Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch với sự biến động tối thiểu vào thứ Ba, mặc dù nó nhận được một chút hỗ trợ từ đồng bảng Anh. Đồng tiền của Anh tụt dốc hôm qua do một tuyên bố không may khác từ Thủ tướng Rachel Reeves, điều này cũng khiến đồng euro bắt đầu giảm. Tuy nhiên, đồng euro nhanh chóng phục hồi khi các nhà giao dịch nhớ lại rằng các vấn đề của Anh liên quan đến đồng bảng Anh, không phải đồng euro. Kết quả là, chúng ta đã chứng kiến việc giá giảm mạnh trước khi tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, "mức giảm mạnh" này chỉ là 40 pip, và hầu như tất cả các biến động trong ngày đều diễn ra trong khoảng 1.1604-1.1666.
Nền tảng kinh tế vĩ mô ở Khu vực đồng Euro và Mỹ một lần nữa hầu như vắng bóng. Tại Đức, chỉ số niềm tin tiêu dùng đã được công bố, với kết quả thấp hơn cả những dự báo bi quan nhất cho tháng 11, nhưng rõ ràng rằng chỉ số này không phải là nguyên nhân khiến đồng euro suy giảm vào đầu ngày. Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng trên khung thời gian hàng giờ vẫn còn nguyên vẹn sau một sự điều chỉnh mạnh mẽ và kéo dài. Một đường xu hướng mới đã được hình thành, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn không vội tăng, và thị trường đang do dự trong việc giao dịch.
Trên khung thời gian 5 phút, việc đánh giá các tín hiệu giao dịch ít có ý nghĩa, vì tất cả các chuyển động trong ngày diễn ra trong phạm vi 60 pip chứa bốn mức và hai đường. Bất cứ khi nào một tín hiệu nhất định được hình thành, giá ngay lập tức gặp phải kháng cự mới.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất cho đồng bảng Anh được ghi nhận vào ngày 23 tháng Chín. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào khác được công bố do "shutdown" ở Mỹ. Minh họa cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng "bullish" trong một thời gian dài, với phe "bear" hiếm hoi mới quản lý để chuyển sang vùng thống trị của mình vào cuối năm 2024 trước khi nhanh chóng mất đi điều đó. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ hai, đồng đô la đã liên tục giảm. Chúng tôi không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự giảm giá của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến hiện tại trên thế giới cho thấy đây là điều có thể xảy ra.
Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ việc tăng giá của đồng tiền châu Âu, trong khi có những yếu tố đáng kể cho sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục, nhưng liệu có thực sự quan trọng khi giá đã di chuyển như thế nào trong 17 năm qua? Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng giá, nhưng các sự kiện gần đây đã cho thấy rằng xung đột sẽ tiếp tục dưới nhiều hình thức khác nhau. Khả năng mất đi sự độc lập của Fed cũng là một yếu tố mạnh mẽ khác gây áp lực lên đồng tiền Mỹ.
Vị trí của các đường màu đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục chỉ ra xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm phi thương mại đã giảm 800, trong khi vị thế bán ngắn hạn tăng thêm 2.600. Do đó, vị thế ròng đã giảm 3.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn ý nghĩa gì.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm từ tuần trước. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đồng tiền châu Âu chỉ có xu hướng giảm, làm cho việc tìm kiếm lý do ít dựa vào khoa học viễn tưởng càng trở nên khó khăn. Chúng tôi tin rằng nguyên nhân chính của những biến động không hợp lý và thiếu logic là do thị trường đang lình xình trên khung thời gian hàng ngày, và điều này vẫn tiếp tục. Trong những ngày gần đây, đồng euro có sự tăng trưởng nhất định, nhưng vẫn chưa thể vượt qua vùng 1.1657-1.1666.
Vào ngày 29 tháng 10, chúng tôi nêu bật các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như các đường Senkou Span B (1.1637) và Kijun-sen (1.1623). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Tư, không có sự kiện quan trọng hay báo cáo đáng chú ý nào được lên lịch trong khu vực Eurozone, trong khi tại Mỹ, cuộc họp FOMC sẽ diễn ra, có khả năng kích thích phản ứng mạnh từ thị trường. Chúng tôi không nói rằng sẽ không có phản ứng thị trường. Sẽ có, và nó có khả năng mạnh mẽ, nhưng khó dự đoán.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ bất kỳ vùng hoặc đường chỉ báo Ichimoku nào mà họ chọn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên không nên giao dịch khi giá nằm trong khoảng 1.1604-1.1666, vì nó chứa quá nhiều mức và đường. Cũng cần nhớ đến sự biến động rất thấp.
Giải thích cho các hình minh họa:
- Các mức Hỗ trợ và Kháng cự Giá: Các đường màu đỏ dày chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Các đường này không dùng làm nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển đến khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là những đường mạnh.
- Các mức Cực đoan: Các đường mỏng màu đỏ từ đó giá đã từng bật ra. Các đường này dùng làm nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
