Cấu trúc sóng trên biểu đồ 4-hour của EUR/USD không thay đổi trong vài tháng qua, nhưng những tuần gần đây đã trở nên phức tạp hơn. Vẫn còn quá sớm để kết luận rằng đoạn xu hướng tăng đã bị hủy, nhưng việc Euro tiếp tục giảm sẽ yêu cầu điều chỉnh lại.
Đoạn xu hướng tăng vẫn đang hình thành, trong khi đó nền tảng tin tức phần lớn không ủng hộ đồng USD. Cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng vẫn tiếp tục. Sự đối đầu với Fed vẫn đang diễn ra. Kỳ vọng ôn hòa của thị trường đối với lãi suất của Fed đang tăng lên. "Shutdown" của Mỹ vẫn tiếp tục. Thị trường đánh giá khá thấp kết quả của 7-8 tháng đầu tiên Trump tại vị, mặc dù GDP trong quý hai đã đạt gần 4%.
Hiện tại, có thể cho rằng sóng xung động 5 vẫn đang tiếp tục xây dựng, với các mục tiêu tiềm năng kéo dài đến mức 1.25. Trong sóng này, cấu trúc khá phức tạp và mơ hồ, nhưng cấu trúc quy mô cao hơn không gây nhiều thắc mắc. Hiện tại, ba sóng đi lên đã có thể thấy, nghĩa là công cụ đang hình thành sóng 4 trong sóng 5, đang có dạng ba sóng và có thể đã hoàn tất. Tỷ giá EUR/USD giảm thêm 20 điểm vào thứ Tư sau khi mất 55 điểm vào thứ Ba. Sự suy giảm trong nhu cầu đối với Euro có thể liên quan đến khủng hoảng chính trị ở Pháp, đã được bàn tán nhiều trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, chính trị chỉ được thảo luận vì không có gì khác để bàn. Nền tảng tin tức tuần này rất yếu. Đêm nay sẽ có báo cáo biên bản FOMC khá thú vị, nhưng kết quả của cuộc họp Fed, việc bỏ phiếu về lãi suất, và quan điểm chung của cơ quan điều hành đã được biết rõ. Ngày mai, Jerome Powell sẽ phát biểu, nhưng Fed Chair có thể bình luận gì nếu dữ liệu Nonfarm Payrolls, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát chưa được công bố do shutdown của Mỹ? Chắc chắn rằng, Powell có thể luôn tạo bất ngờ. Ông có thể, chẳng hạn, tuyên bố rằng Fed vẫn cam kết nới lỏng do rõ ràng là chỉ một lần cắt giảm lãi suất không đủ kích thích thị trường lao động. Hoặc, ngược lại, thừa nhận rằng không có dữ liệu kinh tế, Fed không thể đưa ra quyết định cân bằng mà không gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ. Hiện tại, vẫn là một điều bí ẩn.
Sáng nay, Đức đã công bố báo cáo sản xuất công nghiệp. Khối lượng tháng Tám đã giảm 4.3%, có thể coi là mức giảm kỷ lục. Đồng Euro đã giảm trước khi báo cáo được công bố, như thể thị trường đã dự đoán trước. Sau khi công bố, sự suy giảm thực ra đã dừng lại. Nhưng tổng thể, nhu cầu cho công cụ này tiếp tục giảm, điều này mâu thuẫn với cấu trúc sóng hiện tại.
Kết Luận Chung
Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi kết luận rằng công cụ này tiếp tục xây dựng phần xu hướng tăng. Cấu trúc sóng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào nền tảng tin tức liên quan đến quyết định của Trump, cũng như chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền Nhà Trắng. Các mục tiêu của phần xu hướng hiện tại có thể đạt đến mức 1.25. Hiện tại, một sóng điều chỉnh 4 đang hình thành, có thể đang gần hoàn thành. Cấu trúc sóng tăng vẫn có giá trị. Do đó, trong tương lai gần, tôi chỉ xem xét các cơ hội mua. Đến cuối năm, tôi dự đoán Euro sẽ tăng lên 1.2245, tương ứng với mức 200.0% Fibonacci.
Trên quy mô nhỏ hơn, toàn bộ phần xu hướng tăng có thể thấy rõ. Cấu trúc sóng không phải chuẩn nhất, vì các sóng điều chỉnh khác nhau về kích thước. Ví dụ, sóng 2 lớn hơn nhỏ hơn sóng 2 nội tại của sóng 3. Tuy nhiên, điều này cũng xảy ra. Tôi nhắc nhở bạn rằng tốt hơn là xác định các cấu trúc rõ ràng trên biểu đồ hơn là cố gắng tính đến từng sóng đơn lẻ. Hiện tại, cấu trúc tăng không gây nhiều thắc mắc.
Nguyên Tắc Chính Trong Phân Tích Của Tôi
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Cấu trúc phức tạp thì khó giao dịch và thường thay đổi.
- Nếu bạn không tin chắc vào những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn là không tham gia.
- Sự chắc chắn tuyệt đối về hướng thị trường không bao giờ tồn tại. Hãy luôn sử dụng lệnh Stop Loss bảo vệ.
- Phân tích sóng có thể kết hợp với các dạng phân tích và chiến lược giao dịch khác.
