Hôm qua, các chỉ số chứng khoán đã đóng cửa cao hơn. S&P 500 tăng 1,55%, trong khi Nasdaq 100 tăng 2,69%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,44%.
Cổ phiếu của các công ty công nghệ đã đóng góp vào sự tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán toàn cầu khi các nhà giao dịch bắt đầu một tuần trọng điểm về dữ liệu với sự lạc quan đáng kể về khả năng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 12. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 4,03%. Giá dầu tăng khi các nhà giao dịch cân nhắc khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga.
Như tôi đã đề cập trước đó, sự lạc quan của nhà đầu tư được thúc đẩy nhờ kỳ vọng rằng việc lạm phát chậm lại sẽ cho phép Cục dự trữ Liên bang áp dụng một chính sách tiền tệ thoải mái hơn. Ngành công nghệ đã có mức tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ. Cổ phiếu của các tập đoàn lớn như Google đã cho thấy mức tăng đáng kể khi có tin đồn rằng công ty có thể trở thành lãnh đạo mới trong lĩnh vực AI.
Thị trường dầu đã phản ứng bằng mức tăng khi có tin về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Nga. Các nhà giao dịch tin rằng điều này có thể dẫn đến việc giảm căng thẳng địa chính trị và ổn định nguồn cung dầu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo chống lại sự lạc quan quá mức, lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa các bên vẫn phức tạp và kết quả là không chắc chắn.
Hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller đã bày tỏ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, John Williams, cũng đã ảnh hưởng đến thị trường vào thứ Sáu khi cho rằng khả năng cắt giảm lãi suất ngắn hạn vẫn mở rộng. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, Mary Daly, cũng bày tỏ ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai.
Hiện tại, các thị trường tài chính đang định giá hơn 70% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai, mặc dù khả năng này đã dao động khoảng 30% trong những tuần gần đây.
"Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán và xác suất cắt giảm lãi suất cao hơn vào tháng Mười Hai đã đẩy cổ phiếu lên cao và một lần nữa đưa ra câu hỏi về khả năng suy giảm vào cuối năm," theo Susquehanna International Group.
Theo Susquehanna International Group, sự kết hợp giữa sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán và xác suất cắt giảm lãi suất cao hơn vào tháng Mười Hai đã đẩy cổ phiếu lên cao và một lần nữa đưa ra câu hỏi về khả năng suy giảm vào cuối năm.
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay bao gồm dữ liệu về doanh số bán lẻ cho tháng Chín, có thể cho thấy sự tăng trưởng vừa phải, do người tiêu dùng vẫn chịu tác động từ giá cả cao. Ngoài ra, các nhà giao dịch sẽ nhận được dữ liệu về chỉ số giá sản xuất và đơn đặt hàng hàng hóa bền cho tháng Chín.
Liên quan đến bức tranh kỹ thuật của S&P 500, nhiệm vụ chính của người mua hôm nay sẽ là vượt qua mức kháng cự gần nhất là $6,697. Điều này sẽ giúp chỉ số thiết lập vị thế và mở đường cho một đợt tăng giá tiềm năng lên mức mới là $6,711. Ưu tiên khác cho phe mua sẽ là duy trì kiểm soát trên mức $6,727, giúp củng cố vị thế của người mua. Trong trường hợp có sự giảm sút do giảm khẩu vị rủi ro, người mua phải khẳng định mình quanh mức $6,682. Phá vỡ dưới mức này sẽ nhanh chóng đẩy công cụ giao dịch quay trở lại $6,672 và mở đường tới $6,660.
