Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm trong suốt thứ Năm. Nhìn chung, ngay cả khi chúng ta tổng hợp tất cả các yếu tố có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ và bỏ qua tất cả những yếu tố ngược lại, thì ngay cả khi đó, sức mạnh của đồng đô la cũng khó được biện minh.
Sự kiện quan trọng duy nhất vào thứ Năm là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Tuy nhiên, đồng đô la bắt đầu tăng giá từ sớm trong ngày, điều này một lần nữa làm nổi bật tính phi lý của hành vi thị trường hiện tại.
Có lẽ thị trường đã thay đổi hoàn toàn thái độ đối với các chính sách của Donald Trump và bây giờ, ví dụ, coi chúng là tích cực. Nhưng từ quan điểm của chúng tôi, cần phải có một số kết quả tích cực rõ ràng của những chính sách đó trước khi có thể tự tin mong đợi sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.
Quay trở lại bài phát biểu của Powell - Chủ tịch Fed hầu như không nhắc đến chính sách tiền tệ và không đưa ra tín hiệu rõ ràng nào về việc nới lỏng trong cuộc họp tiếp theo. Điều này thay đổi gì? Không có gì. Việc thiếu các bình luận về chính sách tiền tệ không có nghĩa là nó sẽ không diễn ra hoặc Fed đã từ bỏ kịch bản ôn hòa. Tuy nhiên, thị trường, vì lý do nào đó, vẫn mua đồng đô la bất kể lý do nào. Nghe có vẻ kỳ lạ vào năm 2025, nhưng đây là thực tế khách quan.
Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành. Đầu tiên, cặp này cố gắng bật lại nhẹ từ khu vực 1.1604–1.1615, sau đó phá vỡ vùng này. Tín hiệu đầu tiên hóa ra là sai, trong khi tín hiệu thứ hai lại có lợi nhuận.
Trên biểu đồ 1 giờ, một đường xu hướng giảm đã được hình thành, mang đến cho nhà giao dịch một tham chiếu kỹ thuật. Mặc dù sự giảm giá của cặp này không có cơ sở nền tảng, một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng có thể được đánh giá bằng việc quan sát liệu giá có vượt qua đường xu hướng này hay không.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Biểu đồ trên đây rõ ràng thể hiện rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì tăng giá trong một thời gian dài. Những người bán khống đã tạm thời kiểm soát vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng mất đi ưu thế của họ.
Kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với tư cách là tổng thống, chỉ có đồng đô la Mỹ giảm giá. Chúng ta không thể nói với sự chắc chắn 100% rằng sự giảm giá của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các sự kiện toàn cầu hiện nay chỉ ra kịch bản này.
Chúng ta vẫn không thấy các yếu tố cơ bản mạnh mẽ nào cho sự mạnh lên của đồng euro, nhưng có nhiều lý do khiến đồng đô la tiếp tục yếu đi. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn — nhưng nguyên tắc của việc nhìn lại 17 năm để xem giá đã từng di chuyển như thế nào có giá trị gì?
Khi Trump kết thúc những cuộc chiến thương mại của mình, có thể đồng đô la sẽ mạnh trở lại. Nhưng các sự kiện gần đây cho thấy cuộc chiến này sẽ tồn tại ở một hình thức nào đó.
Một khả năng mất độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một yếu tố mạnh mẽ khác gây áp lực lên đồng tiền Mỹ.
Vị trí của những đường chỉ báo màu đỏ và xanh vẫn cho thấy xu hướng tăng giá còn nguyên vẹn.
Trong tuần báo cáo gần đây nhất:
- Các vị thế mua của nhóm Phi thương mại giảm 800 hợp đồng
- Các vị thế bán khống tăng 2,600 hợp đồng
- Kết quả là vị thế ròng giảm 3,400 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, cặp EUR/USD tiếp tục phát triển xu hướng giảm. Mặc dù chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ lý do rõ ràng nào cho sự tăng giá của đồng đô la, giá vẫn tiếp tục xuyên qua từng vùng hỗ trợ một.
Chúng tôi coi sự suy giảm của cặp tiền này là phi lý, nhưng thực tế là như vậy. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng chủ đạo vẫn tiếp tục là tăng.
Vào ngày 10 tháng 10, chúng tôi ghi nhận các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846, 1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như đường Senkou Span B tại 1.1733 và đường Kijun-sen tại 1.1657. Lưu ý: Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy hãy cân nhắc những khả năng này khi diễn giải các tín hiệu giao dịch. Đừng quên: Nếu giá di chuyển 15 điểm đúng hướng, hãy đặt Lệnh Dừng Lỗ về điểm hòa vốn — điều này sẽ bảo vệ khỏi tổn thất nếu tín hiệu không thành công.
Vào thứ Sáu, Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ được công bố tại Mỹ — sự kiện đáng chú ý duy nhất trong ngày. Và thành thật mà nói, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó kích thích đà tăng trưởng hơn nữa của đồng đô la, vì ở thời điểm này, thị trường dường như không cần bất kỳ lý do nào để mua đồng tiền xanh.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể làm việc với mức 1.1534. Việc phá vỡ mức này sẽ mở đường đến 1.1426. Sự phục hồi sẽ cho phép một sự điều chỉnh trở lại 1.1604–1.1615 và hướng về đường xu hướng. Chúng tôi cho rằng hôm nay có thể mang lại một sự điều chỉnh tăng vì diễn biến tăng của đồng đô la tuần này dường như hoàn toàn không đáng. Tuy nhiên, thị trường có thể tiếp tục mua đồng đô la — vì hiện tại, không cần thậm chí một lý do để làm vậy.
Ghi chú về Minh họa:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự (đường màu đỏ đậm) — các mức mà tại đó chuyển động giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — các đường chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ biểu đồ 4 giờ sang biểu đồ 1 giờ. Được coi là các mức tham chiếu quan trọng.
- Các điểm cao và thấp dao động (đường màu đỏ mỏng) — các điểm đảo ngược trước đó, đóng vai trò là mức tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng — các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trong biểu đồ COT — phản ánh kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.
