Hôm qua, đã có một số điểm vào thị trường phù hợp được hình thành. Hãy cùng xem xét biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1521 và dự định đưa ra quyết định gia nhập dựa trên mức này. Sự tăng giá và việc hình thành điểm phá vỡ giả tại 1.1521 đã dẫn đến lệnh bán cho đồng euro, nhưng sau khi giảm 10 pip, áp lực lên cặp tiền tệ đã giảm. Vào nửa sau của ngày, lệnh mua dài dựa trên điểm phá vỡ giả tại 1.1513 đã dẫn đến một mức tăng hơn 40 pip đối với cặp tiền này.
Để mở các vị thế dài trong EUR/USD, cần những điều sau:
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ lại tăng trong tháng 9 lên 4,4%, làm suy yếu đồng đô la Mỹ đáng kể và tăng khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ. Điều này đã dẫn đến việc euro tăng tạm thời; tuy nhiên, sự phá vỡ thị trường giảm giá được quan sát trong tuần này vẫn chưa được thực hiện. Trong nửa đầu ngày, dữ liệu về chỉ số PMI sản xuất của khu vực đồng Euro, chỉ số PMI dịch vụ và chỉ số PMI tổng hợp được dự kiến sẽ công bố. Ngay sau đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde sẽ có một bài phát biểu. Các báo cáo yếu, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, có thể dẫn đến sự suy giảm của euro, điều này có thể được khai thác. Tôi dự đoán những dấu hiệu đầu tiên của nhóm mua chỉ xuất hiện quanh mức hỗ trợ 1.1513, được hình thành vào cuối ngày hôm qua. Nếu một cú phá vỡ sai lệch hình thành ở đó, nó sẽ cung cấp một điểm nhập cho các vị thế dài với mục tiêu khôi phục cặp đến mức kháng cự 1.1541, bên dưới đó giao dịch hiện đang diễn ra. Một sự đột phá và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận các hành động mua euro đúng đắn, với kỳ vọng một sự gia tăng lớn hơn trong cặp về phía 1.1564. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao của tuần trước là 1.1584, nơi tôi sẽ chốt lời. Việc thử nghiệm mức này sẽ chặn sự phát triển của thị trường giảm giá. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh 1.1513, áp lực lên cặp chỉ tăng lên vào cuối tuần. Người bán có khả năng đạt được mức thú vị tiếp theo là 1.1492. Chỉ sự hình thành một cú phá vỡ sai lệch ở đó sẽ là điều kiện phù hợp để mua euro. Các vị thế dài sẽ được mở ngay lập tức khi bật lại từ 1.1472 với mục tiêu là một sự hiệu chỉnh tăng 30-35 pips trong ngày.
Để mở các vị thế ngắn trong EUR/USD, cần những điều sau:
Người bán đã làm mọi điều hôm qua để ngăn cặp vượt trên 1.1541. Mức này được nhấn mạnh trong nửa đầu ngày hôm nay. Nếu euro tăng sau dữ liệu của khu vực đồng Euro, phe gấu sẽ nhằm bảo vệ mức kháng cự 1.1541. Một cú phá vỡ sai lệch ở đó sẽ cung cấp điểm nhập cho các vị thế ngắn với mục tiêu di chuyển cặp về mức hỗ trợ tại 1.1513. Một sự đột phá và củng cố dưới phạm vi này, cũng như thử nghiệm lại từ bên dưới, sẽ trở thành một lựa chọn phù hợp khác để mở các vị thế ngắn ở khu vực 1.1492, điều này sẽ củng cố xu hướng giảm. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.1472, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng cao hơn và không có hành động giảm giá nào xung quanh 1.1541, người mua sẽ có một cơ hội tốt vào cuối tuần. Trong trường hợp này, tốt nhất là trì hoãn các vị thế ngắn cho đến mức lớn hơn là 1.1564. Bán sẽ xảy ra chỉ sau một sự củng cố không thành công. Tôi dự định mở các vị thế ngắn ngay lập tức từ sự bật lại tại 1.1584 với mục tiêu cho một sự hiệu chỉnh giảm 30-35 pips.
Đề Xuất Để Xem Xét:
Do ảnh hưởng từ việc đóng cửa ở Mỹ, dữ liệu mới về Báo cáo Cam Kết của Nhà Đầu Tư (Commitment of Traders) không được công bố. Dữ liệu liên quan cuối cùng chỉ từ ngày 23 tháng 9.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 23 tháng 9, có sự gia tăng trong các vị thế bán và giảm trong các vị thế mua. Dự đoán về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, số lượng người mua euro không tăng, do các vấn đề chính trị ở Pháp và rủi ro về việc lạm phát tăng mới buộc ECB phải hành động thận trọng hơn, làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế. Báo cáo COT cho thấy các vị thế dài không phải là giao dịch thương mại giảm 789 xuống còn 252,472, trong khi đó các vị thế ngắn không phải là giao dịch thương mại tăng 2,625 lên 138,625. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế dài và ngắn đã thu hẹp 873.
Tín hiệu Chỉ báo:
Đường Trung Bình Động: Giao dịch đang diễn ra xung quanh đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.
Lưu ý: Các khoảng thời gian và mức giá của đường trung bình động được tác giả xem trên biểu đồ theo giờ (H1) và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động cổ điển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày (D1).
Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới của chỉ báo khoảng 1.1513 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả Chỉ báo:
- Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm phẳng sự biến động và nhiễu. Chu kỳ – 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm phẳng sự biến động và nhiễu. Chu kỳ – 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ/Phân Kỳ): EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
- Nhà Đầu Tư Không Thương Mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ, đáp ứng các yêu cầu nhất định.
- Vị Thế Mua Không Thương Mại Dài Hạn: Tổng vị thế mở dài hạn của các nhà đầu tư không thương mại.
- Vị Thế Bán Không Thương Mại Dài Hạn: Tổng vị thế mở ngắn hạn của các nhà đầu tư không thương mại.
- Tổng Vị Thế Ròng Không Thương Mại: Sự chênh lệch giữa vị thế bán và mua của các nhà đầu tư không thương mại.
