Phân Tích Biểu Đồ 5 Phút EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD biến động trong suốt ngày thứ Ba. Trong nửa đầu ngày, có một sự suy giảm thêm, có thể do các chỉ số cảm nhận kinh tế ZEW yếu hơn dự kiến từ cả Đức và EU. Trong nửa cuối ngày, cặp tiền đã có một sự phục hồi nhẹ, có lẽ là do các bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Vẫn chưa rõ chính xác Powell đã truyền đạt gì tới thị trường, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, Fed được dự đoán sẽ duy trì lập trường ôn hòa trong vòng một đến hai năm tới. Câu hỏi duy nhất là tốc độ giảm lãi suất chủ đạo sẽ như thế nào. Ngay cả sự tăng trưởng khiêm tốn vào cuối ngày thứ Ba cũng không làm thay đổi đáng kể bức tranh kỹ thuật.
Từ góc độ kỹ thuật, giá hiện đã vượt qua đường xu hướng giảm liên tiếp thứ hai, cho thấy khả năng bắt đầu một xu hướng tăng mới. Nhắc lại, không có lý do mạnh mẽ nào trong trung hạn để đồng đô la mạnh lên, và những lợi nhuận gần đây của nó có vẻ đáng nghi ngờ khi xét đến bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô. Cặp tiền đã vượt qua đường quan trọng hôm qua, tăng khả năng tiếp tục di chuyển lên phía trên.
Trên biểu đồ 5 phút, không có tín hiệu giao dịch hợp lệ nào được hình thành trong phiên ngày thứ Ba. Chỉ đến tối, giá mới chạm vùng 1.1604–1.1615 và đường Kijun-sen, nhưng không thể củng cố trên hoặc bật lại từ các mức này. Do đó, chiến lược giao dịch có thể sẽ chuyển sang thứ Tư, mặc dù các tín hiệu có thể cũng hình thành trong đêm.
Báo cáo COT
Báo cáo Commitments of Traders (COT) mới nhất có ngày 23 tháng Chín. Như hiển thị trên biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch không mang tính thương mại chủ yếu vẫn giữ xu hướng tăng. Gấu chỉ mới chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Donald Trump quay lại nhiệm kỳ tổng thống, chỉ có đồng đô la là bị mất giá. Mặc dù chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng các sự kiện toàn cầu lại gợi ý rằng kịch bản này có thể chiếm ưu thế.
Vẫn còn một số yếu tố cơ bản hỗ trợ cho đồng euro, nhưng nhiều nguyên nhân vẫn có thể làm suy yếu đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn hiện hữu - mặc dù sự quan trọng của nó sau 17 năm lịch sử là điều đáng tranh luận. Đồng đô la có thể quay trở lại mạnh mẽ khi Trump chấm dứt tất cả các cuộc chiến thương mại, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy xung đột sẽ tiếp tục tồn tại dưới một hình thức nào đó. Một khả năng mất tính độc lập của Fed là một yếu tố giảm mạnh nữa đối với đồng tiền Mỹ.
Vị trí của các đường màu đỏ và xanh vẫn tiếp tục chỉ ra rằng xu hướng tăng vẫn kéo dài. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua do nhóm "không mang tính thương mại" nắm giữ đã giảm 800, trong khi các vị thế bán tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng giảm 3,400 hợp đồng.
Phân Tích Biểu Đồ 1 Giờ EUR/USD
Trên biểu đồ khung thời gian giờ, cặp tiền EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm gần đây vào tuần trước. Đường xu hướng đã bị phá vỡ, vì vậy hiện tại đồng euro cần củng cố trên cả đường Kijun-sen và vùng kháng cự 1.1604–1.1615. Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể mong đợi một động thái tăng lên hướng về đường Senkou Span B. Xét về mặt kỹ thuật, đồng euro đến lúc cần tăng giá.
Cho ngày 15 tháng 10, các mức giá sau đây có liên quan đến giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Cũng cần lưu ý các đường chỉ báo Ichimoku: Senkou Span B (1.1687) và Kijun-sen (1.1595). Các đường này có thể thay đổi động trong ngày, điều này cần được xem xét khi nhận diện tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển điểm dừng lỗ về điểm hòa vốn nếu giao dịch đi đúng hướng 15 pips—điều này giúp giảm thiểu tổn thất trong trường hợp có tín hiệu giả.
Vào thứ Tư, Khu vực đồng euro sẽ công bố báo cáo sản xuất công nghiệp của mình. Mặc dù không phải là không quan trọng, báo cáo này không được coi là phát hành có tác động lớn. Không có sự kiện kinh tế vĩ mô lớn nào được lên lịch ở Mỹ, điều này không gây ngạc nhiên do chính phủ Mỹ đang bị đóng cửa.
Khuyến nghị Giao dịch:
Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể một lần nữa giao dịch dựa trên khu vực mức giá 1.1604–1.1615. Việc phá vỡ được xác nhận trên đường Kijun-sen và vùng kháng cự này sẽ xác nhận các vị thế mua dài hạn với mục tiêu tại 1.1657–1.1666. Nếu điều này không xảy ra, cặp tiền có khả năng tiếp tục giảm về mức 1.1534.
Chú thích Biểu đồ:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ đậm): Vùng giá có khả năng đảo chiều nhưng không phải là tín hiệu giao dịch độc lập.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ biểu đồ 4 giờ sang biểu đồ giờ. Được coi là các mức kỹ thuật mạnh.
- Các đỉnh/đáy dao động (đường đỏ mỏng): Các mức phản ứng trước đó có thể dùng làm tín hiệu giao dịch.
- Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh, và các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT Chart 1: Đại diện cho các vị thế ròng trong các loại nhà giao dịch.
