Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào hôm thứ Tư. Tuy nhiên, điều thú vị nhất không chỉ là sự suy giảm tiếp theo của đồng tiền châu Âu. Hãy nhớ rằng vào thứ Hai, thị trường đã thực sự phớt lờ chỉ số hoạt động sản xuất ISM, mặc dù kết quả thấp hơn kỳ vọng. Hơn một tháng nay, chúng tôi đã nhấn mạnh tính phi logic của các chuyển động thị trường, điều này được đặc biệt chú ý trong sự kiện này. Ngày thứ Tư đã đến, và Hoa Kỳ chuẩn bị công bố chỉ số hoạt động dịch vụ ISM cùng với báo cáo ADP về thị trường lao động. Hãy cùng phân tích.
Theo báo cáo ADP, khu vực tư nhân đã thêm được 42.000 việc làm trong tháng 10. Như đã đề cập, con số 42.000 là khá thấp; một con số như vậy không thể được coi là tích cực cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó đã cung cấp một lý do khác để thị trường mua đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong suốt ngày hôm đó, biên động của cặp tiền chỉ là... 28 pip. Thực tế, không có chuyển động nào xảy ra. Điều này có nghĩa là thị trường đã phớt lờ một báo cáo tích cực cho đồng đô la? Tại sao? Bởi vì bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô hiện tại không có ảnh hưởng đối với thị trường. Cặp tiền tiếp tục giảm thuần túy dựa trên cơ sở kỹ thuật, với vị thế ngang trên khung thời gian hàng ngày.
Trên khung thời gian 5 phút, ngày hôm qua, giá thậm chí không cố gắng di chuyển về phía bất kỳ mức nào. Nó di chuyển ngang cả ngày với biên độ tối thiểu. Không có cơ sở để mở giao dịch.
Báo cáo COT
Báo cáo COT gần đây nhất có ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào được công bố do tình trạng "shutdown" của Mỹ. Minh họa trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay là "bullish," với phe gấu hầu như chỉ vừa bước vào khu vực ưu thế của mình vào cuối năm 2024, chỉ để nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai với tư cách là tổng thống Mỹ, đồng đô la đã trong xu hướng giảm. Chúng ta không thể nói với độ chắc chắn 100% rằng sự suy yếu của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến hiện tại trên thế giới cho thấy điều đó sẽ xảy ra.
Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố nền tảng nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng Euro, trong khi vẫn còn khá nhiều yếu tố gây suy yếu đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với cách mà giá đã biến động trong 17 năm qua? Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, có thể đồng đô la sẽ bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy xung đột sẽ tồn tại dưới một hình thức nào đó trong thời gian rất dài.
Vị trí của các đường chỉ báo đỏ và xanh vẫn ánh lên xu hướng "bullish." Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng hợp đồng mua trong nhóm "Non-commercial" giảm 800, trong khi số lượng hợp đồng bán tăng 2.600. Kết quả là vị thế ròng giảm 3.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này hiện đã lỗi thời và không còn ý nghĩa nữa.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng giảm khác. Gần đây, đồng tiền châu Âu liên tục suy giảm, và rất khó để tìm ra những giải thích không phải chỉ là sự suy đoán. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho những động thái không phù hợp và phi logic này là vị thế đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, điều này vẫn đang tiếp diễn.
Vào ngày 6 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1609) và đường Kijun-sen (1.1545). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày và điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh cắt lỗ ở điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu là sai.
Vào thứ Năm, Đức dự kiến sẽ công bố báo cáo sản xuất công nghiệp và Khu vực đồng euro sẽ công bố dữ liệu bán lẻ. Nhưng ai quan tâm đến số liệu kinh tế vĩ mô vào lúc này? Tuần này, thị trường đã phớt lờ ít nhất ba báo cáo quan trọng của Hoa Kỳ.
Khuyến Nghị Giao Dịch
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể mong đợi sự tiếp tục suy giảm, với các vị thế bán có thể được mở từ mức 1.1534 vào thứ Ba. Các tín hiệu giao dịch mới chỉ có thể được hình thành xung quanh các mức 1.1534 và 1.1426. Hiện tại, giá nằm chính xác giữa các điểm này.
Giải Thích Các Minh Họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị dưới dạng các đường đỏ dày, gần đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được truyền lên khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
- Các mức cực hạn là các đường đỏ mỏng mà giá trước đó đã bật lên. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ số 1 trên các biểu đồ COT biểu thị kích thước của vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
