Hôm qua, một số điểm vào thị trường đã được thiết lập. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1636 và lên kế hoạch xem có nên vào thị trường từ đó hay không. Sự tăng lên và hình thành phá vỡ giả quanh mức 1.1636 đã dẫn đến việc mở lệnh bán cho đồng euro, kết quả là cặp tiền giảm 15 pip. Vào buổi chiều, một phá vỡ giả quanh mức 1.1605 cho phép thiết lập các vị thế mua, sau đó đồng euro tăng hơn 50 pip.
Mở Vị Thế Mua Dài Hạn cho EUR/USD:
Sự bất đồng trong Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về bước đi tiếp theo với lãi suất đang gây áp lực lên đồng đô la. Các tuyên bố ngày hôm qua từ các đại diện của Fed đã khác biệt đáng kể. Một số người khăng khăng tạm dừng chu kỳ nới lỏng, trong khi những người khác kêu gọi hỗ trợ nền kinh tế và thị trường lao động. Hôm nay, trong nửa đầu ngày, euro có thể tiếp tục tăng, nhưng cần có dữ liệu mạnh về tăng trưởng GDP của khu vực Eurozone trong quý ba năm nay, sự thay đổi trong mức độ việc làm, và cán cân thương mại bên ngoài để hỗ trợ điều này. Trong trường hợp có phản ứng tiêu cực với dữ liệu ban đầu, tôi kỳ vọng người mua sẽ xuất hiện quanh hỗ trợ mới tại 1.1631, đã được hình thành vào cuối ngày hôm qua. Một đợt phá vỡ giả tại đó sẽ cung cấp điểm vào cho vị thế mua dài hạn, nhắm vào sự phục hồi tiếp theo về kháng cự 1.1655. Đột phá và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận quyết định đúng đắn khi mua euro với kỳ vọng một đợt tăng lớn hơn của cặp đôi lên 1.1678 – mức cao mới trong tuần. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực quanh 1.1703, nơi tôi sẽ chốt lời. Kiểm tra mức này sẽ củng cố thị trường tăng giá của euro. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh mức 1.1631, áp lực lên cặp đôi sẽ gia tăng, có khả năng dẫn đến bán tháo lớn hơn. Người bán có khả năng sẽ đạt đến mức thú vị tiếp theo tại 1.1607. Chỉ khi có sự hình thành của một đợt phá vỡ giả tại đó mới là điều kiện thích hợp để mua euro. Vị thế mua sẽ được mở ngay lập tức khi bật ngược từ 1.1582, nhắm đến một sự điều chỉnh tăng 30-35 pip trong ngày.
Mở Vị Thế Bán Ngắn Hạn cho EUR/USD:
Người bán đã cố gắng kháng cự người mua euro ngày hôm qua, nhưng bất chấp các tuyên bố từ các quan chức Fed, đồng đô la không có được sự hỗ trợ cần thiết. Hôm nay, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu của khu vực Eurozone. Bất kỳ dữ liệu tích cực nào đều sẽ khuyến khích sự củng cố thêm của euro khi thị trường tăng giá tiếp tục, vì vậy cần cẩn thận với các vị thế bán. Để ngăn chặn một đợt tăng trưởng mới, phe bán phải bảo vệ kháng cự gần nhất tại 1.1655. Bán tại đó chỉ được xem xét khi có sự hình thành của một đợt phá vỡ giả, cung cấp điểm vào cho các vị thế bán nhắm vào hỗ trợ 1.1631, nơi, hơi thấp hơn, có đường trung bình di động ủng hộ người mua. Đột phá và củng cố dưới phạm vi này, cùng với việc kiểm tra lại từ bên dưới, sẽ giới thiệu một tùy chọn phù hợp khác để mở các vị thế bán, nhắm đến khu vực tại 1.1607. Mục tiêu xa nhất sẽ là quanh 1.1582, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng và không có hành động nào từ phe bán quanh 1.1655, tốt hơn là hoãn các vị thế bán đến mức lớn hơn 1.1678. Bán tại đó chỉ được xem xét sau một thất bại hợp nhất. Tôi dự định mở vị thế bán ngay lập tức khi bật ngược từ 1.1703, nhắm đến một sự điều chỉnh giảm 30-35 pip.
Khuyến nghị tham khảo:
Do việc chính phủ Mỹ đóng cửa, dữ liệu mới về Cam kết của các nhà giao dịch (Commitment of Traders) chưa được công bố. Dữ liệu cuối cùng chỉ có giá trị đến ngày 23 tháng 9.
Trong báo cáo COT cho ngày 23 tháng 9, có sự gia tăng trong các vị thế bán và giảm trong các vị thế mua. Sự mong đợi về những đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, số lượng người mua euro cũng không tăng, bởi các vấn đề chính trị ở Pháp và các rủi ro của đợt lạm phát mới buộc ECB phải hành động thận trọng hơn, làm chậm sự tăng trưởng kinh tế. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại giảm 789 xuống còn 252,472, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng 2,625 lên 138,625. Kết quả là sự chênh lệch giữa các vị thế mua và bán giảm 873.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động
Giao dịch diễn ra trên các đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, cho thấy khả năng đồng euro tiếp tục tăng trưởng.
Lưu ý: Tác giả áp dụng khoảng thời gian và giá của đường trung bình động trên biểu đồ giờ (H1), khác với định nghĩa chung của đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ ngày (D1).
Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm, ngưỡng dưới của chỉ báo quanh mức 1.1610 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả các chỉ báo
- Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Thời kỳ – 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ;
- Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Thời kỳ – 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ;
- Chỉ báo MACD (Trung bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ). EMA nhanh – thời kỳ 12. EMA chậm – thời kỳ 26. SMA – thời kỳ 9;
- Dải Bollinger. Thời kỳ – 20;
- Nhà giao dịch phi thương mại là các nhà đầu cơ, như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định;
- Vị thế mua phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại;
- Vị thế bán phi thương mại đại diện cho tổng vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại;
- Vị thế ròng phi thương mại tổng là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
