Phân Tích Biểu Đồ EUR/USD Trong 5 Phút
Vào thứ Tư, cặp EUR/USD một lần nữa giao dịch trong trạng thái khá ảm đạm. Sự kiện đáng chú ý duy nhất trong ngày là báo cáo sản xuất công nghiệp của Eurozone, mà mặc dù vẫn yếu, nhưng tốt hơn một chút so với những dự báo bi quan nhất của thị trường. Kết quả là, đồng euro đã có chút tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta lại chứng kiến một ngày với mức biến động cực kỳ thấp. Trong các phiên gần đây, hành động giá giống như một chuyển động phẳng trên cả khung thời gian trong ngày và hàng ngày. Cảm giác như thể những người giao dịch Mỹ, cùng với các tổ chức chính phủ bị đóng cửa bởi bế tắc ngân sách đang diễn ra, đã đơn giản là đi nghỉ.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm gần đây nhất đã bị vô hiệu hóa, vì đường xu hướng đã bị phá vỡ. Ngay cả trong ngắn hạn, EUR/USD tiếp tục cho thấy tiềm năng kỹ thuật cho những khoản lợi nhuận cao hơn. Đường Kijun-sen cũng đã bị xuyên thủng, gợi ý về tiềm năng giá sẽ tiến tới đường Senkou Span B. Hiện tại, tuy nhiên, Senkou Span B đang tiến lên nhanh chóng và có thể sớm gặp giá.
Trên biểu đồ 5 phút, hai tín hiệu đã được tạo ra vào thứ Tư. Tín hiệu đầu tiên xuất hiện qua đêm với phá vỡ trên phạm vi 1.1604–1.1615, và tín hiệu thứ hai xuất hiện trong phiên giao dịch Mỹ với phản ứng từ cùng khu vực đó. Trong cả hai trường hợp, chuyển động tăng đều rất khiêm tốn—chỉ từ 10 đến 20 pips—làm cho việc trích xuất lợi nhuận có ý nghĩa trong điều kiện biến động thấp trở nên khó khăn.
Báo cáo Commitments of Traders (COT)
Báo cáo COT mới nhất được công bố vào ngày 23 tháng 9. Như được minh họa trong hình ảnh đi kèm, các nhà giao dịch phi thương mại (các nhà tham gia thị trường lớn) đã duy trì vị thế mua ròng với đồng euro trong một thời gian. Những người bán khống hầu như chỉ nắm được quyền kiểm soát vào cuối năm 2024, nhưng rồi đã nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Donald Trump trở lại chức vị tổng thống, chỉ có đồng đô la Mỹ là mất giá.
Mặc dù chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự sụt giảm của đồng đô la sẽ tiếp diễn, các diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy đây có thể là kịch bản có khả năng xảy ra. Hiện tại, có rất ít lý do cơ bản hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ, trong khi nhiều yếu tố tiêu cực vẫn còn. Mặc dù xu hướng giảm dài hạn của EUR/USD chưa hoàn toàn bị phá vỡ, 17 năm chuyển động lịch sử gần đây ít quan trọng hơn hiện tại. Khi Trump chấm dứt các cuộc chiến tranh thương mại của mình - nếu ông ta từng làm điều đó - đồng đô la có thể phục hồi. Nhưng các sự kiện gần đây cho thấy xung đột sẽ vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, còn có rủi ro ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang mất đi tính độc lập, điều này có thể làm suy yếu hơn nữa sức mạnh của đồng đô la.
Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua phi thương mại giảm 800 hợp đồng, trong khi vị thế bán tăng 2.600 hợp đồng. Kết quả là vị thế ròng giảm 3.400 hợp đồng.
Phân Tích Biểu Đồ EUR/USD Trong 1 Giờ
Trên khung thời gian giờ, cặp tiền EUR/USD có thể đã hoàn tất đợt điều chỉnh giảm gần đây nhất vào tuần trước. Đường xu hướng đã bị phá vỡ, đường Kijun-sen đã được vượt qua, và vùng 1.1604–1.1615 đã được dọn sạch. Do đó, có khả năng tăng trưởng về phía đường Senkou Span B. Chúng tôi tin rằng đồng euro đã quá hạn để phục hồi, mặc dù thị trường còn do dự trong việc định giá vào đó - dù đã có đầy đủ lý do.
Vào ngày 16 tháng 10, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như các đường Senkou Span B (1.1661) và Kijun-sen (1.1595). Hãy nhớ rằng các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì thế các nhà giao dịch nên điều chỉnh tương ứng khi xác định các tín hiệu hợp lệ. Đừng quên sử dụng Stop Loss hòa vốn một khi giá di chuyển 15 pips theo hướng có lợi của bạn để bảo vệ khỏi tổn thất tiềm năng trong trường hợp phá vỡ sai.
Vào thứ Năm, Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến sẽ phát biểu - đây là lần xuất hiện thứ mười của bà trong hơn hai tuần. Thông điệp của bà vẫn nhất quán: ECB không có kế hoạch thay đổi chính sách trong tương lai gần. Lịch kinh tế vĩ mô tại Mỹ trống rỗng cho ngày này.
Khuyến nghị Giao dịch:
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể tiếp tục làm việc với vùng 1.1604–1.1615.
- Một sự bật trở lại từ khu vực này có thể biện minh cho các lệnh mua nhắm vào 1.1657–1.1666
- Một sự phá vỡ dưới khu vực này và đường Kijun-sen sẽ xác thực các vị thế bán nhắm vào 1.1534
Giải thích Biểu đồ:
- Đường đỏ dày – các mức hỗ trợ/kháng cự chính, mục tiêu giá tiềm năng, không phải là tín hiệu giao dịch tự thân
- Kijun-sen và Senkou Span B – các đường Ichimoku chuyển từ biểu đồ 4 giờ sang biểu đồ 1 giờ; được coi là các mốc kỹ thuật mạnh
- Đường đỏ mỏng – các đỉnh/đáy địa phương đã gây đảo ngược trước đó; có thể được sử dụng cho điểm vào/ra
- Đường vàng – các đường xu hướng, kênh và các cấu trúc kỹ thuật khác
- Chỉ số 1 trên biểu đồ COT – kích thước của vị thế ròng đối với các danh mục nhà giao dịch
