Đánh giá giao dịch ngày thứ Năm:
Biểu đồ EUR/USD trên khung 1H
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Năm. Lần này, sự sụt giảm bắt đầu từ lâu trước sự kiện duy nhất của ngày — bài phát biểu của Jerome Powell. Thị trường bắt đầu bán đồng euro vào buổi sáng và tiếp tục làm như vậy sau những nhận xét hoàn toàn "trầm lắng" của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Powell một lần nữa nhấn mạnh rằng việc nới lỏng tiền tệ tiếp theo không được xác định trước và sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế vĩ mô — điều mà ông đã nói từ đầu năm 2025.
Tuy nhiên, thị trường, vốn đã phớt lờ Powell với xu hướng tiêu cực trong nửa đầu năm 2025, giờ đây lại làm điều tương tự với xu hướng tích cực. Về bản chất, giọng điệu của Powell không thay đổi — mọi thứ đều phụ thuộc vào dữ liệu — nhưng giờ đồng đô la đang tăng thay vì giảm. Tại sao? Không ai biết được. Theo các công cụ khác nhau, các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất từ Fed trước khi kết thúc năm.
Chúng tôi tiếp tục coi chuyển động này là hoàn toàn phi lý; thị trường đang sử dụng bất kỳ lý do nào để mua đồng đô la Mỹ sau khi hoảng loạn và bán tháo nó trong suốt 7–8 tháng liền.
Biểu đồ 5M EUR/USD
Trên biểu đồ 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra trong phiên giao dịch tại Mỹ. Giá đã phá vỡ vùng 1.1571–1.1584, nhưng sau khi tín hiệu này hình thành, đà giảm thực sự đã kết thúc. Tín hiệu có thể giao dịch được, nhưng lợi nhuận khá thấp.
Cách Giao Dịch Vào Thứ Sáu:
Trên biểu đồ giờ, cặp EUR/USD đã nhiều lần phá vỡ đường xu hướng, nhưng đà giảm đã tiếp tục trong những điều kiện có phần đáng ngờ. Chúng tôi vẫn tin rằng chuyển động hiện tại là không hợp lý. Bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô tổng thể vẫn tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ, có nghĩa là chúng tôi không kỳ vọng sự tăng giá mạnh mẽ và kéo dài của đô la.
Ở góc nhìn của chúng tôi, như trước đây, đồng đô la chỉ có thể phụ thuộc vào các đợt điều chỉnh kỹ thuật — một trong số đó chúng ta đang chứng kiến.
Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Không có nhiều logic trong chuyển động hiện tại, và có rất nhiều nhiễu. Có thể sẽ có điều chỉnh sau một đợt giảm kéo dài — hoặc đà giảm có thể tiếp tục, vì hiện tại thị trường không cần lý do để mua đô la.
Trên biểu đồ 5 phút, các mức cần theo dõi để giao dịch là: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1571–1.1584, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988.
Vào thứ Sáu, sự kiện duy nhất có chút thú vị là Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thị trường sử dụng nó như một cái cớ khác để mua đô la, bất kể số liệu thực tế ra sao.
Nguyên Tắc Cơ Bản Của Hệ Thống Giao Dịch:
- Sức mạnh của một tín hiệu dựa trên tốc độ mà nó hình thành (bật lại hoặc bứt phá). Tín hiệu hình thành càng nhanh, càng mạnh.
- Nếu hai hoặc nhiều tín hiệu “giả” xuất hiện gần một mức, tất cả các tín hiệu sau đó từ mức đó nên bị bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp nào cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu “giả” — hoặc không có tín hiệu nào. Trong mọi trường hợp, tốt nhất là dừng giao dịch khi có dấu hiệu của một thị trường đi ngang.
- Các giao dịch nên được thực hiện trong phiên Âu đến giữa phiên Mỹ. Tất cả các vị thế nên được đóng thủ công sau đó.
- Trên biểu đồ giờ, các tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ nên được giao dịch khi có biến động tốt và được xác nhận bởi một đường xu hướng hoặc kênh.
- Nếu hai mức nằm gần nhau (5–20 pips), hãy xem chúng như một vùng hỗ trợ/kháng cự.
- Sau khi giao dịch di chuyển 15 pips theo chiều hướng đúng đắn, di chuyển Stop Loss về điểm hòa vốn.
Giải Thích Biểu Đồ:
- Các mức giá hỗ trợ/kháng cự: được sử dụng như mục tiêu cho điểm vào hoặc điểm chốt lời.
- Đường màu đỏ: các đường xu hướng và kênh phản ánh xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.
- Biểu đồ MACD (14,22,3) và đường tín hiệu: chỉ báo hỗ trợ để xác nhận tín hiệu.
- Tin tức và các bài phát biểu quan trọng (được liệt kê trong các lịch kinh tế) có thể ảnh hưởng lớn đến các cặp forex. Sử dụng càng thận trọng càng tốt trong các đợt phát hành hoặc thoát khỏi thị trường để tránh những đảo chiều mạnh.
- Nhà giao dịch mới nên nhớ rằng không phải mọi giao dịch sẽ có lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và áp dụng quản lý tiền là chìa khóa để thành công lâu dài trong giao dịch.
