Ngày hôm qua đã hình thành một số điểm vào thị trường thích hợp. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã diễn ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1529 và dự kiến sẽ dựa vào đó để ra quyết định. Sự tăng giá và hình thành một cú phá vỡ giả xung quanh mức 1.1529 đã dẫn đến một lệnh bán cho euro; tuy nhiên, cặp tiền không giảm như dự đoán. Vào buổi chiều, các động thái tích cực của phe gấu xung quanh mức 1.1551 và việc không thể giữ vững trên đó đã dẫn đến các lệnh bán mạnh, đưa cặp tiền trở về mức hỗ trợ 1.1522.
Mở Vị Thế Mua EUR/USD:
Sự thiếu hụt dữ liệu từ Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến đồng đô la, mang lại sự hỗ trợ nhẹ cho đồng euro vào buổi chiều. Sáng nay, một báo cáo thú vị về GDP quý ba của Đức được lên lịch phát hành. Nếu GDP giảm lần thứ hai, các cuộc thảo luận về khả năng suy thoái cao của nền kinh tế hàng đầu khu vực Eurozone vào năm sau sẽ chắc chắn gia tăng, gây áp lực lên đồng euro. Trong trường hợp này, tôi kỳ vọng xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của các nhà mua chỉ quanh mức hỗ trợ 1.1493, được hình thành dựa trên dữ liệu ngày hôm qua. Một sự phá vỡ giả tại đó sẽ cung cấp điểm vào cho các vị thế mua, nhằm mục tiêu phục hồi cặp tiền về mức kháng cự 1.1522, nơi giao dịch hiện đang diễn ra. Sự phá vỡ và kiểm tra ngược lại tầm này sẽ xác nhận hành động đúng đắn để mua đồng euro, dự đoán sẽ có một đợt tăng lớn hơn về phía 1.1551. Mục tiêu xa nhất sẽ là đỉnh tuần trước tại 1.1584, tại thời điểm này tôi sẽ khóa lợi nhuận. Thử nghiệm mức này sẽ dừng sự phát triển của thị trường gấu. Trong trường hợp EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh mức 1.1493, áp lực lên cặp tiền sẽ chỉ tăng lên. Người bán có khả năng đạt đến mức thú vị kế tiếp tại 1.1472. Chỉ khi có một đợt phá vỡ giả sẽ có điều kiện phù hợp để mua đồng euro. Vị thế mua sẽ được mở ngay khi bật lại từ 1.1433, nhằm mục tiêu điều chỉnh lên 30-35 pip trong ngày.
Mở Vị Thế Bán EUR/USD:
Người bán đã xuất hiện ngày hôm qua từ ranh giới trên của kênh đi ngang. Nếu có dữ liệu tốt từ Đức và phản ứng tích cực từ thị trường, tôi kỳ vọng dấu hiệu đầu tiên của người bán hôm nay quanh mức kháng cự 1.1522. Một sự phá vỡ giả tại đó sẽ cung cấp điểm vào cho các vị thế bán, nhằm mục tiêu di chuyển đến hỗ trợ tại 1.1493. Sự phá vỡ và củng cố dưới vùng này, cùng với một kiểm tra ngược lại từ dưới, sẽ tạo ra một tùy chọn phù hợp khác để mở các vị thế bán, nhằm vào khu vực 1.1472, điều này sẽ củng cố xu hướng gấu. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.1433, nơi tôi sẽ khóa lợi nhuận. Nếu EUR/USD tăng cao hơn và thiếu hành động giảm giá tích cực quanh 1.1522, nơi đường trung bình động đang thiên về người bán, người mua sẽ có cơ hội tốt cho một đợt tăng giá khác. Trong trường hợp này, tốt nhất là hoãn các vị thế bán cho đến mức lớn hơn 1.1551 – biên trên của kênh đi ngang. Bán tại đó chỉ xảy ra sau khi có một sự củng cố không thành công. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay khi bật lại từ 1.1584, nhằm mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 pip.
Khuyến nghị đánh giá:
Do ảnh hưởng từ việc chính phủ Hoa Kỳ tạm ngừng hoạt động, dữ liệu mới về Báo cáo Cam kết của Các nhà giao dịch (Commitment of Traders) không được công bố. Ngay khi báo cáo liên quan được chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ công bố ngay lập tức. Dữ liệu khả dụng cuối cùng chỉ từ ngày 7 tháng 10.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders), có sự gia tăng trong vị thế bán và giảm trong vị thế mua. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, các nhà mua euro cũng không tăng lên do các vấn đề chính trị ở Pháp và nguy cơ lạm phát bùng phát mới buộc ECB phải hành động thận trọng hơn nhiều, làm chậm tăng trưởng kinh tế. Báo cáo COT chỉ ra rằng vị thế mua không mang tính thương mại đã giảm 789 xuống còn 252,472, trong khi vị thế bán không mang tính thương mại tăng 2,625 lên 138,625. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và vị thế bán đã thu hẹp 873.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động
Hoạt động giao dịch diễn ra quanh đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.
Lưu ý: Tác giả sử dụng và xem xét các chỉ số trung bình động trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa tổng quan của chỉ số trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.1510 sẽ đóng vai trò như hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và tiếng ồn. Kỳ hạn – 50. Được tô sáng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và tiếng ồn. Kỳ hạn – 30. Được tô sáng màu xanh lá trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Sự hội tụ/phân kỳ của đường trung bình động): EMA nhanh – kỳ hạn 12. EMA chậm – kỳ hạn 26. SMA – kỳ hạn 9.
- Dải Bollinger: Kỳ hạn – 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Những người đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ, đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
- Vị thế mua phi thương mại dài hạn: Tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn: Tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
