Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã bật lên từ mức kháng cự 1.1645–1.1656, đảo chiều về phía đồng đô la Mỹ và giảm xuống mức điều chỉnh 61.8% tại 1.1594. Sự bật lên từ mức này đã hỗ trợ đồng euro, dẫn đến sự tăng trưởng mới hướng tới mức 1.1645–1.1656. Hôm nay, một sự bật lại từ khu vực này có thể kích hoạt một đợt giảm mới, trong khi nếu đóng cửa trên mức này một cách chắc chắn sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng về phía mức Fibonacci 38.2% tiếp theo tại 1.1718.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ hàng giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng gần đây nhất đã không vượt qua mức cao trước đó và sóng giảm gần nhất cũng không vượt qua mức thấp trước đó. Do đó, hiện tại, xu hướng vẫn là tăng theo các sóng trước. Dữ liệu gần đây về thị trường lao động, triển vọng chính sách tiền tệ thay đổi của Fed, và việc chính phủ ngừng hoạt động đang hỗ trợ phe bò. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục tấn công một cách yếu ớt, như thể không muốn tiến lên vì những lý do chưa được rõ ràng.
Vào tối thứ Tư, kết quả của cuộc họp FOMC — cuộc họp thứ hai cuối năm — đã được công bố. Lãi suất đã được cắt giảm 0,25%, như phần lớn các nhà giao dịch mong đợi. Sau thông báo, Jerome Powell phát biểu rằng quyết định đã được đưa ra nhằm quản lý rủi ro và đưa lãi suất xích gần đến mức trung lập hơn. Tuy nhiên, về các cuộc họp trong tương lai, Powell nói rằng "đó là một chuyện hoàn toàn khác." Các quyết định sẽ tiếp tục được đưa ra từng cuộc họp dựa trên dữ liệu kinh tế đến. Do đó, ông không thể đảm bảo hoặc hứa hẹn thêm nới lỏng tiền tệ vào tháng Mười Hai. Powell cũng nhấn mạnh rằng việc chính phủ ngừng hoạt động đã gây trở ngại nghiêm trọng đến khả năng đưa ra quyết định có cơ sở của Fed. Nhắc lại rằng, do việc ngừng hoạt động của chính phủ liên bang vào tháng Mười, dữ liệu thị trường lao động và thất nghiệp không được công bố, và báo cáo lạm phát được phát hành với sự chậm trễ đáng kể.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều ủng hộ đồng đô la Mỹ và củng cố dưới mức 1.1680, cho thấy khả năng có thể giảm nhẹ. Tuy nhiên, trước đó cũng có một sự phá vỡ trên kênh xu hướng giảm sau khi hình thành phân kỳ tăng giá trên chỉ báo CCI. Do đó, xu hướng tăng có thể tiếp tục hướng tới mức thoái lui tiếp theo 161.8% tại 1.1854. Hiện tại, các chuyển động của thị trường đang yếu, vậy nên biểu đồ theo giờ sẽ cung cấp các tín hiệu có ý nghĩa hơn cho việc phân tích.
Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 789 vị thế mua (long positions) và mở 2,625 vị thế bán (short positions). Không có báo cáo COT mới nào được công bố trong suốt một tháng qua. Tâm lý trong nhóm phi thương mại vẫn lạc quan, chủ yếu nhờ vào Donald Trump, và tiếp tục mạnh lên theo thời gian. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện là 252,000, so với 138,000 vị thế bán — gần như gấp đôi.
Cũng lưu ý đến số lượng lớn các ô xanh lá cây trong bảng trên — chúng chỉ ra sự tích lũy mạnh mẽ của các vị thế mua bằng đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, quan tâm đến đồng euro đang gia tăng, trong khi sự quan tâm đến đồng đô la đang giảm.
Trong ba mươi ba tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm số lượng vị thế bán và tăng số lượng vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng có thể gây ra nhiều vấn đề cấu trúc dài hạn cho nền kinh tế Mỹ. Mặc dù đã ký kết một số hiệp định thương mại quan trọng, nhiều chỉ số kinh tế cơ bản vẫn tiếp tục cho thấy sự suy giảm.
Lịch thông tin kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:
- Đức – Tỷ lệ thất nghiệp (08:55 UTC)
- Đức – Thay đổi trong thất nghiệp (08:55 UTC)
- Đức – Tăng trưởng GDP (09:00 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Thay đổi GDP (10:00 UTC)
- Đức – Chỉ số Giá tiêu dùng (13:00 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Quyết định về lãi suất của ECB (13:15 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Cuộc họp báo của Christine Lagarde (13:45 UTC)
Lịch kinh tế ngày 30 tháng 10 chứa đựng nhiều sự kiện quan trọng. Nền tảng tin tức có thể có tác động mạnh đến tâm lý thị trường vào thứ Năm.
Dự báo EUR/USD và Khuyến nghị cho Nhà giao dịch:
Bán là có thể sau khi đóng cửa dưới mức 1.1645–1.1656 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu ở mức 1.1594 — mục tiêu đó đã đạt được. Các giao dịch bán mới có thể được cân nhắc lại sau khi có sự phục hồi từ mức 1.1645–1.1656, với cùng mục tiêu. Cơ hội mua có thể được cân nhắc khi có sự phục hồi từ mức 1.1594, hoặc hôm nay — khi đóng cửa trên mức 1.1645–1.1656, với mục tiêu ở mức 1.1718.
Lưới Fibonacci được xây dựng giữa 1.1392 – 1.1919 trên biểu đồ hàng giờ và 1.1214 – 1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.
