Vào thứ Ba, cặp tỷ giá EUR/USD đã củng cố dưới mức hồi quy 76,4% tại 1.1517 và tiếp tục giảm về mức Fibonacci 100,0% tại 1.1392. Những người bán tiếp tục tấn công mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào từ phía người mua. Việc củng cố trên mức 1.1517 sẽ có lợi cho đồng euro và dẫn đến một số tăng trưởng về mức hồi quy 61,8% tại 1.1594.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ theo giờ vẫn giữ đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng không thể vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới nhất đã phá vỡ mức thấp trước đó. Vì vậy, xu hướng một lần nữa chuyển sang giảm. Những nhà giao dịch theo xu hướng tăng một lần nữa không thể tận dụng cơ hội để tiến lên, trong khi những nhà giao dịch theo xu hướng giảm tiếp tục tấn công chủ yếu xuất phát từ niềm hứng khởi, mà không cần sự hỗ trợ từ thông tin.
Vào thứ ba, nhóm theo xu hướng giảm tiếp tục tấn công, một lần nữa không có bất kỳ thông tin tích cực nào ủng hộ đồng đô la Mỹ. Vào thứ hai, Hoa Kỳ đã công bố chỉ số ISM Manufacturing PMI, và kết quả không tốt như mong đợi. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không phản ứng gì đối với nó. Xu hướng này đã được quan sát gần như hàng ngày: đồng đô la tăng ngay cả khi bối cảnh tin tức chỉ ra theo hướng ngược lại. Ngày hôm qua cũng đã xuất hiện thông tin rằng Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể sớm đạt được thỏa thuận để gia hạn tài trợ chính phủ, điều này có thể thật sự hỗ trợ đồng đô la. Nhưng điều này đưa ra câu hỏi: tại sao đồng đô la lại tăng trong suốt thời kỳ chính phủ đóng cửa? Khi tài trợ chính phủ ngừng lại vào đầu tháng Mười, đồng đô la không gặp cú sốc nào vì điều đó. Đồng đô la đã tăng khi chính phủ ngừng hoạt động bắt đầu, nó tăng suốt tháng Mười, và hiện tại nó tiếp tục tăng bởi vì chính phủ ngừng hoạt động — mà đã lập kỷ lục mới về độ dài — sắp kết thúc?
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã phục hồi từ vùng kháng cự 1.1649–1.1680, đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và củng cố dưới mức Fibonacci 38.2% tại 1.1538. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục hướng đến mức thoái lui tiếp theo, 50.0% tại 1.1448. Một sự phục hồi từ mức 1.1448 có thể hỗ trợ đồng euro và dẫn đến một số chuyển động đi lên. Sự củng cố dưới mức 1.1448 sẽ làm tăng khả năng giảm sâu hơn về mức Fibonacci 61.8% tại 1.1358. Chỉ số CCI đang thể hiện dấu hiệu phân kỳ tăng giá mới nổi.
Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 789 vị thế mua và mở 2.625 vị thế bán. Không có báo cáo COT mới nào được công bố trong hơn một tháng qua. Tâm lý của nhóm Không thương mại vẫn duy trì tăng, phần lớn nhờ vào Donald Trump, và tiếp tục củng cố theo thời gian. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 252,000, so với 138,000 vị thế bán — gần như là tỷ lệ 2:1. Lưu ý số lượng ô màu xanh lá cây lớn trong bảng trên: chúng phản ánh sự tích lũy mạnh mẽ các vị thế mua bằng đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đến đồng euro tiếp tục tăng trong khi sự quan tâm đến đồng đô la suy giảm.
Trong 33 tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm vị thế bán và tăng vị thế mua. Các chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng có thể tạo ra nhiều vấn đề cơ cấu dài hạn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Mặc dù đã ký kết nhiều thỏa thuận thương mại quan trọng, nhiều chỉ số kinh tế chính vẫn tiếp tục cho thấy sự yếu kém.
Lịch kinh tế cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:
- Khu vực đồng euro: PMI Dịch vụ của Đức (08:55 UTC)
- Khu vực đồng euro: PMI Dịch vụ (09:00 UTC)
- Hoa Kỳ: Thay đổi việc làm ADP (13:15 UTC)
- Hoa Kỳ: PMI Dịch vụ ISM (15:00 UTC)
Vào ngày 5 tháng 11, lịch trình bao gồm bốn sự kiện, trong đó có hai (các công bố của Hoa Kỳ) thu hút sự chú ý đáng kể. Tâm lý thị trường vào thứ Tư có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ trong nửa sau của ngày.
Dự báo EUR/USD và Khuyến nghị giao dịch: Tại thời điểm này, tôi không khuyến nghị xem xét các vị thế bán, vì phe gấu đã vượt quá mục tiêu của họ một cách rộng rãi. Các vị thế mua có thể được xem xét nếu cặp tiền này củng cố trên mức 1.1517, với mục tiêu là 1.1594.
Các lưới Fibonacci được vẽ giữa 1.1392–1.1919 trên biểu đồ giờ và 1.1066–1.1829 trên biểu đồ 4 giờ.
