Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng bắt đầu một xu hướng tăng trên khung thời gian hàng giờ lần thứ ba trong những ngày gần đây vào thứ Hai, nhưng lại không thành công một lần nữa. Trong nhiều ngày liên tiếp, đồng euro cơ bản giao dịch trong một phạm vi đi ngang khác dưới một đường quan trọng. Không có dữ liệu kinh tế vĩ mô hoặc sự kiện cơ bản đáng kể nào vào thứ Hai ở cả EU hoặc Hoa Kỳ, vì vậy một lần nữa thị trường đi ngang, một "ngày thứ Hai buồn tẻ" khác, và một lần nữa là biến động thấp hoàn toàn có thể dự đoán. Thị trường không chỉ không muốn giao dịch vào lúc này, mà còn không có động lực nào xuất hiện vào thứ Hai.
Từ góc độ kỹ thuật, giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm, nhưng có ý nghĩa gì nếu không thể phá vỡ các đường của chỉ báo Ichimoku? Chúng ta đã thấy một vi phạm khác đối với một đường xu hướng giảm khác, nhưng một lần nữa không có hậu quả nào xảy ra. Nếu cặp tiền này không thể củng cố trên các đường của chỉ báo Ichimoku, thì xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong kênh đi ngang hàng ngày 1.1400-1.1830, bất chấp việc phá vỡ đường xu hướng.
Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra ngày hôm qua, nhưng có thể thực thi được. Tuy nhiên, việc kỳ vọng lợi nhuận trên thị trường lúc này khá khó khăn - thực tế là không có chuyển động nào. Giá đã bật lên khỏi khu vực 1.1542-1.1563, cho phép mở các vị thế bán. Vào cuối ngày, chúng có thể được đóng lại với lợi nhuận khoảng 10 pip, hoặc để mở với một lệnh Dừng Lỗ được đặt tại điểm hòa vốn.
Báo cáo COT
Báo cáo COT cuối cùng đã được công bố vào tuần trước và có ngày 7 tháng 10, tức là, để nói một cách nhẹ nhàng, đã trở nên lỗi thời. Hình minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã theo chiều "bullish." Những người theo chiều "bear" hầu như không vào vùng ưu thế của riêng họ vào cuối năm 2024 nhưng sau đó nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, đồng USD đã giảm. Chúng ta không thể nói với độ chính xác 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại ám chỉ một kịch bản như vậy.
Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng cường của đồng euro, nhưng lại thấy đủ yếu tố hỗ trợ sự suy giảm của đồng USD. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục, nhưng tầm quan trọng của nó đối với sự di chuyển giá trong suốt 17 năm qua là gì? Đồng USD có thể tăng nếu bức tranh toàn cầu cơ bản thay đổi, nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trong chỉ số tiếp tục cho thấy một xu hướng "bullish." Trong tuần báo cáo cuối cùng, số hợp đồng dài trong nhóm "Non-commercial" tăng 3,300, trong khi số hợp đồng ngắn tăng 2,400. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 900 hợp đồng trong tuần qua. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn liên quan.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm mặc dù đã phá vỡ đường xu hướng. Giá vẫn duy trì trong kênh giá phẳng hàng ngày từ 1.1400-1.1830, và có thể kỳ vọng đồng euro sẽ tăng lên 1.1800 trong thời gian ngắn hạn, ngay cả trong bối cảnh xu hướng địa phương. Tuy nhiên, sự di chuyển này cần phải có sự củng cố giá phía trên các đường Senkou Span B và Kijun-sen.
Đối với ngày 25 tháng 11, chúng ta nổi bật các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1563) và đường Kijun-sen (1.1550). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt cài đặt Stop Loss về mức hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.
Vào Thứ Ba, không có sự kiện quan trọng nào được dự kiến ở khu vực Eurozone, trong khi một số báo cáo sẽ được công bố ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng những điều này sẽ thay đổi tình hình hiện tại. Chỉ số Giá Sản cổ, báo cáo ADP, và doanh số bán lẻ chắc chắn là thú vị, nhưng chúng không phải là những chỉ số quan trọng nhất về tình hình kinh tế Mỹ.
Khuyến nghị giao dịch:
Vào Thứ Ba, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ mức 1.1542, kết hợp với đường quan trọng. Nếu có sự bật lại, hãy xem xét việc bán, trong khi sự củng cố phía trên đường Senkou Span B sẽ xác nhận lý do để mua. Tuy nhiên, tuần trước và Thứ Hai một lần nữa đã thể hiện điều chúng tôi liên tục khẳng định—thị trường miễn cưỡng giao dịch, biến động vẫn thấp, và các chuyển động hợp lý vẫn còn hiếm.
Giải thích cho các minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được chỉ ra bằng các đường đỏ dày, nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Chúng là các đường mạnh.
- Các mức cực điểm là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã từng bật lại. Đây là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.
- Đường vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên các đồ thị COT đại diện cho kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
