Phân Tích Biểu Đồ 5 Phút EUR/USD
Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD cho thấy độ biến động khoảng 40 pip. Không có bất kỳ chuyển động nào trong suốt cả ngày, không có cơ hội để giao dịch. Cũng không có sự kiện đáng kể nào diễn ra ở cả Eurozone và Mỹ. Đối với các bài phát biểu của Christine Lagarde, chúng không còn được coi là các sự kiện gây biến động thị trường nữa. Trong ba tuần qua, Lagarde đã phát biểu khoảng mười lần. Thông điệp của bà ấy luôn nhất quán: Ngân hàng Trung ương châu Âu không thấy lý do để thay đổi chính sách tiền tệ trong tương lai gần. Theo đó, các nhà giao dịch không có lý do để phản ứng và không có động lực mới xuất hiện. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn duy trì xu hướng tăng mới hình thành, không có bất kỳ sự thoái lui nào và đã bứt phá qua đường Senkou Span B, một mốc kỹ thuật quan trọng.
Phân tích kỹ thuật vẫn gợi ý sự tăng trưởng hơn nữa của đồng euro. Thứ nhất, một xu hướng tăng vẫn đang diễn ra trên khung thời gian hàng ngày. Thứ hai, đường xu hướng giảm và các mức chỉ báo Ichimoku trên biểu đồ hàng giờ đã bị phá vỡ. Điều này tạo tiền đề cho việc kỳ vọng sức mạnh tiếp tục của đồng euro. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, các yếu tố kinh tế và cơ bản cũng ủng hộ cho việc tăng giá của EUR. Hiện tại, chúng tôi không thể xác định bất kỳ lý do có ý nghĩa nào cho sự mạnh lên của đồng đô la.
Trên khung thời gian 5 phút, các tín hiệu giao dịch hôm qua không đáng kể. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, nếu thị trường không chuyển động, không có lý do gì để dựa vào các tín hiệu, mức độ hoặc chỉ báo — sẽ không có lợi nhuận. Hôm qua đã chứng minh điều đó một cách hoàn hảo. Giá đã dành cả ngày quay quanh giữa mức 1,1657 và 1,1666, chỉ mới ổn định trên phạm vi đó vào tối muộn sau đó. Tuy nhiên, đồng euro vẫn không thể đẩy lên cao hơn ngay cả sau đó.
Báo cáo COT
Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất được công bố vào ngày 23 tháng 9. Biểu đồ rõ ràng cho thấy việc định vị ròng từ các nhà giao dịch phi thương mại đã theo xu hướng tăng trong một thời gian dài. Những người theo xu hướng giảm đã nắm quyền kiểm soát một thời gian ngắn vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, đồng đô la đã liên tục giảm. Mặc dù chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng sự giảm này sẽ tiếp diễn, những phát triển toàn cầu hiện tại mạnh mẽ gợi ý đến khả năng này.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ động lực cơ bản thuyết phục nào cho đồng euro mạnh hơn, nhưng không thiếu các yếu tố tiêu cực gây áp lực cho đồng đô la Mỹ. Sự suy giảm toàn cầu đối với đồng đô la vẫn còn nguyên vẹn, và hành động giá trong lịch sử từ 17 năm qua dường như không còn phù hợp nữa. Trừ khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, khó có khả năng đồng đô la sẽ có được sự hồi phục bền vững. Khả năng mất tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một yếu tố tiêu cực quyết định khác đối với đồng bạc xanh.
Những đường chỉ báo COT màu đỏ và xanh gợi ý rằng xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua dài hạn mà nhóm "phi thương mại" nắm giữ đã giảm 800 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn tăng 2,600 hợp đồng. Kết quả là, vị thế ròng giảm 3,400 hợp đồng.
Phân Tích Biểu Đồ 1 Giờ EUR/USD
Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD có khả năng đã kết thúc xu hướng giảm vào tuần trước. Đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ. Đường Kijun-sen đã bị vượt qua. Cả hai vùng 1.1604–1.1615 và 1.1657–1.1666 đều đã bị xuyên thủng. Đường Senkou Span B cũng đã bị phá. Tại thời điểm này, chỉ có thể mong đợi sự di chuyển đi lên tiếp tục. Chúng tôi tin rằng đồng euro nên đã và đang tăng cao hơn, nhưng các thành viên thị trường vẫn còn chần chừ trong việc cam kết với các vị thế mua dài—mặc dù các điều kiện hoàn toàn ủng hộ cho động thái như vậy.
Vào ngày 17 tháng 10, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, và 1.1971–1.1988, cùng với các đường Senkou Span B (1.1661) và Kijun-sen (1.1609). Lưu ý: Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong suốt một ngày và nên được chú ý khi xác định độ mạnh của tín hiệu.
Không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên kế hoạch vào thứ Sáu cho khu vực Euro hay Mỹ, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể tiếp tục gặp một thị trường thiếu hụt tín hiệu, và khả năng biến động thấp có thể kéo dài.
Khuyến nghị Giao dịch:
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể tiếp tục giao dịch từ vùng 1.1657–1.1666. Một cú bật lên từ đỉnh của khu vực này sẽ xác nhận các vị thế mua dài với mục tiêu là 1.1750–1.1760. Một cú phá vỡ dưới khu vực này sẽ cho phép các giao dịch ngắn với mục tiêu là 1.1615.
Chìa Khóa Minh Họa Biểu Đồ:
- Các đường đỏ dày đại diện cho các mức giá hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Đây là các mức tham chiếu nơi động thái có thể tạm dừng hoặc đảo ngược. Chúng không tự tạo ra tín hiệu.
- Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ H1. Đây là các đường hỗ trợ/kháng cự mạnh mẽ.
- Các đường đỏ mỏng đánh dấu cực điểm giá, nơi mà giá đã từng bật lại trước đây. Chúng đóng vai trò là các mức tín hiệu.
- Các đường vàng đại diện cho đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên báo cáo cho thấy quy mô vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
Luôn đặt lệnh Cắt lỗ một khi giá di chuyển 15 pip theo hướng kỳ vọng để khóa lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ trong trường hợp tín hiệu không chính xác.
