Phân tích EUR/USD 5M
Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã chứng kiến một sự thoái lui nhẹ. Trong tuần rưỡi vừa qua, đồng euro đã dần dần nhưng ổn định tăng, phục hồi từ sự suy giảm không có căn cứ của tháng rưỡi trước đó. Do đó, một điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tăng cục bộ sẽ không gây hại gì. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khái niệm xu hướng khá có điều kiện, ngay cả trên khung thời gian hàng giờ. Biểu đồ hàng ngày vẫn cho thấy một phẳng toàn cầu kéo dài suốt ba tháng qua. Vì vậy, bất kỳ chuyển động nội bộ nào cũng là một sự điều chỉnh trên sự điều chỉnh trên sự điều chỉnh. Xu hướng tăng trên khung thời gian hàng giờ vẫn không bị thay đổi, khi giá tiếp tục duy trì trên đường Senkou Span B. Hiện tại không có rõ ràng một đường xu hướng, nhưng có thể tạo ra một đường mới từ sự điều chỉnh hiện tại.
Cơ sở nền tảng và kinh tế vĩ mô đã vắng mặt vào thứ Hai, một lần nữa giải thích cho sự biến động thấp của thị trường. Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất tại Mỹ vẫn chưa được công bố, và tất cả các báo cáo khác trong tuần này không quan trọng trong hoàn cảnh hiện tại. Thị trường đang tập trung vào quyết định của Fed vào tháng Mười Hai như thế nào. Để trả lời câu hỏi này, cần có các thống kê về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp.
Trên khung thời gian 5 phút, chúng ta thấy rằng phần lớn thời gian của thứ Hai, cặp tiền này giao dịch đi ngang giữa đường Kijun-sen và mức 1.1615. Trong phiên giao dịch Mỹ, giá đã đóng cửa dưới đường Kijun-sen; tuy nhiên, liệu có đáng mở giao dịch với biến động thấp như vậy và với đường Senkou Span B nằm cách xa 30 pip không?
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có thêm báo cáo COT nào được công bố do "shutdown" ở Hoa Kỳ. Trong hình minh họa ở trên, rõ ràng vị trí ròng của thương nhân phi thương mại đã lâu nay là "khả quan," với phe gấu cố gắng giành quyền kiểm soát vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng thất bại. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la đã giảm. Chúng ta không thể khẳng định rằng sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện trên thế giới hiện nay cho thấy điều này có thể xảy ra.
Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào giúp củng cố đồng euro trong khi vẫn còn đủ các yếu tố làm suy yếu đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang tiếp tục, nhưng sự chênh lệch ở vị trí giá trong 17 năm qua có gì quan trọng? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trở lại, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy rằng cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài nữa.
Vị trí của các đường chỉ báo đỏ và xanh tiếp tục chỉ ra sự duy trì của xu hướng "khả quan". Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm "phi thương mại" giảm 800, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn tăng 2.600. Do đó, vị trí ròng giảm 3.400 hợp đồng trong tuần qua. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn quan trọng nữa.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng mới. Sự tăng trưởng hiện tại của đồng euro không phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô địa phương và các yếu tố cơ bản, nhưng lại phù hợp với bối cảnh toàn cầu. Giá vẫn nằm trong khoảng hàng ngày từ 1.1400 đến 1.1830, điều này cho thấy một sự gia tăng tiếp theo của đồng euro lên mức 1.1800 có thể được mong đợi ngay cả trong xu hướng cục bộ này.
Đối với ngày 18 tháng 11, chúng tôi đánh dấu các mức đáng chú ý sau đây cho hoạt động giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1569) và Kijun-sen (1.1610). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này nên được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt các lệnh Stop Loss để hòa vốn khi giá di chuyển đúng hướng với 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra là không chính xác.
Vào thứ ba, không có bất kỳ sự kiện hoặc báo cáo nào quan trọng hay thú vị được lên lịch trong khu vực châu Âu hay Mỹ. Do đó, sự biến động khó có thể tăng đáng kể trên mức trung bình khoảng 50 pip. Trong suốt cả ngày, cặp tiền này có thể giao dịch chủ yếu theo chiều ngang.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ ba, các nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua nếu có sự cố định trên phạm vi 1.1604–1.1615, nhắm đến 1.1657–1.1666. Một cú bật từ đường Senkou Span B cũng sẽ cung cấp cơ hội cho các vị thế mua. Các vị thế bán sẽ trở nên phù hợp nếu giá cố định dưới đường Senkou Span B, với mục tiêu tại 1.1534.
Giải thích cho các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị như các đường đỏ dày, gần đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ. Chúng là các đường mạnh.
- Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật trước đó. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT đại diện cho kích thước vị trí ròng của từng nhóm các nhà giao dịch.
