Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã phục hồi từ mức hỗ trợ 1.1645–1.1656 và tiếp tục tăng về mức thoái lui Fibonacci 38,2% ở mức 1.1718, có thể sẽ được kiểm tra hôm nay. Một sự phục hồi từ mức này sẽ cho phép các nhà giao dịch mong đợi một sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và một sự suy giảm nhẹ về mức hỗ trợ 1.1645–1.1656. Việc cặp tiền tệ này giữ vững trên mức 1.1718 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng hướng tới mức kháng cự 1.1795–1.1802.
Cấu trúc của sóng trên biểu đồ giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã vượt qua đỉnh của đợt sóng trước, trong khi sóng giảm mới nhất không phá vỡ mức đáy trước đó. Do đó, xu hướng hiện tại đã chuyển sang hướng tăng. Dữ liệu thị trường lao động gần đây, những thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và sự hiếu chiến trở lại của Trump đối với Trung Quốc đều hỗ trợ các nhà giao dịch đang mong giá lên.
Vào thứ Năm, những người mong giá lên không có nhiều lý do mạnh mẽ để tấn công. Tuy nhiên, tôi muốn thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch đến thực tế là từ sau bài phát biểu của Jerome Powell vào tối thứ Ba, chỉ có những người mong giá lên hoạt động tích cực, và đồng đô la đã giảm giá. Theo quan điểm của tôi, đây là dấu hiệu của sự tự tin ngày càng tăng trong giới giao dịch rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất không chỉ vào cuối tháng này mà còn vào tháng 12 và đầu năm tới.
Tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng kịch bản này sẽ xảy ra vì đã hơn một tháng chưa có dữ liệu mới về lạm phát, thất nghiệp hoặc bảng lương tại Mỹ. Thị trường rõ ràng đang dự đoán điều tồi tệ nhất - nhưng điều gì xảy ra nếu không đúng như vậy? Trong tình huống đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang có thể nới lỏng chính sách tiền tệ ít hơn so với kỳ vọng hiện tại của thị trường. Tuy nhiên, tôi tin rằng ngay cả điều đó cũng không thể cứu đồng đô la. Căng thẳng giữa Donald Trump và Trung Quốc tiếp tục leo thang và đang đạt đến mức cao trào. Đã có những báo cáo xuất hiện về mức thuế cực cao từ phía Mỹ và những đe dọa về một sự sụp đổ hoàn toàn trong quan hệ với Trung Quốc. Tình hình của đồng đô la không được cải thiện theo thời gian.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã được củng cố trên mức 1.1680 và kênh xu hướng giảm sau khi hình thành sự phân kỳ tăng giá trên chỉ báo CCI. Kết quả là, xu hướng tăng có thể tiếp tục tiến đến mức thoái lui Fibonacci 161.8% tiếp theo tại 1.1854.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 789 vị thế mua và mở 2,625 vị thế bán. Tâm lý của nhóm phi thương mại vẫn duy trì trạng thái tăng, phần lớn nhờ vào Donald Trump, và tiếp tục mạnh mẽ theo thời gian. Tổng số vị thế mua được giữ bởi các nhà đầu cơ hiện tại là 252,000, trong khi số vị thế bán đạt 138,000 — gần gấp đôi.
Cũng cần lưu ý số lượng ô màu xanh lá cây lớn trong bảng trên, phản ánh sự tích lũy vị thế mạnh mẽ trong euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đến euro đang tăng lên, trong khi sự quan tâm đến đồng đô la đang giảm.
Đã 33 tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã giảm các vị thế bán và tăng các vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng có thể tạo ra một loạt các vấn đề cấu trúc dài hạn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Mặc dù đã ký kết một số thỏa thuận thương mại quan trọng, nhiều chỉ số kinh tế chủ chốt vẫn tiếp tục cho thấy sự giảm sút.
Lịch Kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu
Khu vực đồng tiền chung châu Âu: Chỉ số Giá tiêu dùng (09:00 UTC).
Vào ngày 17 tháng 10, lịch kinh tế chỉ bao gồm một sự kiện, điều này ít có khả năng tạo ra nhiều sự chú ý. Do đó, bối cảnh tin tức sẽ có rất ít ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vào thứ Sáu.
Dự báo EUR/USD và Khuyến nghị Giao dịch
Có thể cân nhắc bán ra hôm nay trong trường hợp có sự bật lại từ 1.1718 trên biểu đồ giờ, mục tiêu là 1.1656. Các vị thế mua có thể được cân nhắc trước đó sau khi đóng cửa trên 1.1594, với mục tiêu tại 1.1645–1.1656 — mục tiêu này đã đạt được. Việc củng cố ngày hôm qua trên 1.1645–1.1656 cho phép các vị thế dài mới với mục tiêu tại 1.1718, mà gần như đã đạt được. Hôm nay, một lần đóng cửa trên 1.1718 sẽ cho phép các nhà giao dịch giữ các vị thế dài, với mục tiêu là 1.1795.
Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1.1392–1.1919 trên biểu đồ giờ và 1.1214–1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.
