Phân Tích EUR/USD Trên Khung 5 Phút
Ngày thứ Năm, cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng đi lên, và xu hướng này đang mạnh mẽ hơn. Vậy điều gì đã xảy ra ngày hôm qua khiến đồng euro tăng trưởng nhanh chóng trong khi đồng đô la lại suy yếu? Câu trả lời rất đơn giản: việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã chính thức kết thúc. Chờ đã! Sự kiện như vậy chẳng lẽ không nên hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ? Đúng thế, nếu đồng đô la không tăng trong suốt một tháng rưỡi với các lý do không rõ ràng. Dù chúng tôi đã nhiều lần nhắc đến các lý do, chúng đều là thuần túy kỹ thuật. Khung thời gian hàng ngày hiện đang đi ngang, với giá giảm từ biên trên xuống biên dưới. Khi cặp tỷ giá tiếp cận đường dưới của kênh ngang 1.1400-1.1830, một bước quay đầu hợp lý đã diễn ra và xu hướng tăng bắt đầu. Trong suốt thời gian này, các yếu tố kinh tế vĩ mô và nền tảng không ảnh hưởng đến động thái của cặp tỷ giá. Đồng đô la đã tăng trong giai đoạn nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang và chính thời điểm chính phủ Mỹ đóng cửa.
Từ góc độ kỹ thuật, một xu hướng tăng đã hình thành trên khung thời gian hàng giờ, có thể tiếp tục đến khu vực 1.1800-1.1830, tức là đường trên của khung ngang. Sau đó, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kế hoạch của nhà làm thị trường. Nếu thời điểm cho một giai đoạn mới của xu hướng tăng toàn cầu đã đến và các vị thế tương ứng đã được thiết lập, chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng tiếp tục vượt qua mức 1.1800.
Trên khung thời gian 5 phút, cặp tỷ giá ngày hôm qua đã phá vỡ khu vực 1.1604-1.1615, mở cửa cho các vị thế dài (long positions). Đến cuối ngày, khu vực 1.1657-1.1666 đã được đạt tới, nơi lợi nhuận có thể được chốt lại từ các vị thế dài.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào được công bố thêm do "shutdown" của Mỹ. Trong hình minh họa trên, rõ ràng là vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại đã lâu nay là "bullish," với phe gấu cố gắng giành quyền kiểm soát vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng để mất. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng thống Mỹ, đồng đô la đã sụt giảm. Chúng ta không thể khẳng định sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện thế giới hiện nay cho thấy điều này có thể xảy ra.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng euro, trong khi vẫn có đủ yếu tố có thể làm yếu đi đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang diễn ra, nhưng sự khác biệt là gì nếu giá đã di chuyển trong 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy cuộc chiến sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác trong một khoảng thời gian dài.
Vị trí của các đường chỉ báo đỏ và xanh tiếp tục cho thấy một xu hướng "bullish" đang được duy trì. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong nhóm "Non-commercial" đã giảm 800, trong khi số lượng vị thế ngắn đã tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn giá trị nữa.
Phân tích EUR/USD trên khung 1H
Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD cuối cùng cũng cho thấy dấu hiệu bắt đầu của xu hướng tăng. Đường Senkou Span B đã bị vượt qua, cho thấy có khả năng xu hướng chuyển sang tăng. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho những chuyển động không ổn định và phi logic gần đây là do xu hướng phẳng trên khung thời gian hàng ngày. Xu hướng phẳng này vẫn tiếp tục. Khi giá tiến gần đến ranh giới dưới của kênh ngang, việc tăng lên khu vực biên trên khoảng 1.1800 có thể dự kiến trong thời gian tới.
Cho ngày 14 tháng 11, chúng tôi nêu rõ các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1569) và đường Kijun-sen (1.1593). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ cài đặt lệnh dừng lỗ ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển theo hướng có lợi 15 pip để bảo vệ khỏi các tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu trở thành sai.
Vào thứ Sáu, một báo cáo về GDP quý ba dự kiến sẽ được công bố trong khu vực đồng Euro. Chúng tôi không thể nói rằng đây là một báo cáo rất quan trọng, và thị trường hiện đang phớt lờ các sự kiện, chỉ dựa vào các yếu tố kỹ thuật.
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể mong đợi sự tăng trưởng tiếp tục. Một cú bật ngược từ khu vực 1.1657-1.1666 sẽ cho phép mở các vị trí bán ngắn, nhắm đến mục tiêu 1.1604-1.1615. Phá vỡ khu vực 1.1657-1.1666 sẽ mở ra cơ hội cho các vị trí mua mới với mục tiêu 1.1750.
Giải Thích Cho Các Minh Họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường màu đỏ dày, gần đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển lên khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là các đường mạnh.
- Các mức cực hạn là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ số 1 trên biểu đồ COT biểu thị kích thước vị trí ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
