Phân Tích EUR/USD Trên Biểu Đồ 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng bước vào giai đoạn đi xuống mới vào thứ Tư, nhưng các yếu tố kỹ thuật đã ngăn chặn điều đó. Trong suốt cả ngày, không có báo cáo quan trọng nào ở khu vực Euro hoặc ở Mỹ. Kết quả là, sự sụt giảm của đồng euro trong nửa đầu ngày là do các yếu tố kỹ thuật. Trong nửa cuối của ngày, giá đã tăng lên nhờ sự phục hồi từ đường Senkou Span B, một đường định hướng xu hướng quan trọng và mạnh mẽ. Đến cuối ngày, giá một lần nữa gần khu vực 1.1604-1.1615, trong khi bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô tiếp tục không ảnh hưởng đến biến động của cặp này.
Từ góc độ cơ bản, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng sự tăng trưởng từ cặp tiền tệ này. Dù các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể lý thuyết kích thích giảm giá, các yếu tố cơ bản lại chỉ rõ xu hướng tăng. Trong những tháng gần đây, độ biến động của thị trường rất thấp, và khung thời gian hàng ngày vẫn duy trì trạng thái bình ổn. Tuy nhiên, ngay cả trong trạng thái bình ổn này, người ta có thể kỳ vọng sự tăng trưởng, khi giá đã tiếp cận gần giới hạn dưới của kênh ngang 1.1400-1.1830.
Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào ngày hôm qua. Giá đã hai lần bật từ đường Senkou Span B, và các tín hiệu này trùng lặp nhau. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế giao dịch dựa trên các tín hiệu này và, đến buổi tối, đảm bảo lợi nhuận gần 1.1604-1.1615. Cần lưu ý rằng độ biến động vẫn cực kỳ thấp, nên ngay cả 20 pips lợi nhuận cũng được coi là một sự thu về vào thời điểm này.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có thêm báo cáo COT nào được công bố do "shutdown" của Hoa Kỳ. Trong hình minh họa trên, rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu là "bullish", với phe gấu vật lộn để chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng thất bại. Kể từ khi Trump tiếp nhận nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, đồng đô la đã giảm. Chúng tôi không thể khẳng định rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện thế giới hiện tại cho thấy rằng điều này có thể xảy ra.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể làm tăng sức mạnh của đồng euro, trong khi vẫn còn đủ yếu tố có thể làm suy yếu đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang tiếp diễn, nhưng điều này không quan trọng là giá đã di chuyển như thế nào trong 17 năm qua. Sau khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy rằng cuộc chiến sẽ còn tiếp tục dưới một hình thức nào đó trong thời gian dài nữa.
Vị trí của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh dương tiếp tục chỉ ra sự duy trì của xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 800, trong khi số lượng vị thế ngắn tăng 2,600. Hệ quả là vị thế ròng giảm 3,400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không có ý nghĩa gì nữa.
Phân tích EUR/USD trên khung 1H
Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD cuối cùng đã có dấu hiệu bắt đầu một xu hướng tăng. Đường Senkou Span B đã bị vượt qua, chỉ ra khả năng cao có sự dịch chuyển lên phía trên. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho những biến động không hợp lý và thiếu logic trong thời gian gần đây là do sự đi ngang trên khung thời gian hàng ngày — và sự đi ngang này vẫn tiếp tục tồn tại. Khi giá tiến tới biên dưới của kênh đi ngang, một xu hướng tăng cục bộ được kỳ vọng sẽ diễn ra trên khung thời gian theo giờ sớm thôi.
Đối với ngày 13 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1569) và đường Kijun-sen (1.1558). Các đường chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh stop-loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Năm, có một sự kiện được lên lịch cho cả khu vực Eurozone và Mỹ — báo cáo sản xuất công nghiệp EU. Báo cáo này chắc chắn thú vị, nhưng phản ứng của thị trường có thể mạnh đến đâu, với mức độ biến động hiện tại? Khoảng 20 pip? Yếu tố kỹ thuật hiện nay có ý nghĩa lớn hơn nhiều.
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp tục, vì giá vẫn nằm trên đường Senkou Span B. Một sự bật lại từ khu vực 1.1604-1.1615 sẽ cho phép thực hiện các lệnh bán ngắn hạn, nhưng chúng tôi khuyên nên không vội vàng, vì xu hướng hiện đang chuyển sang phía trên. Vượt qua khu vực 1.1604-1.1615 sẽ cho phép mở các vị trí mua mới với mục tiêu là 1.1657.
Giải Thích Cho Minh Họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị dưới dạng các đường đỏ đậm, gần đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ số Ichimoku được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
- Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng từ đó giá trước đây đã bật lại. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT đại diện cho kích thước của vị trí ròng của mỗi danh mục thương nhân.
