Thị trường tiếp tục thể hiện những biến động mạnh. Vàng và bạc đã đạt mức cao kỷ lục giữa lúc căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng về cắt giảm lãi suất của Fed ngày càng cao. Cổ phiếu của Wells Fargo tăng vọt sau khi ngân hàng này nâng mục tiêu lợi nhuận và thấy các hạn chế của cơ quan quản lý được dỡ bỏ. Google đã cam kết một khoản đầu tư kỷ lục 15 tỷ USD để phát triển một trung tâm AI tại Ấn Độ. Về phần mình, Apple đang chuẩn bị ra mắt thị trường nhà thông minh với một trung tâm cao cấp trị giá 350 USD trong khi chuyển sản xuất sang Việt Nam. Bài viết này khám phá từng sự kiện này một cách sâu sắc và chi tiết các cơ hội mà chúng mở ra cho các nhà giao dịch.
Vàng đạt mức cao kỷ lục giữa căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed
Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư, leo lên mức 4.185 USD mỗi ounce, do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm thêm hai lần lãi suất trong năm nay. Phần này của bài viết khám phá các động lực thúc đẩy đợt tăng mạnh của kim loại quý, tác động của tình hình chính trị toàn cầu và chính sách tiền tệ đối với thị trường hàng hóa, và các chiến lược giao dịch cho những người tham gia muốn tận dụng tính biến động hiện tại.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đạt mức thấp nhất trong nhiều tuần sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất, một lần nữa khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Lợi suất thấp và chi phí vay rẻ truyền thống hỗ trợ kim loại quý, vốn không sinh ra thu nhập từ lãi suất.
Rủi ro địa chính trị gia tăng cũng đã thúc đẩy nhu cầu mua vàng sau một tuyên bố của Donald Trump ám chỉ khả năng ngừng thương mại dầu thực vật với Trung Quốc. Các nhà đầu tư lại chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn, trong khi Trung Quốc hứa sẽ có biện pháp đáp trả sau khi bị đe dọa tăng thuế 100% nữa.
Thị trường bạc cho thấy một màn trình diễn kịch tính hơn nhiều: giá giao ngay tăng vọt lên mức kỷ lục $53,54 mỗi ounce trước khi giảm mạnh khi có dấu hiệu giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung lịch sử trên thị trường London. Chênh lệch giá giữa London và New York thu hẹp lại, và chi phí vay mượn kim loại này bắt đầu giảm, dù vẫn còn cao.
Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc điều tra Mục 232 của Mỹ liên quan đến bạc, bạch kim và palladium, lo ngại việc áp dụng thuế mới dù đã có các miễn trừ chính thức được cấp vào tháng Tư.
Bốn kim loại quý chính đã tăng từ 58–80% trong năm nay, khiến chúng trở thành các tài sản hàng hóa hàng đầu. Đợt tăng giá này được hỗ trợ bởi các zakup ngân hàng trung ương, lượng nắm giữ ETF tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng chính sách hơn nữa.
Các rủi ro vĩ mô đang đóng góp vào nhu cầu mua các tài sản trú ẩn an toàn gồm: xung đột thương mại Mỹ-Trung, lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, và nhu cầu của nhà đầu tư phòng ngừa vốn chống lại sự phá giá tiền tệ do thâm hụt tài khóa gia tăng, cái mà thường được gọi là "giao dịch suy giảm giá trị."
Đối với các nhà giao dịch, môi trường hiện tại mang lại cả cơ hội ngắn hạn và trung hạn. Các đợt giảm giá có thể là điểm vào để từng bước xây dựng vị thế trong vàng và bạc với rủi ro hạn chế, trong khi chiến lược trung hạn có thể tập trung vào tăng trưởng giá do các chất xúc tác địa chính trị và kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
Cổ phiếu Wells Fargo tăng mạnh nhờ triển vọng cải thiện và dỡ bỏ hạn chế quy định
Hôm qua, cổ phiếu của Wells Fargo & Co. đã tăng ấn tượng, đóng cửa tăng 7,1%, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 6 tháng 11 năm ngoái, khi thị trường tăng điểm sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Đà tăng của cổ phiếu không chỉ được thúc đẩy bởi kết quả quý mạnh mẽ, mà còn do sự điều chỉnh lớn đầu tiên trong nhiều năm đối với mục tiêu lợi nhuận trung hạn của ngân hàng, sau khi bỏ giới hạn về tài sản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố thúc đẩy sự tăng giá, hướng dẫn cập nhật của ngân hàng và các cơ hội giao dịch từ đó.
Wells Fargo là công ty có hiệu suất tốt nhất trong KBW Bank Index trong ngày, và trong tháng qua chỉ đứng sau Comerica Inc., công ty đã được thúc đẩy bởi thông báo về thương vụ sáp nhập ngân hàng lớn nhất năm 2025, khi Fifth Third Bancorp mua lại Comerica. Theo nhà phân tích Scott Siefers, bên cạnh lợi nhuận mạnh mẽ, điều quan trọng cần lưu ý từ Wells Fargo là ngân hàng này hiện đang hoạt động với mục đích và khẩn trương.
Catalyst chính cho đợt tăng trưởng này là việc nâng cao mục tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình của ngân hàng (ROTCE) từ 15% lên mức nằm trong khoảng 17–18%. Chỉ số này phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của ngân hàng để phân chia cho cổ đông và là công cụ quan trọng để đánh giá động lực tăng trưởng cùng với các chi phí liên quan.
Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ đã vượt quá 2 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên, sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định vào tháng 6 dỡ bỏ giới hạn về tăng trưởng tài sản được áp đặt từ cuối năm 2017. Từ khi giới hạn này được đưa ra, cổ phiếu của Wells Fargo đã tụt hậu đáng kể so với các đối thủ, nhưng hiện nay ngân hàng có cơ hội tăng trưởng và tái đầu tư đáng kể.
Thêm vào đó, Giám đốc tài chính Mike Santomassimo đã nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn rằng Wells Fargo dự định mua lại gần như cùng một lượng cổ phiếu trong quý cuối của năm như đã làm trong quý ba, khi ngân hàng đã mua lại 6,1 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông. Động thái này càng củng cố giá cổ phiếu, cho thấy sự tự tin của ban quản trị đối với triển vọng của công ty.
Tổng thể, các nhà phân tích thấy đà phát triển hiện tại của cổ phiếu Wells Fargo là dấu hiệu của sự phục hồi bền vững sau một thời gian dài bị hạn chế bởi các quy định quản lý. Việc tăng ROTCE, tăng trưởng tài sản và chương trình mua lại cổ phiếu tích cực tạo thành nền tảng vững chắc cho sự gia tăng liên tục trong giá trị cổ phiếu.
Đối với các nhà giao dịch, điều này có thể mang lại cả cơ hội đầu cơ trong ngắn hạn và trung hạn: mua vào khi giá giảm, giao dịch quanh đà lợi nhuận, và khéo léo sử dụng các vị thế dài hạn dựa trên triển vọng ROTCE được nâng cao.
Để tận dụng những cơ hội này, đăng ký với InstaForex và tải ứng dụng của chúng tôi—nhận thông báo thị trường ngay lập tức, theo dõi báo giá theo thời gian thực và phản hồi mọi diễn biến, biến tin tức thành quyết định giao dịch có thể thực hiện.
Google đầu tư 15 tỷ đô la vào trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn nhất của Ấn Độ
Alphabet Inc., công ty mẹ của Google, đã công bố một dự án lớn tại Ấn Độ. Trong vòng năm năm tới, công ty dự định đầu tư khoảng 15 tỷ đô la để xây dựng một trung tâm hạ tầng AI tại thành phố cảng Visakhapatnam, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất của Google tại quốc gia đang phát triển nhanh chóng này. Bài viết này sẽ nêu rõ các chi tiết chính của dự án, các thỏa thuận hợp tác, dự báo phát triển thị trường, tác động kinh tế khu vực, và khuyến nghị giao dịch cho những ai muốn tận dụng cơ hội mới này.
Dự án bao gồm việc tạo ra một trung tâm dữ liệu tích hợp với các nguồn năng lượng mới và mạng cáp quang, hợp tác với ông trùm Ấn Độ Gautam Adani thông qua công ty của ông, AdaniConneX, cùng với Bharti Airtel, nhà điều hành viễn thông lớn thứ hai của đất nước.
Theo chính phủ Andhra Pradesh, khu vực này dự kiến sẽ đạt công suất trung tâm dữ liệu là 6 gigawatts vào năm 2029, khiến sáng kiến của Google trở thành một thành phần chiến lược trong chương trình của bang nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.
Quy mô đầu tư thật đáng kinh ngạc: chỉ riêng trung tâm dữ liệu Visakhapatnam đã được định giá trên 10 tỷ USD. "Đây không chỉ là về việc làm, mà còn về tác động kinh tế rộng lớn mà dự án sẽ mang lại," Nara Lokesh, bộ trưởng công nghệ của khu vực, và cũng là con trai của lãnh đạo bang Nara Chandrababu Naidu, đã cho biết. Lokesh nhấn mạnh rằng sáng kiến này là một phần của "chiến lược kép" rộng lớn hơn, nơi phát triển khu vực công nghiệp và hỗ trợ liên bang đồng hành cùng nhau.
Google cùng với các tập đoàn công nghệ Mỹ khác đang đầu tư vào Ấn Độ. Amazon dự định đầu tư 12.7 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng đám mây vào năm 2030, trong khi OpenAI đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm dữ liệu có công suất 1-gigawatt. Các chuyên gia của CBRE dự đoán rằng đầu tư vào thị trường trung tâm dữ liệu của Ấn Độ sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2027, định vị khu vực này trở thành một trong những người hưởng lợi chính từ sự bùng nổ AI toàn cầu.
Tuy nhiên, các kế hoạch đầy tham vọng này đang phải đối mặt với những thách thức lớn: nguồn nước hạn chế và nguồn cung điện không ổn định vẫn là những trở ngại chính cho thực hiện quy mô lớn.
Dù vậy, chính quyền bang đang cung cấp đất và khuyến khích năng lượng, trong khi lịch sử thành công của Naidu trong việc biến Hyderabad thành một trung tâm công nghệ làm tăng sự tin tưởng vào sự thành công của sáng kiến.
Thomas Kurian, CEO của Google Cloud, nhấn mạnh rằng trung tâm đang được xây dựng không chỉ cho nhu cầu nội bộ của công ty mà còn để hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức thương mại trên khắp Ấn Độ.
Đối với các nhà giao dịch, tin tức về một khoản đầu tư quy mô lớn như vậy mở ra những cơ hội đáng chú ý. Các dự án có quy mô này thường tạo ra sự biến động trong các loại tài sản công nghệ và cơ sở hạ tầng, cho phép thực hiện các chiến lược trên cả sự biến động giá ngắn hạn và xu hướng trung hạn.
Trong trường hợp cổ phiếu Google (Alphabet Inc.), điều này ám chỉ việc theo dõi sự biến động giá liên quan đến tiến độ xây dựng và công bố quan hệ đối tác chính, khóa lợi nhuận trên các đợt tăng giá ngắn hạn sau các tin tức lớn, và sử dụng các đợt điều chỉnh giá làm điểm vào để gia tăng vị trí dài hạn.
Apple gia nhập thị trường nhà thông minh với trung tâm 350 USD, chuyển sản xuất sang Việt Nam
Apple đã công bố việc ra mắt trung tâm nhà thông minh được mong đợi từ lâu, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2026, sẽ trở thành sản phẩm chủ đạo mới của công ty trong phân khúc nhà thông minh. Thiết bị trị giá $350, với màn hình 7 inch và có thể cấu hình đặt bàn và gắn tường, được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Echo Show và các sản phẩm dẫn đầu trong phân khúc khác. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích các tính năng chính của thiết bị, sự chuyển đổi chiến lược sản xuất của Apple, dự báo thị trường, các tác động tài chính của sản phẩm mới và đề xuất thực tiễn cho nhà giao dịch.
Nội bộ được đặt tên mã là J490 cho phiên bản để bàn và J491 cho mô hình gắn tường, trung tâm giống như một HomePod mini với màn hình, được trang bị camera FaceTime và phần mềm nhận diện thành viên trong gia đình để cá nhân hóa các tính năng.
Ban đầu, việc ra mắt dự kiến vào tháng 3 năm 2025, nhưng đã bị hoãn lại để phù hợp với phiên bản Siri được cập nhật dựa trên kiến trúc thế hệ tiếp theo.
Mức giá $350 cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh và thậm chí cả HomePod kích thước đầy đủ, phản ánh vị trí thượng hạng của Apple, mang đến sự đổi mới ở một mức giá thường khiến đối thủ hoang mang.
Về mặt chiến lược, sự thay đổi nằm ở chỗ việc sản xuất thiết bị sẽ được thực hiện tại Việt Nam bởi công ty BYD của Trung Quốc, thay vì căn cứ sản xuất truyền thống tại Trung Quốc của công ty.
BYD sẽ đảm nhận việc lắp ráp cuối cùng, thử nghiệm và đóng gói các thiết bị, phù hợp với nỗ lực tổng thể của Apple nhằm giảm phụ thuộc vào sản xuất tại Trung Quốc giữa bối cảnh căng thẳng thương mại liên tục xảy ra.
Tính đến năm 2023, các nhà cung cấp của Apple đã vận hành 35 cơ sở sản xuất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư vào quốc gia này kể từ năm 2019 đạt khoảng 16 tỷ USD. Các sản phẩm đã được sản xuất tại đây bao gồm AirPods, iPad, Apple Watch, và một số mẫu Mac. Tuy nhiên, hàng xuất khẩu từ Việt Nam vẫn phải chịu thuế 20% tại Mỹ, làm tăng chi phí và duy trì tâm lý thị trường thận trọng.
Tham vọng của Apple mở rộng ngoài trung tâm gia đình. Đến cuối năm 2026, hãng có kế hoạch phát hành một camera an ninh trong nhà với mật danh J450, và đến năm 2027, một robot dạng bàn với màn hình 9 inch và cánh tay điều khiển, dự kiến sẽ có giá "vài trăm đô la." Với những bổ sung này, Apple dần xây dựng một hệ sinh thái nhà thông minh có thể thay đổi cán cân quyền lực so với Amazon và Google.
Đối với các nhà giao dịch, tin về trung tâm gia đình và sự chuyển hướng sản xuất mở ra những cơ hội thực sự. Ảnh hưởng trực tiếp có thể là sự gia tăng giá cổ phiếu Apple khi có tin liên quan đến việc ra mắt thiết bị và mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam. Dự kiến có sự biến động ngắn hạn quanh mỗi thông báo quan trọng, từ triển khai chính thức đến báo cáo nhu cầu đầu tiên.
Sử dụng các đợt điều chỉnh làm điểm vào cho phép xây dựng vị thế với rủi ro hạn chế. Các nhà đầu tư trung hạn có thể coi cổ phiếu Apple như là một phương tiện để tham gia vào sự mở rộng của phân khúc nhà thông minh và là một dấu ấn sản xuất củng cố của công ty tại Đông Nam Á.
Để nắm bắt cơ hội này, mở tài khoản với InstaForex và tải ứng dụng di động của chúng tôi. Giao dịch cổ phiếu Apple và các công cụ khác ngay từ điện thoại thông minh của bạn, theo dõi thị trường theo thời gian thực và phản ứng tức thì với mọi tin tức quan trọng!
