Vài điểm khởi đầu phù hợp vào thị trường đã được hình thành ngày hôm qua. Hãy cùng xem xét đồ thị 5 phút và phân tích điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.1584 và lập kế hoạch dựa vào đó để đưa ra các quyết định giao dịch. Một sự giảm xuống và việc hình thành một sự đột phá giả xung quanh mức 1.1584 đã cung cấp điểm vào mua euro, nhưng sau khi tăng 10 pip, nhu cầu nhanh chóng suy yếu. Trong nửa sau của ngày, một nỗ lực không thành công để vượt qua mức 1.1584 đã dẫn đến việc bán euro, làm euro giảm hơn 40 pip.
Vị Thế Mua cho EUR/USD
Đồng euro đã mất giá và giảm xuống dưới ranh giới thấp hơn của kênh đi ngang mà nó đã chiếm giữ suốt cả tuần. Đợt giảm này xảy ra sau khi có thông tin rằng nhiều quan chức của Cục Dự trữ Liên bang tin rằng việc giữ nguyên lãi suất cho đến cuối năm 2025 là hợp lý. Hôm nay, áp lực lên cặp này có thể chỉ tăng thêm. Chúng ta đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số Giá Sản Xuất của Đức, báo cáo hàng tháng của Bundesbank, và Chỉ số Niềm Tin Người Tiêu Dùng Khu vực đồng euro. Những chỉ số yếu sẽ kích hoạt một làn sóng bán mới cho EUR/USD, mà tôi dự định tận dụng. Tôi kỳ vọng dấu hiệu của người mua sẽ chỉ xuất hiện xung quanh mức hỗ trợ tại 1.1494. Một phá vỡ giả tại mức đó sẽ cung cấp điểm vào cho vị thế mua nhắm đến sự hồi phục hướng tới kháng cự tại 1.1521, dưới mức mà giao dịch đang diễn ra hiện nay. Một phá vỡ và kiểm tra ngược của phạm vi này sẽ xác nhận hành động đúng đắn để mua euro, kỳ vọng sự tăng trưởng lớn hơn hướng đến 1.1541. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao của tuần trước tại 1.1564, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động nào tại 1.1494, áp lực lên cặp sẽ tăng, có thể dẫn tới một đợt bán tháo lớn hơn. Người bán có khả năng đạt tới mức thú vị tiếp theo tại 1.1472. Chỉ việc hình thành phá vỡ giả ở đó mới cung cấp điều kiện thích hợp để mua euro. Vị thế mua cũng có thể được mở khi giá nhảy ngược từ 1.1433, hướng tới một sự điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 pip.
Vị Thế Bán cho EUR/USD
Người bán tiếp tục gây áp lực lên đồng euro, và sự phá vỡ khỏi kênh đi ngang chỉ làm cho áp lực càng thêm nặng nề. Nếu euro tăng sau dữ liệu của khu vực đồng euro, nhiệm vụ đầu tiên của phe gấu sẽ là bảo vệ mức kháng cự 1.1521. Một phá vỡ giả tại mức đó sẽ cung cấp điểm vào cho vị thế bán nhắm mục tiêu di chuyển đến mức hỗ trợ tại 1.1494. Một phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, cùng với một kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ cung cấp tùy chọn thích hợp khác để mở vị thế bán hướng về khu vực 1.1472, củng cố xu hướng giảm. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.1433, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng mà không có hoạt động nào của phe gấu xung quanh 1.1521, tốt nhất nên hoãn vị thế bán cho đến một mức lớn hơn tại 1.1541. Bán sẽ chỉ diễn ra sau khi không củng cố thành công ở đó. Tôi dự định mở vị thế bán khi giá nhảy ngược từ 1.1564, nhắm tới sự điều chỉnh giảm từ 30-35 pip.
Thông Tin Chi Tiết về Báo Cáo COT
Do chính phủ Hoa Kỳ đang tạm ngừng hoạt động, dữ liệu Cam Kết của Nhà Giao Dịch (COT) mới chưa được công bố; dữ liệu mới nhất có sẵn từ ngày 23 tháng 9. Báo cáo COT cho thấy sự gia tăng trong các vị thế bán khống và sự giảm trong các vị thế mua. Kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, số lượng người mua euro không tăng lên, do vấn đề chính trị ở Pháp và rủi ro lạm phát tăng mới khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu phải hành động thận trọng hơn, làm chậm tăng trưởng kinh tế. Trong báo cáo COT, các vị thế mua phi thương mại giảm 789 còn 252,472, trong khi vị thế bán tăng 2,625 lên 138,625. Do đó, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán giảm 873.
Tín Hiệu Chỉ Báo
Đường Trung Bình Động: Giao dịch đang dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự suy giảm thêm nữa của cặp tiền.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và chúng khác với định nghĩa chung của các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger: Trong trường hợp suy giảm, hỗ trợ sẽ đến từ biên dưới của chỉ báo quanh mức 1.1500.
Mô Tả Các Chỉ Báo:
- Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm giảm sự biến động và nhiễu loạn. Chu kỳ – 50. Được tô sáng bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm giảm sự biến động và nhiễu loạn. Chu kỳ – 30. Được tô sáng bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- Chỉ Báo MACD (Hội Tụ/Phân Kỳ Đường Trung Bình Động): EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
- Nhà Giao Dịch Phi Thương Mại: Những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn với mục đích đầu cơ, đáp ứng các yêu cầu nhất định.
- Vị Thế Mua Phi Thương Mại: Tổng vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị Thế Bán Phi Thương Mại: Tổng vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng Vị Thế Ròng Phi Thương Mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
