Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch trong tình trạng cực kỳ biến động vào thứ Năm. Mức độ biến động là 47 pip một cách "không thực tế". Điều này xảy ra trong một ngày khi các báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp và thất nghiệp của Mỹ được công bố - những báo cáo mà thương nhân đã chờ đợi trong một tháng rưỡi. Tuy nhiên, sự đầy mong chờ ấy lại là vô ích - thị trường vẫn "chết lặng". Tất nhiên, đã có một vài giây phút xúc động ngay trong 10 phút đầu tiên sau khi dữ liệu được công bố, nhưng điều đó đã dừng lại ở đó.
Thật sự, lần cuối cùng thị trường phản ứng với các báo cáo lao động và thất nghiệp quan trọng mà chỉ với sự di chuyển 35 pip là khi nào? Bản báo cáo bảng lương phi nông nghiệp cho kết quả cao gấp đôi dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.4%, điều mà không thương nhân nào dự đoán. Hai báo cáo quan trọng đã bị thị trường phớt lờ dẫn đến những biến động tối thiểu như vậy. Do đó, việc đi sâu vào các con số cụ thể và ý nghĩa của chúng dường như trở nên vô ích. Thị trường không muốn giao dịch, và đó là điểm mấu chốt. Các biến động vẫn hoàn toàn ngẫu nhiên, và xu hướng đi ngang trong khung thời gian hàng ngày vẫn tiếp tục.
Trên khung thời gian 5 phút, hôm qua đã có một số tín hiệu giao dịch xuất hiện, nhưng chúng xảy ra sau khi dữ liệu Mỹ được công bố, khi thị trường đang ở trạng thái cảm xúc cao và hoàn toàn phớt lờ các mức độ kỹ thuật. Chúng tôi tin rằng không có lý do gì để mua cặp tiền, vì có hai đường chỉ báo Ichimoku vẫn còn ở phía trên.
Báo Cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, chưa có thêm báo cáo COT nào được công bố do "shutdown" của Hoa Kỳ. Trong hình minh họa trên, rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã là "bullish," với phe gấu đang nỗ lực để chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng bị mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai là Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la đã giảm giá. Chúng tôi không thể khẳng định rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện thế giới hiện nay cho thấy khả năng này có thể xảy ra.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể làm đồng euro mạnh lên, trong khi vẫn còn rất nhiều yếu tố có thể làm đồng đô la suy yếu. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn, nhưng sự biến động giá trong 17 năm qua giờ đã không còn quan trọng. Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng giá, nhưng khi nào điều đó xảy ra thì không ai có thể chắc chắn.
Vị trí của các đường chỉ báo màu đỏ và màu xanh dương vẫn tiếp tục chỉ ra sự duy trì của xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong nhóm "Non-commercial" giảm 800, trong khi số lượng vị thế ngắn tăng 2.600. Do đó, vị thế ròng giảm 3.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không có ý nghĩa nữa.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới, nhưng đang ở ngưỡng bị hủy bỏ. Giá vẫn nằm trong kênh đi ngang từ 1.1400-1.1830 trên khung thời gian ngày, vì vậy có thể dự đoán giá tăng đến 1.1800 theo xu hướng cục bộ. Tuy nhiên, chuyển động này đòi hỏi giá phải củng cố trên đường Senkou Span B.
Cho ngày 21 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau đây cho giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1563) và đường Kijun-sen (1.1578). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ để hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu là sai.
Vào thứ Sáu, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại khu vực đồng Euro, trong khi ở Mỹ, các báo cáo quan trọng về chỉ số hoạt động dịch vụ và sản xuất sẽ diễn ra, cũng như bài phát biểu của Christine Lagarde và chỉ số cảm nhận người tiêu dùng của Đại học Michigan. Tuy nhiên, nếu thị trường đã bỏ qua những báo cáo còn quan trọng hơn nhiều ngày hôm qua, chúng ta có thể mong đợi điều gì từ những báo cáo hôm nay?
Khuyến nghị giao dịch:
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch từ mức 1.1534. Nếu giá củng cố dưới mức này, có thể mở các vị thế bán; nếu giá củng cố trên mức này, có thể mở các vị thế mua. Tuy nhiên, các sự kiện ngày hôm qua lần nữa chứng minh điều mà chúng tôi liên tục khẳng định trong những tuần gần đây—thị trường không muốn giao dịch, biến động thấp và không có các chuyển động logic.
Giải thích cho các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị dưới dạng các đường đỏ dày, gần đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
- Các mức cực hạn là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lên trước đây. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ số 1 trên biểu đồ COT đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng hạng mục nhà giao dịch.
