Phân Tích EUR/USD – Khung Thời Gian 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD hầu như không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào vào thứ Hai—thực sự là vậy. Có những ngày thị trường đi ngang, và rồi có những ngày thị trường hoàn toàn bất động. Hôm qua là một trong những ngày như thế. Không có báo cáo kinh tế vĩ mô nào được công bố, không có sự kiện nền tảng nào xảy ra, và ngay cả những lời công kích gần đây nhất từ Donald Trump nhắm vào Trung Quốc cũng không thể làm cho hoạt động giao dịch khởi sắc. Các nhà giao dịch ngày càng trở nên thờ ơ với các tuyên bố từ Tổng thống Hoa Kỳ, vì họ đã nhận ra rằng Trump thay đổi lập trường của mình như thời tiết. Kết quả là, không có lý do gì để các nhà giao dịch tham gia thị trường.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng mới vẫn nguyên vẹn và có thể tiếp tục bất cứ lúc nào. Có một số báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng dự kiến sẽ được công bố trong tuần này, vì vậy các nhà giao dịch có thể hợp lý kỳ vọng một giai đoạn xu hướng. Cặp này tiếp tục giao dịch trên các đường chỉ báo Ichimoku và trước đó đã phá vỡ một đường xu hướng giảm. Do đó, chúng tôi tiếp tục dự đoán sự tăng trưởng của cặp tiền này.
Trên khung thời gian 5 phút, giá di chuyển trong một phạm vi hẹp giữa đường Kijun-sen và mức 1.1666 suốt cả ngày. Biến động không vượt quá 40 pip. Không có tín hiệu giao dịch hợp lệ nào được hình thành.
Báo cáo COT (Cam kết của các Nhà giao dịch)
Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Chưa có báo cáo mới hơn nào được công bố do chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa. Như thể hiện trong biểu đồ trên, các vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Xu hướng giảm chỉ kiểm soát ngắn hạn vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất ưu thế. Kể từ khi Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, đồng đô la Mỹ đã suy giảm.
Mặc dù chúng ta không thể khẳng định 100% rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục, tuy nhiên, các diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản này có khả năng xảy ra. Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ đồng euro mạnh lên; tuy nhiên, có nhiều lý do khiến đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. Xu hướng giảm dài hạn của USD vẫn còn phù hợp, nhưng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, các xu hướng lịch sử kéo dài suốt 17 năm qua không còn hữu ích nữa. Nếu và khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể mạnh lên trở lại, nhưng các diễn biến gần đây cho thấy những xung đột này còn lâu mới kết thúc.
Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất đối với USD là khả năng xói mòn sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, điều này càng gây áp lực giảm thêm đối với đồng tiền này.
Các đường đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số vị thế dài hạn nắm giữ bởi nhóm "Phi thương mại" giảm 800 hợp đồng, trong khi các vị thế ngắn hạn tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng giảm 3,400. Tuy nhiên, các số liệu này đã rất lỗi thời và hiện tại không còn ý nghĩa nhiều.
Phân tích EUR/USD - Khung thời gian 1H
Trên biểu đồ giờ, cặp EUR/USD có thể đã hoàn thành xu hướng giảm từ hai tuần trước. Đường xu hướng, đường Kijun-sen, khu vực 1.1604–1.1615, vùng 1.1657–1.1666, và đường Senkou Span B đã đều được vượt qua. Do đó, bây giờ chúng ta chỉ có thể kỳ vọng cặp tiền di chuyển lên phía trên. Chúng tôi tin rằng đồng euro đã quá hạn cho một động thái tăng giá, đặc biệt là khi tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết đã được đáp ứng. Tuy nhiên, thị trường vẫn chậm chạp tác động vào xu thế này, mặc dù đã có đủ lý do chính đáng.
Các mức giao dịch vào thứ Ba, ngày 21 tháng Mười: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như mức Senkou Span B (1.1651) và đường Kijun-sen (1.1635). Lưu ý rằng các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và cần được theo dõi thời gian thực để xác định tín hiệu. Ngoài ra, nếu giá di chuyển ít nhất 15 pips theo hướng đúng, hãy đặt lệnh Stop Loss ở điểm hòa để bảo vệ khỏi tín hiệu sai tiềm tàng.
Vào thứ Ba, sự kiện đáng chú ý duy nhất trong khu vực đồng euro là một bài phát biểu khác từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Đây sẽ là lần xuất hiện khoảng thứ 10 của bà trong vài tuần qua. Cho đến nay, bà chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì có thể ảnh hưởng đến thị trường. Lịch kinh tế của Hoa Kỳ hiện vẫn trống.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Ba, nhà giao dịch có thể tiếp tục tập trung vào khu vực 1.1651–1.1666. Để mở vị thế mua nhằm đến mục tiêu 1.1750–1.1760, hãy chờ đợi sự xác nhận phá vỡ qua vùng này. Chúng tôi không khuyến nghị bán cặp tiền này, do xu hướng rõ ràng đã dịch chuyển lên trên và có nhiều mức hỗ trợ bên dưới có thể ngăn cản sự sụt giảm thêm nữa.
Giải thích các yếu tố biểu đồ:
- Các mức Kháng cự/Hỗ trợ – các đường đỏ dày: Đây là những vùng mà biến động giá có thể tạm dừng hoặc đảo chiều; bản thân chúng không tạo ra tín hiệu giao dịch.
- Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chính từ chỉ số Ichimoku, được chuyển đến biểu đồ giờ từ khung thời gian 4 giờ; chúng phục vụ như các điểm hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
- Cực trị – các đường đỏ mảnh: Các đỉnh hoặc đáy trước đó mà từ đó giá đã có sự bật lại trong lịch sử. Chúng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – bao gồm đường xu hướng, các kênh và các mô hình biểu đồ kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 (trên biểu đồ): Hiển thị số lượng vị trí ròng theo từng nhóm trader.
