Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã tăng trở lại từ mức kháng cự 1.1645 – 1.1666, đổi chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và tiếp tục xu hướng giảm đã quan sát trong những tuần gần đây. Việc củng cố dưới mức Fibonacci 61.8% tại 1.1594 cho phép mong đợi sự sụt giảm thêm về mức điều chỉnh tiếp theo ở 76.4% – 1.1517. Nếu củng cố trên 1.1594, đồng euro sẽ được ưu ái và mở ra con đường tăng trưởng hướng đến mức 1.1645 – 1.1656.
Tình hình sóng trên biểu đồ giờ vẫn tiếp tục đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã hoàn tất nhưng không phá vỡ đỉnh của sóng trước, trong khi sóng giảm mới đã phá vỡ đáy trước đó. Do đó, xu hướng hiện tại vẫn là giảm giá. Tuy nhiên, dữ liệu thị trường lao động mới nhất và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed đang thay đổi ủng hộ phía mua vào (bulls), vì vậy tôi kỳ vọng xu hướng sẽ chuyển sang tăng giá. Để chấm dứt xu hướng giảm giá, giá cần phải củng cố trên đỉnh cuối cùng tại mức 1.1779.
Vào tối thứ Năm, Jerome Powell đã có bài phát biểu được mong đợi từ lâu. Nhìn vào phản ứng của thị trường, có thể nhận thấy ngay rằng giọng điệu của Powell hoặc là "diều hâu" hoặc ít "bồ câu" hơn so với kỳ vọng của các nhà giao dịch. Đô-la đã mạnh lên đáng kể. Bởi vì hiện tại không có cuộc nói chuyện nào về việc Fed tăng lãi suất, giả định duy nhất còn lại là các nhà giao dịch kỳ vọng Powell sẽ hứa hẹn hai đợt nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay – nhưng điều đó đã không được nghe thấy.
Vì vậy, đồng đô-la tăng không phải vì Fed có lập trường diều hâu, mà vì thị trường kỳ vọng có nhiều hành động bồ câu hơn từ Fed mà không được xác nhận trong thực tế. FOMC vẫn giữ nguyên lập trường trước bất kể hoàn cảnh nào. Việc thiếu dữ kiện về lạm phát, thất nghiệp và tạo việc làm không thay đổi chiến lược: trước là dữ kiện, sau là quyết định. Do đó, đồng đô-la vẫn tiếp tục tăng – nhưng tôi vẫn tin rằng sự tăng trưởng này sẽ sớm kết thúc. Đồng đô-la đã tăng mạnh từ trước đó, và không còn nhiều yếu tố để hỗ trợ sự tiến triển tiếp tục của nó.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đi ngang dưới mức 1.1680, điều này cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng vào một sự suy giảm tiếp theo về mức điều chỉnh 127.2% tại 1.1495. Chỉ báo CCI cho thấy dấu hiệu của sự phân kỳ tăng giá, điều này có thể ngăn chặn sự sụt giảm hiện tại. Việc đóng cửa trên mức 1.1680 sẽ có lợi cho đồng euro và đưa xu hướng trở lại tăng giá về mức điều chỉnh 161.8% tại 1.1854.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã đóng 789 vị thế mua và mở 2.625 vị thế bán. Tâm lý của nhóm Không Thương mại vẫn lạc quan nhờ Donald Trump và tiếp tục củng cố theo thời gian. Tổng số lượng vị thế mua do các nhà đầu tư nắm giữ hiện là 252,000, trong khi các vị thế bán là 138,000 – gần như tỷ lệ hai-một.
Cũng xin lưu ý số lượng lớn các ô màu xanh lá cây trong bảng trên, cho thấy sự tích lũy mạnh mẽ các vị thế mua trong euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đến đồng euro tiếp tục tăng, trong khi sự quan tâm đến đồng đô la suy giảm.
Trong 33 tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm các vị thế bán và thêm vào vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng có thể gây ra nhiều vấn đề cấu trúc dài hạn cho Mỹ. Mặc dù đã ký kết một số thỏa thuận thương mại quan trọng, nhiều chỉ số kinh tế chủ chốt vẫn đang cho thấy sự suy giảm.
Lịch Tin Tức cho Mỹ và EU:
- Mỹ – Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (14:00 UTC).
Vào ngày 10 tháng 10, lịch kinh tế chỉ có một mục. Ảnh hưởng của bối cảnh tin tức đến tâm lý thị trường vào thứ Sáu có thể yếu.
Dự báo và Mẹo Giao dịch EUR/USD:
Bán đã có thể thực hiện trước đó khi giá bật ra khỏi mức 1.1718 trên biểu đồ giờ. Mức hỗ trợ 1.1645 – 1.1656 đã bị phá vỡ, vì vậy có thể giữ các vị thế bán với mục tiêu là 1.1594. Hôm nay, các giao dịch bán có thể tiếp tục mở với mục tiêu là 1.1517, di chuyển Stop Loss tới điểm hòa vốn. Có thể cân nhắc các vị thế mua khi giá bật ra khỏi 1.1517 hoặc đóng cửa trên 1.1594.
Biểu đồ Fibonacci được xây từ 1.1392 – 1.1919 trên biểu đồ giờ và từ 1.1214 – 1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.
