỏ dày nơi động thái giá có thể kết thúc. Những đường này không được sử dụng làm bộ tạo tín hiệu.
Kijun-sen và Senkou Span B — các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ. Đây được coi là các đường tham chiếu mạnh mẽ.
Các mức cực đại — các đường đỏ mỏng chỉ ra khu vực mà trước đó giá đã bật trở lại. Những vùng này có thể hoạt động như khu vực tín hiệu.
Các đường vàng — đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
Chỉ số COT Biểu đồ 1 — cho thấy vị trí ròng được nắm giữ bởi các loại nhà giao dịch khác nhau.
